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IMPRENSA DE SEXTA-FEIRA: POR QUE O FINAL DO TRIMESTRE É O MOMENTO MAIS PERIGOSO PARA SUAS POSIÇÕES 📅💥

Última sexta-feira de março, junho, setembro ou dezembro. Hora 11:00 no horário de MSK. No mercado, um caos inexplicável começa, ordens são esticadas para ambos os lados, qualquer set up quebra. É a expiração de futuros e opções trimestrais.

• O que acontece: Grandes players institucionais fecham contratos bilionários ou os transferem para o próximo trimestre (Rollover).
• A essência da armadilha: O market maker é obrigado a levar o preço do ativo até o que chamamos de ponto de Max Pain (máxima dor) — o preço em que o maior número de opções de traders de varejo vai se queimar e trazer lucro para os vendedores de contratos (as exchanges).

Não entre no mercado na semana de expiração. Deixe os grandes players dividirem o dinheiro.

👇 Abra o widget ETH. Confira as datas dos grandes squeezes anteriores — elas coincidem perfeitamente com o final do trimestre!

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Sentimento do mercado: Neutro-Defensivo. O que você precisa saber sobre a expiração de opções de hoje de $1,5 bilhão? 📉🤔

Hoje, 22 de maio, mais uma semana de negociação chega ao fim, e com isso vem o momento da expiração das opções de criptomoedas. Apesar dos números altos, não há necessidade de entrar em pânico - esse volume é relativamente pequeno, então é improvável que cause choques diretos no mercado à vista. No entanto, o sentimento dos traders e os números-chave fornecem uma compreensão clara de para onde o vento está soprando.

Principais pontos do relatório:
➡️ #bitcoin : Traders estão na defensiva
Volume: Cerca de 20.500 contratos no valor de $1,53 bilhão estão expirando.
Relação Put/Call: 0,69. Isso significa que ainda há mais longs (apostas na alta) no mercado do que shorts, embora os compradores estejam se comportando de forma mais cautelosa agora.
Max Pain: $79.000. O preço à vista está atualmente flutuando ligeiramente abaixo (o fundo local é registrado em $76.750), então alguns contratos vão expirar fora do dinheiro.
Níveis Chave: O maior interesse aberto (OI) está centrado no preço de exercício de $80.000 ($1,65 bilhão na Deribit). Ao mesmo tempo, os bears se protegeram com $1,2 bilhão em volume a $60.000.

➡️ #Ethereum : Incerteza total
Volume: 123.000 contratos expirando por $263 milhões.
Relação Put/Call: 1,03 (quase um equilíbrio perfeito de 1:1).
Max Pain: $2.200.
Nota da Deribit: O sentimento em relação ao ETH mudou de altista na semana passada para neutro. Os traders adotaram uma abordagem de esperar para ver e estão aguardando novos gatilhos.

📊 Contexto geral do mercado
Maio e junho são historicamente considerados meses difíceis para cripto. Segundo os analistas da Greeks Live, os grandes players estão agora ativamente construindo posições defensivas - comprando seguros contra quedas e controlando custos. No entanto, não há conversa sobre capitulação ou colapso do mercado.
A capitalização total do mercado cripto caiu para $2,67 trilhões (menos cerca de $50 bilhões em uma semana) devido à pressão macroeconômica. O BTC ainda não conseguiu se consolidar acima de $78.000, levando a uma temporada de altcoins lenta.