Imagine que você está acompanhando o preço de um ativo como uma ação ou uma criptomoeda ao longo de um período de tempo, como uma semana, um dia ou uma hora. Um gráfico de velas é uma maneira de representar visualmente esses dados de preços.
A vela tem um corpo e duas linhas (frequentemente chamadas de pavios ou sombras). O corpo da vela representa a faixa entre os preços de abertura e fechamento dentro desse período, enquanto os pavios ou sombras representam os preços mais altos e mais baixos alcançados durante esse mesmo período.
Um corpo verde indica que o preço aumentou durante este período. Um corpo vermelho indica uma vela de baixa, significando que o preço diminuiu durante esse período.
Como Ler Padrões de Velas
Os padrões de velas são formados por várias velas em uma sequência específica. Existem inúmeros padrões, cada um com sua interpretação. Enquanto alguns padrões de velas fornecem insights sobre o equilíbrio entre compradores e vendedores, outros podem indicar um ponto de reversão, continuação ou indecisão.
Tenha em mente que os padrões de velas não são intrinsecamente sinais de compra ou venda. Em vez disso, são uma forma de olhar para a ação do preço e as tendências do mercado para potencialmente identificar oportunidades futuras. Como tal, é sempre útil olhar para padrões em contexto.
Para reduzir o risco de perdas, muitos traders usam padrões de velas em combinação com outros métodos de análise, incluindo o Método Wyckoff, a Teoria da Ondas de Elliott e a Teoria de Dow. Também é comum incluir indicadores de análise técnica (TA), como linhas de tendência, o Índice de Força Relativa (RSI), Stochastic RSI, Nuvens Ichimoku ou o SAR Parabólico.
Os padrões de velas também podem ser usados em conjunto com níveis de suporte e resistência. Na negociação, os níveis de suporte são pontos de preço onde a compra é esperada ser mais forte do que a venda, enquanto os níveis de resistência são níveis de preço onde a venda é esperada ser mais forte do que a compra.
Padrões de Velas Altistas
Martelo
Um martelo é uma vela com uma longa sombra inferior no fundo de uma tendência de baixa, onde a sombra inferior é pelo menos duas vezes o tamanho do corpo.
Um martelo mostra que apesar da alta pressão de venda, os compradores (touros) empurraram o preço de volta para cima perto da abertura. Um martelo pode ser vermelho ou verde, mas martelos verdes geralmente indicam uma reação altista mais forte.
Martelo invertido
Este padrão é exatamente como um martelo, mas com uma longa sombra acima do corpo em vez de abaixo. Semelhante a um martelo, a sombra superior deve ser pelo menos duas vezes o tamanho do corpo.
Um martelo invertido ocorre no fundo de uma tendência de baixa e pode indicar uma potencial reversão para cima. A sombra superior sugere que o preço parou seu movimento descendente, embora os vendedores eventualmente tenham conseguido empurrá-lo de volta para baixo perto da abertura (dando ao martelo invertido sua forma típica).
Em resumo, o martelo invertido pode indicar que a pressão de venda está diminuindo e que os compradores podem em breve assumir o controle do mercado.
Três soldados brancos
O padrão de três soldados brancos consiste em três velas verdes consecutivas que todas abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham acima do máximo da vela anterior.
Neste padrão, as velas têm sombras inferiores pequenas ou ausentes. Isso indica que os compradores são mais fortes do que os vendedores (impulsionando o preço para cima). Alguns traders também consideram o tamanho das velas e o comprimento de suas sombras. O padrão tende a funcionar melhor quando os corpos das velas são maiores (pressão de compra mais forte).
Harami altista
Um harami altista é uma longa vela vermelha seguida por uma vela verde menor que está completamente contida dentro do corpo da vela anterior.
O harami altista pode ser formado ao longo de dois ou mais dias, e é um padrão que indica que o momentum de venda está diminuindo e pode estar chegando ao fim.
Padrões de Velas Baixistas
Homem pendurado
O homem pendurado é o equivalente baixista de um martelo. Ele tipicamente se forma no final de uma tendência de alta com um corpo pequeno e uma longa sombra inferior.
A sombra inferior indica que houve uma venda significativa após a tendência de alta, mas os touros conseguiram recuperar o controle e empurrar o preço de volta para cima (temporariamente). É um ponto onde os compradores tentam manter a tendência de alta enquanto mais vendedores entram, criando um ponto de incerteza.
O homem pendurado após uma longa tendência de alta pode atuar como um aviso de que os touros podem em breve perder momentum no mercado, sugerindo uma potencial reversão para baixo.
Estrela cadente
A estrela cadente consiste em uma vela com uma longa sombra superior, pouca ou nenhuma sombra inferior e um corpo pequeno, idealmente próximo ao fundo. A estrela cadente é muito semelhante em forma ao martelo invertido, mas se forma no final de uma tendência de alta.
Este padrão de vela indica que o mercado atingiu um máximo local, mas então os vendedores assumiram o controle e empurraram o preço de volta para baixo. Enquanto alguns traders gostam de vender ou abrir posições curtas quando uma estrela cadente é formada, outros preferem esperar pelas próximas velas para confirmar o padrão.
Três corvos negros
Os três corvos negros consistem em três velas vermelhas consecutivas que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham abaixo do mínimo da última vela.
