UPD sobre nosso short de ouro - situação atual e planos. Lembramos que estamos shortando o ouro tokenizado, #XAUT da Tether.
A posição foi aberta a 4 920,8$ em 4 de fevereiro, com 10 vezes de alavancagem. Explicamos toda a lógica e fundamentamos tanto neste post quanto em uma série de anteriores. Já mostramos o gráfico do bitcoin em relação ao ouro com ciclos, e a ideia do ciclo psicológico do ouro desde 1982. Formamos a opinião de que comprar ouro agora é uma tolice e, ao confirmar tendências, é exatamente um short significativo que é necessário.
O ativo permanece em tendências de alta em todos os gráficos significativos a partir do diário e acima. Ao mesmo tempo, tendo um sinal forte de potencial topo no gráfico de 6 meses, assim como - dois sinais fortes no gráfico anual para 2024 e 2025, onde o novo topo em 2026 já é uma quebra de marca, que geralmente acontece nos picos do ciclo de alta (mas não cancela o fato de que este é um pico). Ignorar tais marcas o mercado não conseguirá por muito tempo. É uma sobrecompra de proporções astronômicas do ativo, manter o preço em vendedores por muito tempo não será possível.
Abrimos a posição, lembramos, considerando a tendência de baixa sustentável no gráfico de 12 horas e após o rebote.
No final, no momento a posição estava em +24%, agora em -17%. Mas se falarmos sobre os valores - são bem pequenos -8$, porque na posição até agora são apenas 50$ (mais 50$ para liquidez adicional). Como já foi mencionado, esta é a primeira "experiência prática". Pegar um ativo no topo para vender, sentir isso no comércio. E não perder muito em caso de saída pelo stop.
A saída pelo stop será se o preço voltar à tendência de alta no gráfico de 12 horas. Além disso, considerando as tendências de alta nos gráficos de 3 e 4 horas, podemos sair sem prejuízo, se permitirem. As tendências de alta neste gráfico estão começando a incomodar.
No geral, a situação está se encaminhando para o fechamento da posição em qualquer um dos casos. Exceto se o preço quebrar a tendência de alta no gráfico de 3 horas antes de chegar a 4 920$.
Os planos continuam os mesmos - aumentar a posição vendida com uma pequena parcela na tendência de alta no gráfico de 12 horas ao sinal de movimento para baixo. E aumentar conforme a queda com partes maiores durante as tendências de baixa no gráfico diário, de 2/3 dias e talvez até mesmo semanal. O volume chave é durante a tendência de baixa no gráfico de 3 dias, que é crucial para nós em negociações de médio prazo. Se a expectativa de início do mercado em baixa para o ouro se confirmar, então nos gráficos de tempos maiores (diários/semanal) não haverá surpresas bruscas em movimentos para cima. Exceto por um short squeeze manipulativo, que ficará a cargo da bolsa.