Um Guia para Iniciantes sobre Negociação de Criptomoedas
Principais Conclusões
A negociação de criptomoedas envolve a compra e venda de ativos digitais com o objetivo de obter lucro.
Para negociar criptomoedas, você precisará escolher uma exchange confiável, criar uma conta e entender conceitos-chave de negociação como pares de negociação e tipos de ordens.
As estratégias comuns de negociação incluem day trading, swing trading, scalping e investimento a longo prazo (HODLing).
Os traders usam análise técnica e fundamental para orientar suas decisões. Gerenciar riscos por meio de planejamento adequado e diversificação é essencial para o sucesso a longo prazo.
Introdução
As criptomoedas atraíram milhões de traders e investidores em todo o mundo, desde investidores casuais até instituições financeiras. Mas para iniciantes, a terminologia, estratégias e mercados em rápida movimentação podem ser intimidadoras.
Você está considerando sua primeira compra ou simplesmente curioso para aprender mais? Este guia irá orientá-lo pelos fundamentos da negociação de criptomoedas — incluindo como começar, a terminologia básica, diferentes tipos de estratégias de negociação e como gerenciar riscos.
O que é Negociação de Criptomoedas?
A negociação de criptomoedas refere-se à compra e venda de ativos digitais em exchanges com o objetivo de obter lucro. Diferente dos mercados tradicionais, os mercados de cripto operam 24/7, dando aos traders mais flexibilidade, mas também os expondo a mudanças constantes de preços.
Existem milhares de criptomoedas por aí, mas há uma boa chance de que você tenha ouvido falar de algumas das mais populares, como Bitcoin e Ethereum. Na verdade, esses são os nomes das redes blockchain. Os ativos cripto negociáveis são chamados de bitcoin (BTC) e ether (ETH).
Como funciona
Os traders de criptomoedas podem ir “long” (comprando um ativo esperando que seu valor aumente) ou “short” (vendendo um ativo esperando que seu preço caia). Alguns traders mantêm ativos por períodos mais longos, enquanto outros preferem entrar e sair de posições rapidamente, dependendo de sua estratégia e tolerância ao risco (mais sobre essas estratégias em breve).
Você pode negociar criptomoedas contra moedas fiduciárias (como USD, EUR, etc.) ou contra outras criptomoedas. Os ativos que você escolher e a exchange que você usar afetarão sua experiência de negociação.
Antes de Negociar Criptomoedas
1. Aprenda o básico
Antes de mergulhar na negociação de criptomoedas, é importante dedicar algum tempo para aprender o básico. Os artigos e cursos educacionais da Binance Academy são um bom lugar para começar.
2. Escolha uma exchange de cripto
Escolha uma exchange de criptomoedas confiável e segura. Idealmente, deve ter um histórico comprovado, excelente reputação, protocolos de segurança robustos e suporte ao cliente responsivo. Se a Binance estiver disponível em sua região, você está a caminho de um ótimo começo.
Para os novatos, começar com uma exchange centralizada é recomendado. À medida que você ganha mais experiência na negociação de criptomoedas, pode explorar exchanges descentralizadas (DEXs) em um estágio posterior.
3. Crie sua conta
Depois de escolher uma exchange, o próximo passo é criar sua conta. Isso geralmente envolve fornecer seu e-mail, definir uma senha e concordar com os termos.
As exchanges geralmente exigem verificação de identidade (KYC) para garantir segurança e cumprir com as regulamentações. Você precisaria enviar um documento de identidade emitido pelo governo, comprovante de residência e quaisquer outros documentos para completar a configuração de sua conta.
Como Começar a Negociar Criptomoedas
1. Financie sua conta de negociação
Depois de criar uma conta, você pode depositar moeda fiduciária em sua conta. A maioria das exchanges centralizadas permite que os usuários depositem fiat via transferências bancárias, transferências bancárias ou outros métodos comuns. Dependendo da plataforma e da localização, você também pode ser capaz de comprar cripto usando um cartão de crédito.