Eles são o equivalente baixista de três soldados brancos. Tipicamente, essas velas não têm longas sombras superiores, indicando que a pressão de venda continua a empurrar o preço para baixo. O tamanho das velas e o comprimento das sombras também podem ser usados para julgar as chances de continuação da tendência de baixa.
Harami baixista
O harami baixista é uma longa vela verde seguida por uma pequena vela vermelha com um corpo que está completamente contido dentro do corpo da vela anterior.
O harami baixista pode se desenrolar ao longo de dois ou mais períodos (ou seja, dois ou mais dias se você estiver usando um gráfico diário). Este padrão tipicamente aparece no final de uma tendência de alta e pode indicar uma reversão à medida que os compradores perdem momentum.
Cobertura de nuvem escura
O padrão de cobertura de nuvem escura consiste em uma vela vermelha que abre acima do fechamento da vela verde anterior, mas então fecha abaixo do ponto médio daquela vela.
Esse padrão tende a ser mais relevante quando acompanhado por um alto volume de negociação, indicando que o momentum pode em breve mudar de altista para baixista. Alguns traders preferem esperar por uma terceira barra vermelha para confirmar o padrão.
Três Padrões de Velas de Continuação
Três métodos de alta
O padrão de velas dos três métodos de alta ocorre em uma tendência de alta onde três velas vermelhas consecutivas com corpos pequenos são seguidas pela continuação da tendência de alta. Idealmente, as velas vermelhas não devem romper a área da vela anterior.
A continuação é confirmada por uma vela verde com um corpo grande, indicando que os touros estão de volta ao controle da tendência.
Três métodos de queda
Os três métodos de queda são o inverso dos três métodos de alta. Indica a continuação de uma tendência de baixa.
Padrão de vela doji
Um doji se forma quando a abertura e o fechamento são iguais (ou muito semelhantes). O preço pode se mover acima e abaixo do preço de abertura, mas acabará fechando em ou próximo a ele. Como tal, um doji pode indicar um ponto de indecisão entre as forças de compra e venda. No entanto, a interpretação de um doji é altamente contextual.
Dependendo de onde a linha de abertura e fechamento cai, um doji pode ser descrito como um lápide, de pernas longas ou doji libélula.
Doji lápide
Esta é uma vela de reversão baixista com uma longa sombra superior e a abertura e fechamento próximos ao mínimo.
Doji de pernas longas
Vela indecisa com sombras superior e inferior e a abertura e fechamento próximos ao ponto médio.
Doji libélula
Pode ser uma vela altista ou baixista, dependendo do contexto, com uma longa sombra inferior e a abertura/fechamento próximos ao máximo.
De acordo com a definição original de doji, a abertura e o fechamento devem ser os mesmos. E se a abertura e o fechamento não forem os mesmos, mas forem muito próximos um do outro? Isso é chamado de topo giratório. No entanto, como os mercados de criptomoedas podem ser muito voláteis, um doji exato é bastante raro, então o topo giratório é frequentemente usado de forma intercambiável com o termo doji.
Padrões de Velas Baseados em Lacunas de Preço
Uma lacuna de preço ocorre quando um ativo financeiro abre acima ou abaixo de seu preço de fechamento anterior, criando uma lacuna entre as duas velas.
Embora muitos padrões de velas incluam lacunas de preço, padrões baseados em lacunas não são prevalentes nos mercados de cripto porque estão abertos 24/7. Lacunas de preço também podem ocorrer em mercados ilíquidos, mas não são úteis como padrões acionáveis porque indicam principalmente baixa liquidez e altos spreads entre oferta e demanda.
Como Usar Padrões de Velas na Negociação de Cripto
Os traders devem manter as seguintes dicas em mente ao usar padrões de velas na negociação de cripto:
Os traders de criptomoedas devem ter uma compreensão sólida dos fundamentos dos padrões de velas antes de usá-los para tomar decisões de negociação. Isso inclui entender como ler gráficos de velas e os vários padrões que podem formar. Não assuma riscos se você não estiver familiarizado com os fundamentos.
Embora os padrões de velas possam fornecer insights valiosos, devem ser usados com outros indicadores técnicos para formar projeções mais bem fundamentadas. Alguns exemplos de indicadores que podem ser usados em combinação com padrões de velas incluem médias móveis, RSI e MACD.
Os traders de criptomoedas devem analisar padrões de velas em múltiplos prazos para obter uma compreensão mais ampla do sentimento do mercado. Por exemplo, se um trader está analisando um gráfico diário, ele também deve olhar os gráficos de uma hora e de 15 minutos para ver como os padrões se desenrolam em diferentes prazos.
Usar padrões de velas traz riscos como qualquer estratégia de negociação. Os traders devem sempre praticar técnicas de gerenciamento de risco, como definir ordens de stop-loss, para proteger seu capital. Também é importante evitar a negociação excessiva e entrar em negociações apenas com uma relação risco-recompensa favorável.
Os padrões de velas não preveem o futuro, mas revelam como os participantes do mercado estão se comportando em tempo real. Usados corretamente, oferecem insights sobre momentum, exaustão e psicologia do mercado.
Usados incorretamente, eles se tornam apenas mais um motivo para os traders negociarem excessivamente e ignorarem o risco.
Entender as velas não se trata de encontrar entradas perfeitas. É sobre aprender a ler a ação do preço com contexto e deixar o mercado mostrar sua mão antes de agir.