Strukturalne osłabienie, krótkoterminowe spekulacje na korekcie średniej

Obecnie rynek ETH/USDT prezentuje typowe cechy **„korekta trendu + ekstremalne wyprzedanie”**. Po zniszczeniu struktury dziennej rynek wszedł w fazę niskiej zmienności i konsolidacji.

1. Analiza struktury rynku i zachowań cenowych (Price Action)

1. Kluczowa zmiana poziomów: 3,000 ten wcześniejszy silny poziom wsparcia oficjalnie przekształcił się w silny poziom oporu (Support-Resistance Flip). Dopóki nie odzyskamy tego poziomu przy dużym wolumenie, struktura średnioterminowa pozostaje w oczekiwaniach spadkowych (Bearish).

2. Skany płynności: Cena po przetestowaniu okolicy 2,863 wykazuje zmniejszoną zmienność, ten poziom jest obecnie kluczowym basenem płynności na dnie. Jeśli otwarcie rynku amerykańskiego wywoła wyczerpanie płynności, nie można wykluczyć wystąpienia „fałszywego wybicia (Sweep)” w dół, aby uchwycić zlecenia stop-loss poniżej.

3. Formacje świecowe: Na poziomie 15 minut i 1 godziny występuje zmniejszenie zmienności, forma należy do procesu budowy flagi spadkowej (Bear Flag), należy uważać na ryzyko drugiego testu.

• Wskaźniki momentum (MACD & RSI): * MACD znajduje się poniżej osi zerowej w stanie krzyżowania zniżku, ale histogram się skraca, co pokazuje osłabienie presji sprzedażowej.

• RSI i KDJ weszły w strefę ekstremalnego wyprzedania (Oversold Area), wartość J zaczyna rosnąć. Pojawiają się pierwsze oznaki dywergencji wskaźników, co zazwyczaj jest sygnałem wiodącym do krótkoterminowego odbicia cenowego.

3. Makro powiązania: Wycenianie zmienności przy otwarciu rynku amerykańskiego

Obecnie korelacja ETH z Nasdaq (NDX) utrzymuje się powyżej 0.8.

• Prognoza sentymentu awersji do ryzyka: Jeśli w początkowej fazie otwarcia rynku amerykańskiego nie uda się uzupełnić luki w kontraktach futures, aktywa ryzykowne będą pod presją.

• Kluczowe punkty czasowe: 22:30 - 23:30 (UTC+8) to kluczowe okno dla rynku w poszukiwaniu dziennego kierunku. Zaleca się zwrócenie uwagi na wyniki Nasdaq w okolicy 17,000 punktów.

Strategia handlowa oparta na oczekiwaniach

Pozycja długa: spekulacje na lewym boku z wysokim współczynnikiem wygranych (odbicie w dół)

• Logika: Podążaj za trendem spadkowym, uchwyć ponowne wybicie po naprawie średniej.

• Punkt wejścia (POI): $2,985 - $3,005 (ten zakres pokrywa się z poziomem oporu 4H i psychologicznymi punktami).

• Zlecenie stop-loss (Invalidation): 3,030 (jeśli utrzyma się na tym poziomie, oznacza to, że krótka tendencja się odwróci).

• Cel (TP): 2,900, 2,860.

Pozycja krótka: spekulacje na odbicie po dużych spadkach (zmniejszająca się ilość)

• Logika: Wykorzystaj dywergencje wskaźników do spekulacji na powrót średniej.

• Warunki wejścia: Cena ponownie testuje zakres $2,870 - $2,900 i wykazuje zmniejszającą się ilość przy zatrzymaniu spadków.