Se você já possui alguma cripto, pode depositá-la em sua conta da exchange. Lembre-se de sempre enviar suas moedas para o endereço associado: envie Bitcoin para seu endereço de Bitcoin, ether para seu endereço de Ethereum, e assim por diante. Enviar cripto para os endereços errados pode resultar em perdas permanentes.
2. Escolha um par de negociação
As criptomoedas são negociadas em pares (por exemplo, BTC/USDT, ETH/BTC). Um par de negociação indica quais ativos estão sendo trocados. Por exemplo, no par BTC/USDT, você está negociando Bitcoin contra Tether (uma stablecoin vinculada ao dólar americano).
Pares de negociação cripto-para-fiat envolvem uma criptomoeda e uma moeda fiduciária tradicional, como o par de negociação BTC/EUR. Se o valor atual de um BTC é 92.175 euros, o gráfico do par de negociação BTC/EUR mostrará o mesmo valor que o preço de mercado.
Em outras palavras, você precisa de 92.175 euros para comprar 1 BTC, metade disso para comprar 0,5 BTC, e assim por diante. Note que você pode comprar o equivalente a apenas 5 EUR em bitcoin.
Pares de negociação cripto-para-cripto envolvem duas criptomoedas diferentes, como o par de negociação ETH/BTC. No momento da redação, ether (ETH) está sendo negociado a 0,02285 BTC por unidade de ETH.
3. Verifique o livro de ordens
Um livro de ordens é uma lista dinâmica em tempo real de ordens de compra e venda feitas por traders. Ele fornece uma visão geral da oferta e demanda de um ativo específico em diferentes níveis de preços.
Ordens de compra (bids) listam as ordens de traders que querem comprar, organizadas do maior preço de compra para o menor. Ordens de venda (asks) exibem as ordens de traders que querem vender, organizadas do menor preço de venda para o maior.
Livro de Ordens no aplicativo Binance (BNB/USDT).
4. Escolha seu tipo de ordem
Ordem de mercado
Uma ordem de mercado é o tipo mais simples de ordem, na qual você compra ou vende imediatamente pelo melhor preço disponível. É a maneira mais rápida de comprar ou vender quando você não quer esperar.
Vamos supor que a maior oferta atual (ordem de compra) para um bitcoin seja $100.000, enquanto a menor oferta (ordem de venda) é $100.100. Se você fizer uma ordem de mercado para comprar BTC, sua ordem será correspondida com a menor oferta, que é $100.100. Se você fizer uma ordem de mercado para vender BTC, sua ordem será correspondida com a maior oferta a $100.000.
Ordem limite
Uma ordem limite é uma ordem para comprar ou vender a um preço específico ou melhor. É uma maneira mais lenta de comprar ou vender, mas permite que você defina o preço exato que deseja.
Por exemplo, se o bitcoin está sendo negociado a $100.000, mas você quer comprá-lo por $98.000 ou menos, você pode definir uma ordem de compra limite a $98.000. Se o preço cair para $98.000 ou menos, sua ordem de limite será (provavelmente) executada, e você comprará bitcoin ao preço desejado. Mas se o preço nunca cair para seu preço limite, sua ordem não será executada.
5. Desenvolva sua estratégia de negociação
Pense sobre seu estilo e estratégia de negociação. Cada trader é único, então geralmente é melhor criar seu próprio sistema de negociação e aprimorá-lo conforme avança, em vez de copiar outros traders. Isso ajudará você a melhorar e, espera-se, alcançar um desempenho de negociação mais consistente a longo prazo.
Independentemente da estratégia escolhida, é importante gerenciar riscos e aprender com seus erros. Um diário de negociação que rastreia suas negociações (incluindo seu processo de pensamento e decisões) pode ser extremamente útil.
Estratégias de Negociação Populares
Existem muitas estratégias de negociação de criptomoedas que você pode empregar, cada uma com seu próprio conjunto de riscos e benefícios. Vamos passar por algumas das abordagens de negociação mais populares.
