Przyjazny przewodnik dla początkujących: rysuj czystsze poziomy, unikaj powszechnych błędów i używaj ich z prostym planem handlowym.
Czego się nauczysz
W jednej sesji nauczysz się, jak zidentyfikować wysokiej jakości strefy wsparcia i oporu, dlaczego strefy są ważniejsze niż precyzyjne linie oraz jak przekształcić poziomy w prosty plan odbicia lub przełamania.
Wsparcie i opór, prosto wyjaśnione
Wsparcie i opór to dwa najbardziej praktyczne pomysły w analizie technicznej, ponieważ opisują, jak rynki rzeczywiście się zachowują: cena wielokrotnie reaguje w pewnych obszarach, gdzie wcześniej pojawili się kupujący lub sprzedający. Nie potrzebujesz złożonych wskaźników, aby ich używać. W rzeczywistości, im czystszy jest twój wykres, tym łatwiej dostrzec to, co jest istotne.
Myśl o cenie jak o aukcji. Kiedy cena spada w obszar, który wcześniej przyciągał silne zakupy, uczestnicy pamiętają to jako „wystarczająco tanie” i popyt ma tendencję do powrotu. Ten obszar to wsparcie. Kiedy cena rośnie w obszar, który wcześniej przyciągał silne sprzedaże, uczestnicy pamiętają to jako „wystarczająco drogie” i podaż ma tendencję do powrotu. Te reakcje nie są magią. Dzieją się, ponieważ pozycje, emocje i zlecenia skupiają się wokół oczywistych poziomów.
Kluczowym błędem początkujących jest traktowanie wsparcia i oporu jako dokładnych cen. W rzeczywistych rynkach poziomy zachowują się bardziej jak strefy. Różni traderzy używają różnych ram czasowych i giełd, zlecenia są rozproszone, a zmienność przesuwa cenę nieco powyżej lub poniżej poziomu. Jeśli narysujesz cienką jak brzytwa linię i oczekujesz idealnych dotknięć, poczujesz się „oszukany” przez rynek. Jeśli narysujesz strefę, zobaczysz logikę rynku wyraźniej.
Jak rysować poziomy w kilka minut
Możesz nauczyć się rysować wiarygodne poziomy w kilka minut, postępując zgodnie z prostym procesem: (1) oddal widok, (2) zaznacz oczywiste szczyty i dołki, (3) dopracuj do poziomów, które spowodowały wyraźną reakcję, i (4) zachowaj tylko te poziomy, które są istotne w tej chwili. Dobry poziom to nie ten z największą ilością dotknięć. Dobry poziom to ten, który wyraźnie zmienił zachowanie: zatrzymał cenę, odwrócił ją lub wystrzelił w silny ruch.
Krok 1: zacznij od wyższej ramy czasowej. Jeśli handlujesz na wykresie 15-minutowym, zacznij najpierw na wykresie 4-godzinnym lub dziennym. Strefy wyższej ramy czasowej mają większe znaczenie, ponieważ więcej uczestników może je zobaczyć. Gdy zaznaczysz te większe obszary, następnie przejdź do swojego czasu handlowego, aby precyzyjnie dostosować wejścia. Jeśli pominiesz ten krok, często kupisz bezpośrednio w większym oporze (lub sprzedasz w większym wsparciu), nie zdając sobie z tego sprawy.
Krok 2: zaznacz szczyty i dołki. Szczyt to punkt z co najmniej kilkoma świecami po każdej stronie, który nie zdołał przełamać wyżej. Dołek to dół z podobną strukturą, który nie zdołał przełamać niżej. Te szczyty są wizualnym dowodem podaży i popytu. Kiedy widzisz wiele szczytów w pobliżu tego samego obszaru, identyfikujesz, gdzie sprzedający wielokrotnie bronili. Zrób to samo dla dołków, aby znaleźć miejsca, gdzie bronili kupujący.
Krok 3: priorytetuj strefy z czystymi reakcjami. Szukaj miejsc, w których cena dotknęła obszaru, a następnie szybko się od niego oddaliła lub gdzie pojawiły się większe świece. To są strefy, gdzie aukcja zdecydowanie się zmieniła. W przeciwieństwie do tego, obszary, w których cena przez długi czas poruszała się w bok, są mniej informacyjne; mogą być istotne, ale trudniej je handlować, ponieważ generują hałas i fałszywe przebicia.
Krok 4: narysuj strefy, a nie chirurgiczne linie. Szybką metodą jest otoczenie ciał świec, które utworzyły punkt zwrotny. Jeśli chcesz, aby to było jeszcze prostsze, uchwyć klaster zamknięć, a nie ekstremalną wickę. Wicki pokazują odrzucenie, ale zamknięcia pokazują zgodność. Dla początkujących strefy oparte na zamknięciach zmniejszają frustrację i poprawiają spójność.
