As criptomoedas atraíram milhões de traders, investidores individuais, instituições e até presidentes, mas seus muitos termos, projetos e volatilidade parecem complexos para os iniciantes. O método de negociação de criptomoedas para iniciantes garante o início com um pequeno montante para ganhar experiência e aprender como funciona o mercado de criptomoedas.
O que é negociação de criptomoedas?
A negociação em criptomoedas é o ato de comprar e vender criptomoedas, como Bitcoin e altcoins, como Ether e Solana, durante a semana, visando lucrar com seus movimentos de preços. A negociação em criptomoedas difere do investimento, enquanto a negociação visa lucrar com movimentos de preços no curto prazo, o investimento visa manter criptomoedas por um longo período para obter retornos mais altos.
O mercado de criptomoedas é um mercado descentralizado, ou seja, não está sujeito à autoridade central de uma instituição governamental, mas as transações são verificadas e registradas na blockchain. O Genesis Block foi o primeiro bloco na blockchain, criado por Satoshi Nakamoto.
Os conceitos gerais e fundamentais do mercado de criptomoedas
Um trader de criptomoedas precisa estar familiarizado com muitos termos de negociação relacionados a transações digitais, além dos termos relacionados à realização de negociações, que são comuns a outros mercados de negociação.
• Criptomoedas: são moedas digitais que usam criptografia para garantir suas operações. A primeira moeda digital criada foi o Bitcoin.
• Altcoins: são qualquer criptomoeda além do Bitcoin, como Ether e Solana.
• Blockchain: é uma maneira de armazenar informações de forma descentralizada, e geralmente é operada por uma comunidade de mineradores ou validadores (Validators).
• Tokens: são representações digitais de ativos construídas na blockchain existente, como stablecoins (USDT, USDC) e tokens de governança.
• Carteira fria: é um tipo de carteira de criptomoedas que permanece offline e é uma das formas mais seguras de armazenar ativos digitais.
• Spread: também chamado de spread, é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda da criptomoeda. Um spread estreito indica que os ativos são líquidos.
• Lote: refere-se ao tamanho ou quantidade da criptomoeda negociada.
• Alavancagem: os traders usam a alavancagem para abrir uma posição com um valor maior do que o investimento inicial, permitindo-lhes obter lucros maiores se os preços se moverem na direção desejada, mas também amplifica as perdas se se moverem na direção oposta.
• Margem: é o montante necessário que o trader precisa para abrir uma posição usando a alavancagem.
• Ponto: representa o menor movimento de preço da criptomoeda. Um ponto pode equivaler a um dólar ou menos, dependendo da criptomoeda.
Método de negociação de criptomoedas para iniciantes
Existem duas maneiras principais de negociar criptomoedas: a negociação direta, ou seja, comprar e possuir criptomoedas diretamente e vendê-las, e através de contratos por diferença, ou seja, especular sobre o preço das criptomoedas sem possuí-las.
Negociação de contratos por diferença de criptomoedas (CFDs)
Os contratos por diferença são produtos financeiros derivados que permitem especular sobre movimentos de criptomoedas e outros ativos para cima e para baixo, sem a necessidade de possuí-los e usando alavancagem para controlar uma posição maior.
Negociação direta de criptomoedas (venda/compras)
A negociação direta significa comprar criptomoedas e possuí-las através de plataformas de negociação confiáveis e carteiras, como a Trust Wallet. Elas podem ser armazenadas em carteiras frias, que são carteiras offline, ou em carteiras quentes, que são carteiras online, como aplicativos.
As principais estratégias de negociação em criptomoedas
Além de entender como funciona o mercado de criptomoedas, o trader precisa entender como negociar criptomoedas e escolher as estratégias apropriadas. As criptomoedas podem ser negociadas usando várias estratégias, e a escolha da mais adequada depende de vários fatores, incluindo a experiência do trader, o tempo que ele dedica à negociação e seus objetivos financeiros.
• Negociação diária: é abrir e fechar posições no mesmo dia, visando lucrar com movimentos de preços no curto prazo. Como o mercado de criptomoedas nunca fecha, ele está aberto durante a semana, permitindo que os traders aproveitem oportunidades e realizem negociações durante toda a semana, mas devem ter cuidado com a negociação excessiva. O trader diário depende da análise técnica e da análise de padrões de preços e notícias para acompanhar os movimentos das criptomoedas e tomar decisões.
• Estratégia de arbitragem: a estratégia de arbitragem envolve aproveitar as diferenças de preço da própria criptomoeda. Exemplo: um trader pode comprar Bitcoin em uma plataforma específica e vendê-lo em outra a um preço mais alto para obter um pequeno lucro.
• Especulação: envolve a realização de negociações rápidas que variam de alguns segundos a alguns minutos para lucrar com pequenos movimentos de preços. Traders frequentemente usam criptomoedas com alta liquidez e baixas taxas.
• Comprar e manter (HODL): é a maneira mais fácil de negociar criptomoedas para iniciantes, que significa comprar a criptomoeda e mantê-la por um longo período, como vários anos, visando obter lucro com o crescimento do preço da criptomoeda a longo prazo.
• Negociação de contratos futuros: são contratos para comprar ou vender a criptomoeda a um preço específico no futuro. A negociação de contratos futuros exige que o comprador compre Bitcoin, por exemplo, e o vendedor o venda ao preço acordado, independentemente do preço do Bitcoin no mercado na data de vencimento do contrato.