Negociação diária
A negociação diária é uma estratégia que envolve entrar e sair de posições dentro do mesmo dia. Na negociação diária, você frequentemente se apoiará na análise técnica para determinar quais ativos negociar. Este estilo de negociação pode ser lucrativo, mas é desafiador e definitivamente não é para todos. A negociação diária tende a ser mais estressante e consumir mais tempo do que a negociação de swing ou HODLing de longo prazo, portanto geralmente não é recomendado para iniciantes.
Swing trading
Na negociação de swing, você ainda está tentando lucrar com as tendências do mercado, mas o horizonte de tempo é mais longo – as posições são normalmente mantidas de alguns dias a alguns meses. A negociação de swing tende a ser uma estratégia mais amigável para iniciantes, principalmente porque não vem com o estresse e o ritmo que consome tempo da negociação diária.
Scalping
De todas as estratégias de negociação discutidas até agora, o scalping ocorre nas menores janelas de tempo. Scalpers tentam aproveitar pequenas flutuações de preço, frequentemente entrando e saindo de posições em minutos (ou até mesmo segundos). Como uma forma de negociação diária, o scalping também não é recomendado para iniciantes.
Na maioria dos casos, eles usarão a análise técnica para tentar prever movimentos de preços e explorar spreads de bid-ask ou outras ineficiências para obter lucro. Devido aos curtos períodos de tempo, o scalping geralmente tem margens de lucro finas. Scalpers geralmente negociam volumes maiores ou dezenas de negociações para alcançar gradualmente lucros significativos.
HODLing
Embora não seja exatamente uma estratégia de negociação ativa, investidores de longo prazo, também conhecidos como "HODLers", buscam se beneficiar do crescimento geral do mercado de criptomoedas. Eles compram e mantêm criptomoedas por um período prolongado, muitas vezes meses ou anos.
Como uma estratégia de “comprar e esquecer”, HODLing está entre as opções menos estressantes. É ideal para aqueles que acreditam no potencial de longo prazo de ativos específicos e estão dispostos a suportar flutuações de preços de curto prazo. Embora essa estratégia exija paciência, pode proporcionar retornos substanciais ao longo do tempo, especialmente para os detentores de bitcoin.
Análise Técnica (TA)
A análise técnica é a arte de interpretar gráficos de preços, reconhecer padrões e utilizar indicadores para antecipar potenciais movimentos de preços.
Gráficos de velas
Um gráfico de velas é uma representação gráfica do preço de um ativo para um determinado período de tempo. É composto por velas, cada uma representando a mesma quantidade de tempo.
Por exemplo, um gráfico de 1 hora mostra candles que representam cada um um período de uma hora. Um gráfico de 1 dia mostra candles que representam cada um um período de um dia, e assim por diante.
Gráfico diário do Bitcoin. Cada candle representa um dia de negociação.
Um candle é composto por quatro pontos de dados: A Abertura, Alta, Baixa e Fechamento (também referidos como os valores OHLC). A Abertura (1) e o Fechamento (4) são os primeiros e últimos preços registrados para o período de tempo dado, enquanto a Alta (2) e a Baixa (3) são os preços mais altos e mais baixos registrados, respectivamente.
Níveis de suporte e resistência
Suporte significa um nível onde o preço encontra um piso— uma área de demanda significativa onde os compradores tendem a entrar e empurrar o preço para cima.
Resistência significa um nível onde o preço encontra um teto— uma área de oferta significativa onde os vendedores tendem a entrar e empurrar o preço para baixo.
O nível de suporte (vermelho) é testado e quebrado, tornando-se resistência.
Indicadores de análise técnica
Os traders confiam em indicadores técnicos para entender melhor os movimentos de preços de um ativo. Essas ferramentas ajudam a revelar padrões e destacar possíveis oportunidades para entrar ou sair de negociações com base nas condições atuais do mercado.
