Bitcoin (BTC) e outras principais criptomoedas ampliaram seu rali na noite de segunda-feira, com preços subindo ao lado de uma onda de liquidações curtas e um sentimento macroeconômico melhorando.
O Bitcoin subiu aproximadamente 4% nas últimas 24 horas, alcançando $75,653 por volta das 10:00 p.m. ET na segunda-feira, antes de cair de volta para $74,300 horas depois, de acordo com a página de preços do The Block. O Ethereum subiu 3,28% para $2,315, enquanto o XRP avançou 5% para $1,54.
O movimento mais amplo foi acompanhado por cerca de $609 milhões em liquidações totais de criptomoedas nas últimas 24 horas, incluindo $485,6 milhões em posições curtas, de acordo com dados públicos agregados no Coinglass.
O analista de pesquisa da Zeus, Dominick John, disse ao The Block que grandes liquidações de posições vendidas alimentaram uma extensão impulsionada por um squeeze para cima. No entanto, ele permanece cético de que o movimento desencadeará um rali de longo prazo.
"Movimentos impulsionados por squeeze são tipicamente de curta duração sem demanda real sustentada, provavelmente desaparecendo de dias a algumas semanas," disse John.
O sentimento do mercado também mostrou sinais de recuperação. O Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas estava em 28 no território de "medo" na noite de segunda-feira, saindo do "medo extremo" após permanecer nessa zona durante a semana passada.
Demanda institucional
Os analistas disseram que a recente ação de preços parece ser amplamente impulsionada por uma combinação de demanda à vista e condições macroeconômicas em melhoria.
"O movimento do Bitcoin em direção a $76.000 e a recuperação mais forte do Ethereum parecem ser amplamente impulsionados por fluxo," disse Rick Maeda, associado de pesquisa da Presto Research. Ele apontou para a renovação de entradas em fundos de índice de bitcoin à vista nos EUA e a contínua compra corporativa como fontes-chave de demanda.
Os ETFs de bitcoin à vista dos EUA tiveram $767.3 milhões em entradas líquidas na semana passada, marcando a terceira semana consecutiva de fluxos positivos, de acordo com os dados da SoSoValue. Os ETFs de ether à vista também registraram $160.8 milhões em entradas durante o mesmo período.
Maeda observou que a estabilização do sentimento de risco — à medida que as tensões geopolíticas e os medos de inflação impulsionados pelo petróleo diminuem — também apoiou a recuperação de ativos de alta beta, como criptomoedas. No entanto, ele alertou que a durabilidade do rali dependerá de se esses fluxos continuarão.
"A demanda institucional à vista também parece ter retornado," disse Jeff Ko, analista chefe da CoinEx. "Compras consistentes em dips e entradas líquidas de ETFs à vista na semana passada apontam para uma demanda subjacente mais saudável e um cenário estrutural mais construtivo."
John da Zeus também atribuiu o rali a fortes fluxos à vista e dinâmicas de posicionamento nos mercados de derivativos.
"O breakout do BTC é impulsionado por fortes fluxos à vista e dinâmicas de posicionamento, enquanto o ETH lidera com suas maiores entradas de ETF desde meados de janeiro, juntamente com a acumulação contínua de tesouraria," disse John.
As ações sobem
Os mercados mais amplos refletiram um cenário macroeconômico misto, mas estabilizador. As ações dos EUA subiram na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average subindo 0.83%, o S&P 500 ganhando 1.01% e o Nasdaq Composite subindo 1.22%, enquanto os investidores ignoravam as perdas da semana passada relacionadas ao conflito no Irã.
As ações avançaram no início das negociações asiáticas na terça-feira, com o Kospi da Coreia do Sul saltando 2.6% nas negociações matinais e o Nikkei 225 do Japão subindo 0.5%. O Hang Seng de Hong Kong adicionou 1%.
Os preços do petróleo, no entanto, retomaram sua alta após uma breve queda, subindo mais de 2% no final da segunda-feira, à medida que a incerteza persistia sobre uma coalizão liderada pelos EUA para garantir a navegação através do Estreito de Ormuz. O petróleo Brent subiu 2.9% para $103 por barril, enquanto o petróleo WTI ganhou 2.7% para $96.03.
Na segunda-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, instou outros países a ajudar a resolver as interrupções no Estreito de Ormuz depois que o Irã restringiu o tráfego através da rota vital de navegação, que transporta cerca de um quinto do suprimento global de petróleo.
"Embora eu ache que o [preço das criptomoedas] momentum é real, a sustentabilidade do movimento ainda depende fortemente de como a situação macro evolui," disse Ko. "Como mencionei antes, o petróleo continua sendo o canal de transmissão chave, e o bitcoin está cada vez mais ligado ao complexo macroeconômico mais amplo, incluindo commodities, rendimentos e o dólar dos EUA."
Olhando para o futuro, os analistas concordam amplamente que a próxima fase do rali das criptomoedas dependerá de se as entradas institucionais persistirem e de como os riscos macroeconômicos se desenvolverão. Os traders estão observando fluxos de ETFs, preços do petróleo e dados econômicos futuros — incluindo índices de preços ao produtor e a decisão de taxa do Federal Reserve em 18 de março — para mais direção.
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