Recentemente, o mercado tem estado volátil, o conflito entre Irã e Israel continua a se intensificar, a decisão do Federal Reserve está prestes a ser anunciada, e o mercado de ativos digitais enfrenta um "teste extremo" novamente.
Tendência do Bitcoin: a volatilidade em alta é difícil de resolver, e a recuperação pode não ser sustentável.
O desempenho do Bitcoin ontem foi fraco, houve uma recuperação inicial devido a uma venda excessiva, mas à tarde os vendedores rapidamente dominaram o mercado, resultando em 13 horas de queda contínua. Após a abertura da bolsa americana, a queda se intensificou, atingindo o mínimo de 103,371 dólares (Binance spot), com uma leve recuperação à noite, atualmente rondando os 104,500.
Estruturalmente, o gráfico diário mostra uma vela de corpo bem definido, com longas sombras superior e inferior, e o volume de transações aumentou um terço em relação ao dia anterior, indicando que a luta entre compradores e vendedores continua intensa. Embora tenha tentado atacar a média móvel MA30, acabou subindo e depois voltando a tocar a média EMA52, recebendo suporte temporário.
Mas é preciso estar atento, o suporte da EMA52 está gradualmente se enfraquecendo, e várias tentativas de alta falharam, resultando em uma rápida diminuição da força de recuperação. No geral, a recuperação de curto prazo não pode ser considerada como o fim do ajuste, se o suporte de 102,800 for perdido, poderá desencadear uma nova onda de queda rápida.
Resistência superior: 106,800 - 110,300 (pressão de curto prazo)
Pressão forte: 120,400 - 130,000.
Suporte inferior: 102,800 / 97,670 / 95,860 / 93,530
Tendência do Ethereum: falta de um movimento independente, continua a oscilar junto com o Bitcoin.
A tendência do Ethereum segue de perto a do Bitcoin, o gráfico diário mostra uma pequena vela de queda com sombras superiores e inferiores, o MACD indica um aumento na força de queda, e a correção de curto prazo ainda não terminou. Atualmente, ainda está operando dentro de uma ampla faixa de consolidação, se o BTC continuar a fraquejar, o ETH poderá testar o suporte na linha de 2320.
📌 Referência de suporte: 2450, 2320, 2200, 2130.
📌 Observação de pressão: 2680-2770, forte pressão em 2960-3060.
📌 Se conseguir manter a EMA52, ainda haverá espaço para recuperação dentro da faixa; caso contrário, poderá haver uma nova queda.
Evento macro 1: Situação tensa no Oriente Médio, possível intervenção das forças armadas dos EUA.
De acordo com as notícias da mídia israelense, os EUA podem se juntar às ações militares contra o Irã na terça-feira à noite. O Irã respondeu de forma contundente, afirmando que, se as forças americanas intervirem, retaliarão contra as bases militares americanas no Oriente Médio. Se o Estreito de Ormuz for bloqueado, os preços do petróleo podem atingir 120 dólares, elevando o CPI dos EUA em cerca de 2,5 pontos percentuais, levando a uma espiral de "morte" entre inflação e taxas de juros.
Evento macro 2: A decisão de taxa de juros do Federal Reserve se aproxima, o mercado não pode ser otimista.
O Federal Reserve anunciará sua decisão sobre as taxas de juros no dia 19 de junho às 2h (horário de Pequim), e o mercado espera unanimemente que mantenha a taxa entre 4,25% e 4,5%. No momento, a expectativa de corte de juros em julho é apenas de 14,5%, enquanto setembro se tornou o foco principal das apostas do mercado.
Mais importante é o "gráfico de pontos" publicado e o conteúdo do discurso de Powell. Se o Federal Reserve mantiver um tom hawkish, combinado com o aumento do risco de conflito no Oriente Médio, o mercado poderá entrar em um estado de contínua depressão.
O porta-voz do mercado anteriormente afirmou que "se não fosse pela questão das tarifas, o Federal Reserve poderia considerar um corte de juros", sugerindo que o foco da política não depende mais apenas dos dados de inflação, mas considera mais os riscos geopolíticos e comerciais.
Sugestões de estratégia de negociação: valorizar a gestão de posições, estar atento a cisnes negros.
Neste ambiente complexo, o que realmente domina o mercado não são os indicadores técnicos, mas sim o controle de posições e os planos de risco. Se o mercado continuar a enfraquecer, é muito provável que evolua para uma queda em cascata causada por um evento de “cisne negro”.
Meu ponto de vista é: o atual cenário de notícias é predominantemente negativo, o mercado tem dificuldade em subir, e se houver uma recuperação, ainda devemos aproveitar para abrir posições vendidas. O comportamento de manipulação do mercado nesta fase é principalmente uma encenação entre instituições, sem suporte real de compras, a liquidez é extremamente baixa, e não devemos assumir riscos facilmente.
A curto prazo, se o BTC perder a marca de 102800 e o ETH romper 2320, há uma grande probabilidade de que as altcoins principais também sofram quedas. Se o mercado encontrar um fundo e se estabilizar, juntamente com Powell "afrouxando" para um corte nas taxas, poderá haver uma nova onda de recuperação ou um movimento ascendente principal.
O "jogo final" desta rodada de mercado girará em torno de dois variáveis principais: uma é a orientação de taxas de juros de Powell, e a outra são os movimentos de Trump e da situação no Oriente Médio. Neste estágio, é mais adequado para negociações de curto prazo, mantendo posições leves e controlando rigorosamente os riscos, ao invés de comprar a descoberto ou seguir a alta sem critério.