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Mercado Geral
Fonte de dados: TradingView
Como destacado em nosso relatório anterior, o Bitcoin está atualmente formando um padrão de bandeira de alta, com a linha de tendência superior servindo como um nível de resistência chave. BTC não conseguiu ultrapassar a marca de $117,000 e foi subsequentemente rejeitado, agora negociando abaixo do suporte crítico de $113,000. Após ter testado novamente essa linha de tendência de resistência, que está em vigor desde dezembro de 2024, nossa mesa antecipa um movimento corretivo em direção ao nível de suporte de $108,000, conforme indicado pela linha azul no gráfico.
Após o corte de 25 pontos base do Federal Reserve na quarta-feira passada, o ímpeto ascendente do mercado se dissipou em grande parte. O corte de taxas foi amplamente antecipado e totalmente precificado antes da reunião do FOMC, levando nosso escritório a alertar sobre uma possível mudança na dinâmica do mercado após o anúncio. Enquanto o mercado de cripto experienciou uma retração, as ações dos EUA subiram, refletindo uma rotação de capital de ativos cripto de volta para os mercados financeiros tradicionais. Esse comportamento sugere um otimismo limitado do mercado para um alívio rápido da liquidez além de setembro. Além disso, a decisão do Banco do Japão de manter sua taxa de juros, juntamente com uma postura agressiva em relação a futuros aumentos e um plano gradual para descarregar ETFs, sinaliza uma mensagem clara: o BOJ não injetará liquidez agressivamente nos mercados globais.
Na terça-feira, o presidente do Fed, Powell, enfatizou que as avaliações das ações dos EUA permanecem elevadas, levantando preocupações de que o Fed pode manter uma política monetária restritiva por um período prolongado para evitar superaquecimento e estagflação. Seus comentários ressaltam que os próximos cortes de taxa provavelmente serão impulsionados mais pela fraqueza do mercado de trabalho do que pela confiança no controle da inflação. Caso o mercado de trabalho demonstre resiliência em um ambiente menos restritivo, espera-se que o Fed pause novos cortes e se refoque na contenção da inflação.
Nosso escritório também observou um aumento notável nos preços do ouro juntamente com uma forte alta no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos na semana passada, indicando que os mercados de capitais estão buscando classes de ativos alternativas. Dada a sensibilidade das criptos às condições de liquidez, elas permanecem vulneráveis a desenvolvimentos macroeconômicos globais e políticas dos bancos centrais. Caso os bancos centrais desacelerem o ritmo dos cortes de taxa, antecipamos que o atual ímpeto ascendente nos ativos cripto diminuirá rapidamente.
Historicamente, outubro tem sido um mês forte para o Bitcoin, e esperamos que o BTC rompa o atual padrão de bandeira de touro e inicie a próxima perna para cima, apoiado pelo corte de taxa antecipado na reunião do FOMC de outubro. No entanto, também prevemos volatilidade elevada durante este período. Recomendamos que os traders gerenciem suas posições com prudência e aproveitem nossos serviços de OTC e Execução para minimizar a exposição ao risco e proteger os lucros.
Rastreador de ETF de Bitcoin
A tabela acima mostra os dados de fluxo líquido diário de ETF de BTC spot para as últimas cinco sessões de negociação.
Como ilustrado na tabela, os ETFs de BTC spot experienciaram um fluxo de capital líquido de $159,87 milhões nos últimos cinco dias de negociação, apesar dos saques negativos na segunda e terça-feira. Nosso escritório observou uma rotação de capital de investimentos em cripto para o mercado de ações dos EUA, especialmente dentro do setor de semicondutores. O corte de taxas do Federal Reserve na semana passada foi totalmente antecipado e precificado antes do anúncio, o que explica em grande parte a retração do mercado observada após quarta-feira. Vemos essa correção como temporária, com o mercado global mais amplo pronto para se beneficiar de um ambiente de liquidez menos restritivo.
Nossa análise de sazonalidade apoia ainda mais uma perspectiva positiva para o BTC em outubro, especialmente durante um ciclo de corte de taxa do Fed. Os fortes influxos observados na quarta-feira indicam que os investidores institucionais permanecem confiantes nas perspectivas de longo prazo do BTC.
Macroeconomia em um relance
Na quinta-feira, 18 de setembro,
A Austrália surpreendeu os mercados com uma inesperada queda de 5,4 mil no emprego em agosto, contrastando fortemente com o aumento previsto de 21,2 mil. Apesar disso, a taxa de desemprego manteve-se estável em 4,2%, sinalizando uma resiliência subjacente no mercado de trabalho.
O Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juros estável em 4,00%, alinhando-se com as expectativas do mercado após seu corte de 25 pontos base em agosto. O BoE permanece vigilante contra pressões inflacionárias, visando firmemente uma taxa de inflação sustentável de 2%.
Na sexta-feira, 19 de setembro,
O IPC nacional core do Japão caiu de 3,1% em julho para 2,7% em agosto, refletindo tendências inflacionárias moderadas. O Banco do Japão manteve sua taxa de juros em 0,50%, mas adotou uma postura agressiva iniciando vendas de ETFs e REITs, desencadeando uma valorização do iene e uma correção no mercado de ações.
Na terça-feira, 23 de setembro,
O presidente do Fed, Powell, destacou que os preços dos ativos permanecem elevados, provocando uma correção no mercado que viu as ações caírem e o Bitcoin cair abaixo de $112.000.
Na quarta-feira, 24 de setembro,
As vendas de novas casas nos EUA dispararam para 800.000 unidades em agosto, superando a previsão de 650.000 e refletindo uma resiliência econômica contínua. Esses dados robustos do setor imobiliário foram apoiados pelo recente corte de 25 pontos base do Federal Reserve, que evidentemente aumentou a confiança dos compradores.
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