Principais Conclusões
A Mizuho Securities aumentou sua meta de preço para SNDK para $2.200, enquanto a BofA Securities elevou sua meta para $2.100, com ambas as empresas mantendo classificações positivas
As ações da SNDK dispararam cerca de 5% na segunda-feira, atingindo $1.638, recuperando-se da queda de 11% na sexta-feira
As restrições de oferta de memória impulsionadas pela demanda de IA persistem, com uma nova capacidade significativa não sendo antecipada antes de 2028
Mais de um terço da receita projetada da SanDisk para o FY2027 já está garantida por meio de contratos de longo prazo
Os pares do setor de memória, incluindo Micron, Western Digital e Seagate, também registraram ganhos durante a negociação de segunda-feira
As ações da SanDisk mostraram uma recuperação impressionante na segunda-feira após a elevação das metas de preço por duas empresas renomadas de Wall Street, trazendo nova confiança aos investidores para comprar ações após a significativa venda de sexta-feira.
A Mizuho Securities manteve sua classificação de Outperform enquanto elevava sua meta de preço para $2.200, de $1.825 anteriormente. A BofA Securities também reafirmou sua classificação de Compra e aumentou seu alvo para $2.100, de $1.550. As ações da SNDK responderam subindo aproximadamente 5% e fecharam a $1.638 na sessão.
Essa recuperação segue a queda de 11% de sexta-feira. Apesar da volatilidade recente, a ação disparou mais de 3.600% nos últimos doze meses, uma jornada notável desde seu mínimo de 52 semanas de apenas $39,44.
A revisão da meta de preço da BofA veio na esteira da participação da SanDisk na Conferência Global de Tecnologia 2026 da empresa, realizada em São Francisco. Notavelmente, a gestão da empresa não forneceu revisões de orientação adversas, que os investidores interpretaram de maneira positiva.
A demanda por inteligência artificial forma a base dessa tese de investimento. As instalações de data centers estão esgotando o estoque de memória a uma taxa que as cadeias de suprimento atuais não conseguem sustentar.
O analista da Mizuho, Vijay Rakesh, destacou que a produção de wafers de NAND flash deve contrair em 2026 e ter apenas um crescimento marginal em 2027, com uma nova capacidade de fabricação significativa não sendo esperada até 2028. Ao mesmo tempo, a demanda está acelerando a uma taxa de crescimento anual composta de 18% até este ano e o próximo.
Contratos de Longo Prazo Oferecendo Visibilidade de Receita
A SanDisk tem estabelecido estrategicamente uma base de lucros através do que a empresa chama de acordos de novo modelo de negócios (NBM). Esses arranjos começam com estruturas de preços fixos que gradualmente transitam para mecanismos de preços variáveis.
Mais de um terço da receita fiscal projetada de 2027 da SanDisk já foi garantido por meio desses compromissos de longo prazo. O analista da BofA, Wamsi Mohan, destacou que as estruturas contratuais são projetadas para preservar margens dentro dos parâmetros de orientação da empresa, mesmo que os preços atinjam seu menor limite.
“Com o tempo, vemos um caminho para uma maior proporção de suprimentos sob esses NBMs, aumentando assim a estabilidade nos lucros”, escreveu Mohan.
Momentum em Toda a Indústria
A SanDisk não estava sozinha na alta do setor de memórias na segunda-feira. A Micron Technology avançou cerca de 8%, enquanto a Western Digital subiu aproximadamente 4% e a Seagate Technology aumentou cerca de 3,3%.
O mercado mais amplo pintou uma imagem contrastante. O S&P 500 caiu 2,6%, o Dow Jones Industrial Average caiu 1,4%, e o Nasdaq Composite despencou 4,2%, destacando o desempenho excepcional do setor de memória.
A SanDisk superou até mesmo seus concorrentes diretos durante a sessão, impulsionada pelas duas elevações de analistas e insights positivos da conferência de tecnologia.
As ações agora valorizaram mais de 557% no ano de 2026 até a data.
No momento em que os analistas publicaram seus relatórios, a SNDK estava sendo negociada a $1.638, representando um ganho aproximado de 5% na sessão.
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