📅 16 de fevereiro - Estados Unidos | O Bitcoin está mais uma vez vacilando na zona crítica de $70.000. Apesar de a inflação dos EUA mostrar sinais de desaceleração, o mercado está falhando em recuperar o momentum e permanece preso entre alívio macroeconômico e fragilidade estrutural.
📖Ao longo da última semana, os ETFs de Bitcoin à vista tiveram saídas líquidas de $360 milhões, enquanto os produtos vinculados ao ether perderam mais $161 milhões. No total, os ETPs de cripto viram aproximadamente $3,7 bilhões retirados em quatro semanas, refletindo uma retirada institucional prolongada.
Até Harvard reduziu sua exposição a ETFs de Bitcoin em 21%, embora tenha aumentado sua posição em ether em $87 milhões, um sinal de rotação seletiva em vez de um apetite por risco generalizado.
No entanto, o preço à vista permanece bem abaixo do custo médio para detentores de curto prazo, perto de $94.000, e também abaixo da Média de Mercado Verdadeira de cerca de $80.100. Isso indica pressão persistente sobre os compradores recentes.
Ao mesmo tempo, há um aumento nas saídas de exchanges para grandes entidades, um padrão semelhante ao observado no início de 2022, antes de um ciclo expansionista.
O foco real está nos derivativos. Um movimento ascendente de 10% liquidaria aproximadamente $4,3 bilhões em posições curtas, em comparação com cerca de $2,4 bilhões em posições longas se o movimento fosse para baixo. As posições baixistas estão mais congestionadas, aumentando a probabilidade de um short squeeze se o sentimento mudar. A volatilidade implícita de março gira em torno de 48, ainda bem acima dos níveis pré-correção.
No front macroeconômico, a inflação anual caiu para 2,4%, melhor do que o esperado, enquanto o emprego surpreendeu com 130.000 novas vagas, quase o dobro das previsões. Essa mistura mantém o mercado em um estado de equilíbrio tenso antes de novos dados do Fed, PIB e PCE serem divulgados.
Opinião sobre o tópico:
Há fadiga, não pânico. E quando o mercado se cansa, mas não capitula, o próximo movimento é geralmente explosivo.
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