🚨A Negociação é Matemática: 😱😱😱
A matemática é a linguagem da negociação lucrativa porque a negociação bem-sucedida é fundamentalmente sobre
gerenciar probabilidades, vantagens e riscos, e a matemática é a única linguagem precisa o suficiente para descrever essas coisas com precisão e consistência.
🔷Aqui estão as principais razões:
1. A vantagem existe apenas como um fenômeno estatístico/probabilístico
→ Sem matemática → sem maneira de provar ou medir que uma vantagem existe
2. A gestão de risco é pura matemática
Dimensionamento de posição, colocação de stop, R-múltiplos, drawdown máximo, probabilidade de ruína, critério de Kelly, escalonamento de volatilidade → tudo matemática
3. Lucratividade = Expectativa × Frequência de Negociação × (1 – Comissão/Arrasto de Deslizamento)
Se você não consegue calcular a expectativa matematicamente, na verdade você não sabe se é lucrativo ou apenas sortudo
4. A maioria dos padrões de mercado são ilusões até serem quantificados. Padrões gráficos bonitos se tornam lucrativos (ou não lucrativos) apenas após validação estatística (taxa de vitória, média de ganho/perda, fator de lucro, Sharpe/Sortino, etc.)
5. O mercado fala em distribuições, não em previsões
🔷Os traders lucrativos pensam em termos de
• distribuições de probabilidade
• caudas gordas
• assimetria
• correlação serial
• mudanças de regime
Todos conceitos matemáticos
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