$TSM Esta onda subiu 6,6% nas últimas 24 horas, com o preço batendo em 464,45. A taxa de financiamento está em 0,00046 positivo. Tudo isso é a galera comprando para sustentar os vendidos, com o custo de manter a posição de um dia no ar, e o OI em 18003 não é pequeno. Eu já vi essa estrutura de taxas muitas vezes em semicondutores; quando a emoção esquenta, quem entra atrasado na quebra leva uma pancada.
Do lado geopolítico, o Trump vive falando de autonomia em chips, e qualquer notícia da região do estreito de Taiwan faz a TSM saltar. A alta volatilidade no TradFi não tá nem aí para os balanços financeiros, o que importa são as expectativas políticas. Agora que os touros estão apertados assim, qualquer declaração sobre tarifas ou atualização de exercícios militares pode fazer tudo desabar sem suporte.
Eu tô vendo uma correção, não vou comprar. Vou direto tentar um short, com 3x de alavancagem, stop loss acima de 480, e o take profit olhando primeiro para 450, que é um número psicológico. A posição é de 10%. Se romper 460, vou aumentar a aposta; se não romper, só vou segurar a posição base. Lembre-se, alta taxa e alta volatilidade, quanto mais tempo você ficar na posição, mais você vai ser comido.
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Com o risco geopolítico subindo, TSM, como você vai operar?