3 da manhã, o celular vibra freneticamente.
O amigo de Ahao fez uma chamada de voz diretamente, a voz tremendo: "Wang, eu coloquei 10.000 U em uma posição de 20x, o mercado apenas corrigiu 5%, como é que em um instante tudo sumiu?"
Eu abri seu histórico de transações e entendi de imediato — posição total + 20x de alavancagem, sem stop loss.
Muitas pessoas acham que ter uma posição total consegue suportar as oscilações, mas na verdade é exatamente o oposto: quanto maior a posição, mais rápido é o colapso.
Um exemplo simples: em uma conta de 1.000 U, se 900 U são usados com 10x de alavancagem, uma oscilação de 5% no mercado basicamente liquida a conta; mas se apenas 100 U são usados com 10x de alavancagem, o mercado precisa oscilar quase 50% para que ocorra o colapso. A questão dele é muito simples — colocar 95% do capital de uma vez, uma leve correção e o mercado leva tudo.
Na verdade, se seguir três regras, o risco muda completamente. Primeiro, o tamanho da posição não deve ultrapassar 20%, em uma conta de 10.000 U, no máximo 2.000 U devem ser usados para entrar; segundo, a perda única deve ser controlada dentro de 3% do capital total, configurando o stop loss antecipadamente; terceiro, em um mercado de consolidação, evite movimentar-se, entre apenas quando houver uma quebra de tendência.
Houve um fã que seguiu essas três regras e em 3 meses fez 5.000 U se aproximar de 80.000 U. Ele depois me disse uma frase: antes achava que ter uma posição total era arriscar a vida, agora sei que na verdade, ter uma posição total é para viver mais tempo.
Os verdadeiros vencedores do mercado de criptomoedas nunca foram os que ganharam mais rápido, mas sim aqueles que conseguiram permanecer no mercado.
Menos apostas na direção, mais controle da posição — muitas vezes, devagar, na verdade é o caminho mais rápido.