O gerenciamento é a coisa mais importante, pois protege você de perdas e ajuda a se manter no mercado a longo prazo. Vamos entender isso em termos simples.
Gerenciamento de risco significa proteger seu dinheiro e estabelecer regras para que você não aposte todo o seu capital em cada operação.
No trading, nunca há 100% de vitórias — às vezes lucro, às vezes perda. O gerenciamento de risco serve para controlar as perdas.
🔹 Regras Básicas de Gerenciamento de Risco
1. Apenas invista o quanto você pode perder
Se você tem $1000, não coloque todo o seu dinheiro em trading.
Uma regra de ouro é: nunca arrisque mais de 1–2% do seu capital total em uma única operação.
→ Isso significa que se você tem $1000, o máximo que deve arriscar em uma operação é $10–20.
2. É Necessário Colocar Stop Loss
Stop loss é um botão de segurança que automaticamente retira você da operação se o mercado se mover contra você.
Exemplo: Você comprou Bitcoin a $20.000 e colocou um stop loss a $19.500 → se o preço cair, o sistema o retirará e sua perda será limitada a $500.
3. Entender Dimensionamento de Posição
Calcular quanto dinheiro investir em cada operação.
Exemplo: Se você investe $100 em cada operação e coloca um stop loss de 5% → sua perda máxima será de apenas $5.
4. Diversificação (Não coloque todos os ovos em uma única cesta)
Investir todo o seu dinheiro em uma única moeda é perigoso.
Coloque um pouco de dinheiro em BTC, um pouco em ETH, um pouco em stablecoins ou outras altcoins → para que a queda de uma moeda não afunde todo o seu capital.
5. Controle suas Emoções
Medo e Ganância são os maiores inimigos do trading.
Você deve seguir o plano, não fazer operações com base em suposições ou emoções.
6. Entender a Relação Risco-Recompensa
Em cada operação, verifique se o risco é maior que a chance de lucro.
Exemplo: Se você arrisca $100 e a chance de lucro é de $300 → essa operação é boa (Risco/Recompensa = 1:3).
Mas se o risco for de $100 e o lucro for apenas de $50 → evite essa operação.
🔹 Um Exemplo
Suponha que você tenha $500 de capital:
Regra: Risco de 2% em cada operação → ou seja, a perda não deve ser superior a $10.
Você comprou Ethereum a $2000 e colocou um stop loss a $1980 → isso é uma diferença de $20.
Se você compra $50 em ETH → uma queda de $20 = $0.50 de perda (seguro).
Se você compra $500 em ETH → uma queda de $20 = $5 de perda (ainda seguro, pois está dentro do limite).
👉 Em palavras simples:
Gerenciamento de risco = Proteger seu dinheiro, limitar perdas e apenas fazer operações com maior chance de lucro.