Odwrócenie ról: ruch, który wielu początkujących pomija
Krok 5: oczekuj odwrócenia ról. Jednym z najbardziej użytecznych wzorców w strukturze rynku jest to, że opór może stać się wsparciem po wybiciu, a wsparcie może stać się oporem po załamaniu. Dzieje się tak, ponieważ traderzy, którzy sprzedali przy oporze, mogą odkupić, jeśli cena ponownie testuje ten sam obszar z góry, podczas gdy traderzy, którzy przegapili wybicie, wykorzystują cofnięcie do wejścia. Ponowne testowanie nie jest gwarantowane, ale jest na tyle powszechne, że powinno być częścią twojego planu.
Używanie poziomów bez wpadania w pułapki
Jak używać wsparcia i oporu w transakcji (bezpieczny sposób dla początkujących): najpierw zdecyduj, czy chcesz handlować odbiciem, czy przebiciem. Odbicie oczekuje, że cena odrzuci strefę. Transakcja przebicia oczekuje, że cena zamknie się poza strefą i będzie kontynuować. W przypadku odbić, potwierdzenie ma znaczenie: szukaj wicksów odrzucających, silnej świecy przeciwnikującej lub zmiany na wyższe szczyty/wyższe dołki (przy wsparciu) lub niższe szczyty/niższe dołki (przy oporze). W przypadku przebicia wymagana jest zamknięcie poza strefą, a nie tylko wick. Wiele osób początkujących kupuje pierwszą wickę powyżej oporu, a następnie zostaje uwięzionych, gdy cena wraca. Czekanie na zamknięcie i ponowne testowanie może zmniejszyć fałszywe sygnały.
Wolumen może dodać klarowności, ale jest opcjonalny. Jeśli go używasz, trzymaj to prosto: silny wolumen w oporze przy niewielkim postępie w górę często sygnalizuje wyczerpanie, a wybicie z rosnącym uczestnictwem jest generalnie zdrowsze niż wybicie przy słabej aktywności. Ale nie sprawiaj, że wolumen będzie surowym wymogiem. Twoim pierwszym zadaniem jest narysowanie dobrych stref i odczytanie reakcji.
Profesjonalny sposób na ustawienie zleceń stop i celów: umieść zlecenia stop poza strefą, a nie wewnątrz niej. Jeśli wsparcie to pasmo, twoje zlecenie stop powinno znajdować się poniżej pasma (w przypadku długiej pozycji), gdzie twoja idea jest wyraźnie błędna. Cele powinny zazwyczaj być następną oczywistą przeciwną strefą. To daje ci naturalną mapę ryzyka i nagrody. Jeśli następny cel jest zbyt blisko, zrezygnuj z transakcji. Dobre handlowanie wsparciem/oporem nie polega na tym, aby być często w błędzie; chodzi o unikanie niskiej jakości ustawień.
Zarządzanie ryzykiem i typowe błędy
Typowe błędy do uniknięcia:
(1) rysowanie zbyt wielu poziomów, co tworzy paraliż analizy;
(2) używanie pojedynczej linii zamiast strefy;
(3) ignorowanie wyższej ramy czasowej;
(4) handlowanie każdym dotknięciem bez potwierdzenia; i
(5) ciągłe przesuwanie poziomów, aby „dopasować” ostatnią świecę. Twój wykres powinien być stabilny. Jeśli ciągle rysujesz na nowo, twoje strefy prawdopodobnie nie są wystarczająco jasne.
5-minutowy proces roboczy, który możesz powtórzyć:
1) Zmniejsz widok do dziennego lub 4-godzinnego i zaznacz najjaśniejsze szczyty i dołki. 2) Przekształć każdy poziom w strefę, która obejmuje klaster zamknięć wokół punktu zwrotnego.
3) Przełącz się na swój czas handlowy i lekko go dopracuj, nie sprzeciwiając się wyższej ramie czasowej.
4) Zdecyduj: odbicie czy przebicie. Określ swoje potwierdzenie przed wejściem.
5) Umieść stopa poza strefą i celuj w następną strefę.
Jeśli ryzyko/nagroda jest słabe, nie rób nic. Z czasem wsparcie i opór stają się mniej o rysowaniu linii, a bardziej o odczytywaniu aukcji: gdzie rynek ostatnio udowodnił, że kupujący lub sprzedający byli u władzy, i co mogłoby udowodnić, że ta kontrola się zmieniła?
5-minutowy proces roboczy, który możesz powtórzyć:
1) Zmniejsz widok do dziennego lub 4-godzinnego i zaznacz najjaśniejsze szczyty i dołki.
2) Przekształć każdy poziom w strefę, która obejmuje klaster zamknięć wokół punktu zwrotnego.
3) Przełącz się na swój czas handlowy i lekko go dopracuj, nie sprzeciwiając się wyższej ramie czasowej.
4) Zdecyduj: odbicie czy przebicie. Określ swoje potwierdzenie przed wejściem.
5) Umieść stopa poza strefą i celuj w następną strefę. Jeśli ryzyko/nagroda jest słabe, nie rób nic.
Z czasem wsparcie i opór stają się mniej o rysowaniu linii, a bardziej o odczytywaniu aukcji: gdzie rynek ostatnio udowodnił, że kupujący lub sprzedający byli u władzy, i co mogłoby udowodnić, że ta kontrola się zmieniła?
#supportandresistance #Write2Earn