Kyle (Defiance Capital) disse que o mercado fora dos EUA está em uma tendência de alta estrutural e decidiu alocar 75% fora dos EUA, 25% nos EUA.
A avaliação foi feita em 10/2 após observar o desempenho do mercado de ações nos últimos 4 meses: o mercado dos EUA está altamente volátil, enfrentando o risco de desvalorização da moeda e flutuações em ambas as direções superiores a 20% em um ambiente não bullish.
CONTEÚDO PRINCIPAL
Mercado fora dos EUA: tendência de alta estrutural nos últimos 4 meses.
Mercado dos EUA: alta volatilidade, flutuações em ambas as direções >20% e risco cambial.
Novo portfólio: 75% fora dos EUA, 25% do mercado dos EUA.
Análise do mercado e nível de volatilidade
Kyle avalia que o mercado fora dos EUA está em uma tendência de alta, enquanto o mercado dos EUA não está em um ambiente de alta e é altamente volátil.
Segundo ele, os dados dos últimos 4 meses mostram que os mercados fora dos EUA estão apresentando um estado de bull market estrutural. Em contraste, o mercado dos EUA passou por uma volatilidade significativa, com condições de negociação que não são de bull market.
Kyle especifica que o mercado dos EUA está enfrentando simultaneamente o risco de desvalorização da moeda e flutuações em ambas as direções superiores a 20%. Esses fatores são a base principal para a mudança na estratégia de alocação de ativos.
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