• Negociação de opções em criptomoedas: é um tipo de derivativo financeiro que dá ao seu detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o ativo digital a um preço previamente determinado antes da data de vencimento do contrato.
Quais são os principais fatores que influenciam os preços das criptomoedas?
As criptomoedas são afetadas, assim como outros ativos, pela oferta e demanda, além de outros fatores, como fatores políticos e econômicos, além de outros fatores relacionados ao mercado de criptomoedas. Entre os fatores que influenciam os preços das criptomoedas:
• Oferta: inclui a oferta atual, a oferta total e o limite máximo da oferta. Algumas plataformas queimam ativamente seu token (Token Burning) para reduzir a oferta.
• Capitalização de mercado: a capitalização de mercado do mercado de criptomoedas é de 4,5 trilhões de dólares, e o Bitcoin controla 56,49% dessa capitalização de mercado, portanto, se a participação do Bitcoin no mercado cair, isso é positivo para as altcoins.
• Eventos principais: notícias importantes, como a aprovação do lançamento de fundos de investimento negociados em bolsa para Bitcoin, levando ao aumento dos preços do Bitcoin nas semanas seguintes. Também são influenciados por violações de segurança, recessão econômica e outros fatores nos preços das criptomoedas.
• Integração das criptomoedas com os mercados financeiros: produtos de investimento como ETFs e contratos futuros oferecem uma oportunidade maior para investidores e instituições investirem em criptomoedas, aumentando a demanda por elas.
Prós e contras da negociação de criptomoedas para iniciantes
Os preços das criptomoedas são altamente voláteis, o que significa que o trader deve ter cautela em suas negociações. Portanto, é importante dominar a gestão de riscos e analisar ganhos e perdas ao investir em criptomoedas.
Entre os benefícios de investir em criptomoedas:
• Potencial para grandes lucros: devido ao movimento rápido das criptomoedas, especialmente do Bitcoin, muitos investidores conseguiram acumular grandes fortunas.
• Diversificação do portfólio de investimento: diversificar o portfólio de investimento através de diferentes ativos e setores ajuda a mitigar o impacto do desempenho fraco sobre o portfólio total. As criptomoedas oferecem muita diversidade, pois abrangem muitos setores.
• As criptomoedas operam em um setor tecnológico avançado: o sistema de funcionamento das criptomoedas é baseado na tecnologia blockchain, que registra transações de forma segura e transparente. Muitos defensores das criptomoedas acreditam que essa tecnologia será o futuro do sistema financeiro.
Entre os contras de investir em criptomoedas:
• Altas taxas de risco de perda: os preços das criptomoedas são influenciados pelo sentimento do mercado, e são afetados pela promoção e exagero na mídia e discussões. Enquanto muitos traders obtêm lucros com as flutuações de preços, outros podem incorrer em grandes perdas, perdendo tudo o que investiram em uma determinada moeda.
• Altas flutuações de preços: os preços das criptomoedas são caracterizados por muitas flutuações, uma vez que não estão ligadas a ativos físicos, e seu preço depende principalmente da disposição dos investidores em pagar por elas.
• Fraudes: existem várias maneiras de fraudar no mercado de criptomoedas, e o trader deve estar ciente disso para proteger seus fundos.
Como ensinar negociação de criptomoedas para iniciantes?
Existem muitas maneiras pelas quais o trader pode aprender a negociar criptomoedas, incluindo:
• Academias de negociação gratuitas e pagas: como a Academia Binance, que oferece cursos em criptomoedas para aprimorar o nível dos traders.
• Livros: através de livros, os iniciantes podem aprender os fundamentos da negociação, risco e como avaliar projetos de criptomoedas e aqui estão 6 livros para aprender a negociar criptomoedas como profissionais.
• YouTube: o YouTube está cheio de canais que ensinam como negociar criptomoedas e como avaliá-las e entender como funcionam.
• Junte-se a comunidades: como as comunidades existentes no Reddit, Discord ou Telegram.
Como começar a negociar criptomoedas?
Aqui estão os passos básicos para começar a negociar criptomoedas:
• Criar uma conta: é essencial escolher uma das plataformas de negociação seguras, confiáveis e licenciadas por uma entidade reguladora de primeira linha para abrir a conta. A abertura da conta exige o preenchimento das informações pessoais, a criação de uma senha e a passagem pelo processo de verificação da identidade do cliente (KYC).
• Financiamento da conta: a conta pode ser financiada de várias maneiras, incluindo transferência bancária, cartões de crédito ou transferência de uma carteira de criptomoedas.
• Escolher a criptomoeda para negociação: os traders escolhem criptomoedas para negociação com base na análise fundamental e análise técnica. Os traders usam análise técnica, gráficos e indicadores para prever o próximo movimento de preço. Na análise fundamental, os traders avaliam o valor real da criptomoeda.
• Realizar a negociação: o trader escolhe a criptomoeda e decide se quer comprar ao preço de mercado ou a um preço específico e deve determinar o montante antes de realizar a negociação.
• Armazenamento de criptomoedas: os traders podem armazenar suas criptomoedas em carteiras de criptomoedas se desejarem mantê-las por um período mais longo.
As melhores plataformas de negociação de criptomoedas são licenciadas e confiáveis.
Um dos passos mais importantes que os traders iniciantes devem dar antes de começar a negociar é escolher empresas de negociação licenciadas por entidades reguladoras de primeira linha, como a FCA britânica, ASIC australiana ou CySEC cipriota, para garantir a segurança de seus fundos.
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