Muitas pessoas que fizeram x10 em altcoins na última temporada estão reclamando da atual alta. Quando devemos comprá-las para também nos sairmos bem no difícil mercado de 2025?
🔍 Elementar, meu caro Watson
Escolher altcoins é como namorar no Tinder - parece ótimo, mas na realidade pode ser diferente. No mundo cripto, há um fator a mais: não importa só com quem, mas também quando você começa a flertar.
Ainda é possível acumular uma fortuna com criptomoedas, mas as regras do jogo mudaram bastante. Em 2020, bastava escolher qualquer coisa; hoje, você precisa de precisão cirúrgica. Já existem milhares de materiais sobre como escolher os tokens certos.
Mas vamos deixar esse assunto para outra ocasião. Agora, vamos verificar QUANDO vale a pena comprar altcoins. Os sinais mostrados abaixo são um destilado de observações dos últimos ciclos de mercado.
Não há garantias de que, após a leitura, você ganhará algo, mas pelo menos saberá por que está perdendo dinheiro. 😉
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🎯 1. Compre altcoins quando o Bitcoin está consolidando após uma alta
O Bitcoin sempre é o primeiro a entrar no mercado, os outros só se juntam à festa depois. Os dados da alta de 2017 e 2021 mostram um padrão: quando o BTC faz um movimento de 20-30% para cima, geralmente passa para uma fase de movimento lateral. Nesse momento, o capital que já lucrou com o Bitcoin busca novas oportunidades.
Durante a consolidação do BTC em janeiro de 2021, o Ethereum disparou de 1000 para 1400 USD em duas semanas. A AAVE e a UNI se comportaram de forma semelhante. Por quê? Os investidores realizam parte dos lucros do BTC e os transferem para projetos com maior potencial de crescimento.
📉 2. Invista em altcoins quando a dominância BTC cair abaixo de 55%
Uma dominância BTC muito alta indica que as altcoins estão sem oxigênio. Normalmente, somente a queda da dominância BTC abaixo de 55% desencadeia a altseason.
Em maio de 2017, a dominância caiu para 45% e, nos próximos seis meses, a capitalização do mercado de altcoins aumentou de 35 para 380 bilhões de dólares. Janeiro de 2021 foi ainda mais espetacular, quando, com a dominância em 40%, alguns projetos fizeram x10 em algumas semanas.
Em meados de agosto de 2025, a dominância está em cerca de 59%, claramente caindo ao longo do último mês. As perspectivas são boas, mas ainda não é o momento.
😱 3. Entre quando o Fear & Greed mostra medo extremo (<25)
Este indicador reflete bem o sentimento no mercado de Bitcoin. Combina dados como volatilidade, tamanho e dinâmica do mercado, ou sentimentos nas redes sociais. Não garante uma entrada perfeita na tendência, mas ajuda a entender onde o mercado está.
Em março de 2020, eu ainda era inexperiente e observava aterrorizado enquanto meu Ethereum comprado a 250 $ caía pela metade em poucos dias. Se eu soubesse então o índice Fear & Greed, provavelmente teria vendido um rim e comprado mais. A leitura mostrava 10 - total medo e fim do mundo. Três meses depois, ETH estava a 400 $.
⏰ 4. Compre na quebra... após uma acumulação que dure pelo menos 3 meses.
A acumulação é como uma mola - quanto mais você a comprime, mais forte ela dispara. Se uma moeda se move lateralmente por 90 dias ou mais, com uma clara zona de suporte e resistência visível, a quebra desse corredor pode ser realmente poderosa. Essas moedas geram impulsos até 40% mais fortes do que aquelas com acumulação mais curta.
Um exemplo clássico: Chainlink em 2020 consolidou entre 2-4 USD por 4 meses, para depois disparar para 20 USD. O AVAX se comportou de forma semelhante em 2021.
É crucial estabelecer níveis de suporte e resistência. A regra é simples: se o preço se recupera três vezes do mesmo nível, temos uma base sólida. Um breakout deve ocorrer com um volume pelo menos 2x maior que a média dos últimos 20 dias. Sem isso, muitas vezes lidamos com um falso, e não com um verdadeiro breakout.
💻5. Simplesmente verifique o Índice de Temporada de Altcoins
Este indicador mostra claramente se as altcoins estão realmente vivas ou apenas fingindo. Seu valor ultrapassa 75 quando a maioria dos altcoins cresce mais rápido que o Bitcoin. Nesses momentos, até projetos na última página do CoinMarketCap podem trazer dezenas de porcento em uma semana.
Em abril de 2021, o índice alcançou impressionantes 96 pontos. As altcoins dominaram as mídias, e o Dogecoin ganhou mais de 500% em algumas semanas. Mas... logo após isso, ocorreu uma correção que lembrou a alguns que nada cresce para sempre.
No início de 2023, quando o índice oscilava entre 20-30, os investidores geralmente ignoravam as altcoins. Após alguns meses, veio uma onda de alta que elevou ETH e SOL em centenas de porcento.
🖨️ Bônus: compre criptomoedas quando o Fed imprime
Quando Jerome Powell liga sua impressora, o cripto vai às alturas. A correlação entre a política monetária e o mercado cripto está atualmente em cerca de 60-80%. Cada redução de 25 pontos nas taxas de juros resulta em cerca de 10% de aumento em todo o mercado ao longo de um mês.
Quando em março de 2020 o Fed reduziu as taxas para zero e iniciou o QE, o Bitcoin saltou de 5000 para 65000 dólares em um ano. O BCE também contribuiu com o programa PEPP de 1,85 trilhões de euros. Alguém notou a bolha cripto?
Mas sejamos justos: essa teoria nem sempre se aplica, especialmente a curto prazo. As reduções de taxas em dezembro de 2024 provocaram quedas em vez de altas. A vida não é um relógio suíço...
Neste mercado, às vezes você ganha, às vezes perde dinheiro e aprende a ser humilde. Os sinais dos últimos anos fornecem dicas, mas cabe a você como usá-las. Tenho apenas um pedido - antes de comprar sua primeira altcoin, planeje a que preço você a venderá. Caso contrário, você pode se tornar um HODLer eterno.
