Contexto atual do mercado: jogo entre "tradição de festividades" e "pressão da realidade"
· Período de respiro macroeconômico: os dados do CPI de janeiro dos EUA, divulgados na noite passada, superaram as expectativas de queda, aliviando temporariamente as preocupações do mercado sobre um aperto monetário mais rápido por parte do Federal Reserve, proporcionando uma oportunidade de respiro para ativos de risco.
· O "frio interno" é opressivo: apesar da leve diminuição da pressão externa, o mercado de criptomoedas está passando por um teste rigoroso. O capital institucional continua a fluir para fora (o ETF de Bitcoin dos EUA já teve saídas líquidas por três semanas consecutivas, com saídas em fevereiro chegando a 1,6 bilhão de dólares, totalizando quase 8 bilhões de dólares), e o sentimento do mercado mergulhou em um medo extremo. O Standard Chartered até alertou que, antes da estabilização do mercado, o Bitcoin pode cair ainda mais para 50.000 dólares.
· Níveis chave: Atualmente, o Bitcoin está flutuando em torno de $68,000, enquanto o Ethereum está lutando na faixa de $2,000. Esses dois níveis são o ponto de divisão de alta e baixa de curto prazo.
Padrões do mercado durante o Ano Novo Chinês: o recorde de vitórias consecutivas de dez anos foi quebrado.
Revisando a história, o Ano Novo Chinês é de fato um importante ponto de emoção no mundo das criptomoedas:
· Uma década brilhante (2015-2024): O Bitcoin teve uma recuperação contínua durante o Ano Novo Chinês por 10 anos, com uma variação de 0,8% a 19,5%, formando uma memória sólida de "envelope vermelho do Ano Novo Chinês".
· Ponto de inflexão (2025): No Ano Novo Chinês do ano passado, esse recorde de vitórias foi quebrado pela primeira vez, com o Bitcoin caindo 4.8%.
· Perspectivas para 2026: O ponto chave deste ano é se o mercado irá restaurar a confiança e voltar à antiga trajetória de "alta do Ano Novo Chinês", ou se continuará a fraqueza do ano passado e buscará novos fundos sob pressão macroeconômica.
Sugestões de operações para a próxima semana: defesa e contra-ataque, aguardando sinais.
Com base nas informações acima, o mercado durante o Ano Novo Chinês na próxima semana pode ser bastante volátil. Meu conselho é: desista da previsão e prepare-se para reagir.
1. Jogo de curto prazo (negociação do lado esquerdo, alto risco): Se você planeja aproveitar a recuperação do Ano Novo Chinês, deve controlar rigorosamente a posição e o stop loss.
· Entrada: Você pode testar com uma pequena parte da posição na faixa de $65,000-$68,000.
· Defesa: Mantenha o stop loss rigorosamente abaixo de $63,000. Se cair abaixo, isso indicará que o mercado escolheu ir para baixo, e você deve imediatamente encerrar a posição.
· Meta: O nível de resistência para a recuperação está entre $75,000-$80,000.
2. Observação cuidadosa (negociação do lado direito, baixo risco): Para a maioria dos investidores, a estratégia mais segura atualmente é observar. Em um ambiente tumultuado, proteger o capital é mais importante do que tentar aproveitar a recuperação. Você pode esperar que os seguintes três claros "sinais de ataque" sejam acionados antes de agir:
· Sinal um: A saída de fundos do ETF de Bitcoin parou e se transformou em um fluxo líquido positivo por mais de 3 dias.
· Sinal dois: O índice de prêmio da Coinbase retornou ao positivo, indicando que a compra institucional nos EUA está se recuperando.
· Sinal três: O preço se estabilizou novamente acima da resistência chave de $75,000.
3. Gestão de posição: Independentemente de que tipo de investidor você seja, recomenda-se manter a posição total controlada abaixo de 30%-40% e deixar uma quantidade suficiente de caixa. Em relação a altcoins de alta capitalização, especialmente aqueles enfrentando grandes desbloqueios, é aconselhável evitar temporariamente.
Neste estágio atual, a lógica central do mercado está mudando de "contar histórias" para "ver fluxo de caixa", o que é um período de dor no caminho para a maturidade. O mercado de curto prazo durante o Ano Novo Chinês pode ter oscilações, mas as verdadeiras oportunidades geralmente surgem após a liberação de riscos.
Desejo sucesso nos investimentos durante o Ano Novo Chinês, que sua conta fique no azul!