Exemplos populares de indicadores de análise técnica incluem linhas de tendência, médias móveis, Bandas de Bollinger, Nuvens de Ichimoku e Retrações de Fibonacci, que também podem sugerir níveis potenciais de suporte e resistência.
Análise Fundamental (FA)
A análise fundamental é um método usado por investidores e traders para determinar o valor intrínseco de um ativo ou negócio. Na negociação de criptomoedas, geralmente envolve investigar a tecnologia, equipe, potencial de adoção e viabilidade geral de um projeto.
Na negociação de criptomoedas, a análise fundamental (FA) avalia o valor de uma criptomoeda analisando sua tecnologia, caso de uso, equipe de desenvolvimento, tokenomics e adoção.
Na negociação de criptomoedas, a FA também pode incluir coisas como:
Dados on-chain (por exemplo, número de endereços ativos, volume de transações, etc.)
Roteiros de projetos e notícias
Atividade da comunidade e dos desenvolvedores
Gestão de Risco na Negociação de Criptomoedas
A gestão de risco refere-se à identificação dos riscos financeiros envolvidos em seus investimentos e à minimização deles tanto quanto possível. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias populares.
1. Limite suas perdas
Certifique-se de que você não negocia mais do que pode perder. Use tipos de ordens avançadas para garantir lucros ou se proteger contra perdas. Por exemplo, ordens de stop-loss permitem que os traders limitem perdas quando uma negociação dá errado. Ordens de take-profit garantem que você trave lucros quando uma negociação vai bem.
2. Tenha uma estratégia de saída
É sempre uma boa ideia planejar o pior. Portanto, ter uma estratégia de saída é uma maneira essencial de gerenciar seus riscos. É fácil se deixar levar em um mercado em alta e sua euforia, mas ter um plano para sair de sua posição pode ajudar a garantir ganhos ou evitar grandes perdas caso as coisas fiquem ruins.
Uma maneira é usar ordens limite para garantir lucros ou estabelecer um piso na perda máxima que você pode suportar. Como regra geral, uma vez que você tenha seu plano de saída, deve cumpri-lo. Planeje sua negociação e negocie seu plano.
3. Diversificação
Diversificar seu portfólio é uma forma de reduzir seu risco geral. Você pode manter uma variedade de ativos diferentes, manter cada posição em um tamanho apropriado e constantemente reequilibrar o portfólio, para que você não fique excessivamente investido em um único ativo. Isso pode minimizar a chance de perdas excessivas.
4. Hedge
Embora isso exija um pouco mais de experiência, você pode considerar fazer hedge de suas posições abertas, o que significa assumir uma posição em um ativo relacionado que se espera mover na direção oposta da posição principal. O objetivo é compensar possíveis perdas.
Por exemplo, se você possui US$10.000 em bitcoin e deseja fazer hedge contra uma possível queda em seu preço, você poderia comprar uma opção de venda por um prêmio que lhe dá o direito de vender seu BTC a US$100.000 algumas semanas depois.
Se o preço do Bitcoin cair para $80.000, você pode exercer sua opção e vender por $100.000, reduzindo significativamente suas perdas. Se o preço não cair, você perde apenas o prêmio pago enquanto ainda lucra com a tendência de alta de sua posição longa.
Considerações Finais
Os mercados podem ser imprevisíveis, e os mercados de criptomoedas são particularmente voláteis. Com aprendizado contínuo, no entanto, você deve ser capaz de se tornar um melhor trader de criptomoedas.
Lembre-se de priorizar a gestão de risco em sua jornada de negociação. Mantenha-se informado sobre os últimos desenvolvimentos no espaço cripto, continue aprimorando suas habilidades e adapte suas estratégias conforme necessário.
Leitura Adicional
O que é Swing Trading em Cripto?
Negociação Diária de Cripto vs. HODLing: Qual Estratégia É a Melhor para Você?
Um Guia para Iniciantes sobre Gráficos de Velas
5 Estratégias de Saída para Traders
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