O mercado de criptomoedas ainda está em um estado de espera, com volatilidade que pode explodir a qualquer momento
A instituição de investimento em criptomoedas de Cingapura, QCP Capital, afirmou que o mercado global mantém uma postura cautelosa, enquanto os investidores avaliam os riscos geopolíticos e a possibilidade de uma recuperação na volatilidade. O ouro subiu e depois caiu após o ataque de Israel em 13 de junho, enfraquecendo a demanda por ativos de segurança, enquanto o preço do petróleo WTI permanece firme na marca de 75 dólares.
O mercado de energia continua a ser afetado pelo conflito entre Israel e Irã, com especulações aumentando sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. O dólar caiu ligeiramente, pois os investidores apostam que a probabilidade de os EUA se envolverem diretamente no conflito regional aumentou, levando a uma retirada moderada de fundos do dólar.
No que diz respeito às criptomoedas, o BTC continua em uma tendência lateral. Apesar da crescente incerteza macroeconômica e do ruído político causado pelas declarações de Donald Trump nas redes sociais, a volatilidade dos preços permanece baixa. O sentimento do mercado é cauteloso, e os dados de posições mostram que os investidores estão aguardando um catalisador mais claro.
O indicador de reversão de risco entre BTC e ETH mostra que os investidores dos contratos de junho e setembro estão mais inclinados a se proteger contra riscos de queda, indicando que os touros estão ativamente protegendo suas posições à vista. Vale a pena notar que a volatilidade implícita das opções de ETH em junho caiu abaixo dos contratos de setembro, refletindo uma compressão do prêmio de risco específico de curto prazo, possivelmente relacionada à redução da cobertura impulsionada por eventos ou à realização de lucros em volatilidade de curto prazo.
Por outro lado, os contratos de BTC de curto prazo ainda mantêm um leve prêmio de volatilidade. O mercado de criptomoedas ainda está em um estado de espera, e a próxima manchete, uma mudança macroeconômica ou um evento extremo podem se tornar o estopim para uma volatilidade histórica.