dziękuję @Ann121826

🔻Zanim otworzysz pozycję krótką, sprawdź stawkę finansowania (funding rate), bo możesz zostać bezlitośnie zlikwidowany 🚫😨

Wielu traderów widzi spadającą cenę i myśli:
⬇️„Wchodzę w short”.

💀🚫Ale istnieje bardzo powszechna pułapka w kontraktach futures, która likwiduje tysiące osób: bardzo negatywna stawka finansowania (funding rate).

Prosto mówiąc♻️ Kiedy stawka jest negatywna, oznacza to, że shorty płacą pieniądze longom co pewien czas (około 4h).

To już jest źle.✖️ Ale kiedy stawka staje się bardzo negatywna, problem jest większy.

📛Przykład rzeczywisty:
W $RIVER spadła do -2%.
To jest ekstremalne.

Co to oznacza?
👉 Zbyt wiele osób jest w shortach
👉 Wszyscy zakładają, że cena spadnie
👉 Na rynku panuje panika
👉 Rynek jest niezrównoważony

A co się zwykle dzieje później?
♦️Longi zaczynają zarabiać pieniądze tylko za to, że są otwarte.
♦️Więcej osób wchodzi w long z tego powodu.
♦️Cena nieco rośnie (czasami bardzo nieznacznie).
♦️Shorty zaczynają tracić.
♦️Są likwidowane.
♦️Te likwidacje kupują automatycznie.
♦️Cena rośnie bardziej.

To nazywa się short squeeze: szybki wzrost spowodowany łańcuchem likwidacji.

Jeśli byłeś w short w tym momencie:
❌ płacisz stawkę finansowania
❌ cena rośnie przeciwko tobie
❌ zostajesz zlikwidowany
Potrójna kara.😵

Aby zrozumieć poziomy:
1) Normalna stawka finansowania: ±0.01% do ±0.03%
2) Wysoka stawka finansowania: ±0.05% do ±0.1%
3) Ekstremalna stawka finansowania: ±0.2% lub więcej
4) -2.0% = strefa wojny nuklearnej dla shortów ☢️ 💀🚫

😵Robienie shorta tam jest jak:
stanąć przed pociągiem za kilka monet.🚶🏻‍♂️🚂

Czy cena może spaść później? Tak.
🔻Ale wiele razy rynek najpierw rośnie, aby wyeliminować shorty, a potem kontynuuje rzeczywisty spadek.

Prosta zasada, która ratuje konta:
☑️Jeśli stawka finansowania (funding rate) jest bardzo negatywna, NIE wchodź w short

Lepiej poczekać aż:
☑️wróci blisko 0 lub przejdzie na +

Wtedy rynek jest bardziej zrównoważony, a ryzyko jest mniejsze. W kontraktach futures wygrywa ten, kto przetrwa.

Cierpliwość🍵 = pieniądze💲