Basicamente, o Oscilador de Momentum é um indicador técnico que mede e mostra a força ou velocidade de um movimento de preço. O indicador MOM compara o preço mais recente a um preço previamente determinado e mede a velocidade da mudança de preço. Os traders escolhem se o momentum de preço está aumentando/diminuindo para identificar pontos de entrada e saída.
Apesar de ser o indicador do tipo oscilador, o MOM é ilimitado, o que significa que não há níveis de sobrecompra ou sobrevenda no gráfico para se observar. Dito isso, o indicador MOM deve ser combinado com RSI ou Oscilador Estocástico para descobrir o valor real do ativo em comparação ao seu valor verdadeiro.
Fórmula do Indicador de Momentum
O indicador de momentum pode ser definido como o ritmo de mudança no preço de um instrumento financeiro ao longo de um determinado período de tempo. Essencialmente, o Oscilador de Momentum mostra a diferença entre dois preços: o preço de fechamento mais recente em relação a um preço de fechamento anterior de qualquer intervalo de tempo.
Fórmula MOM: (Fechamento Atual/Fechamento N Períodos Atrás)*100
Os valores padrão de configuração "N" estão definidos para 10 períodos. No entanto, um trader pode facilmente alterá-los na aba de configurações do indicador.
O indicador plota os valores calculados no gráfico de negociação como uma única linha.
Resumindo, se o preço de hoje é o mesmo que era, digamos, há 10 dias, o indicador plota seu valor na linha zero; consequentemente, se o preço de hoje é maior do que era há 10 dias, o indicador plota acima da linha zero e vice-versa.
Nota: A linha zero não está incluída no gráfico por padrão. Você deve adicioná-la manualmente.
O indicador MOM oscila em torno da linha zero, e quando cruza, alguns investidores podem considerar isso um possível sinal de entrada ou saída.
Um mercado onde o preço muda com grandes saltos de preço significa que o momentum aumenta e o indicador MOM aumenta. Quando o preço muda com saltos menores, o momentum diminui, e o indicador MOM começa a cair.
Como Ler o Indicador de Momentum?
Não vamos esquecer que o conceito de momentum vem da física, pois todas as afirmações abaixo são baseadas em leis e padrões de como os objetos ganham e perdem momentum:
Se o Oscilador de Momentum atingir uma nova máxima, esperamos ver uma nova máxima no preço. Como traders, queremos comprar a próxima correção, uma vez que o preço começa a ganhar momentum ascendente.
Esperamos preços mais baixos se uma nova mínima no gráfico MOM for feita. Como traders, queremos ir vendidos na próxima barra de preço, uma vez que o preço começa a ganhar momentum descendente.
Se um preço faz novas mínimas, mas o indicador MOM faz máximas mais altas, o momentum descendente do mercado está enfraquecendo – também conhecido como uma divergência de alta. Como traders, este pode ser o momento de entrar na posição.
Se um preço faz novas mínimas, mas o indicador MOM faz máximas mais altas, o momentum descendente do mercado está se tornando mais fraco – também conhecido como uma divergência de alta. Como traders, podemos querer entrar na posição.
Imagine que você está jogando um objeto para cima. Antes de ele cair, seu momentum ascendente diminui e ele muda de direção. A mesma regra se aplica ao preço – uma tendência de preço desacelera antes de mudar de direção.
Lembre-se de que ver o momentum dos preços aumentar é um sinal, não uma garantia, de que a direção atual continuará.
Estratégia de Negociação do Oscilador de Momentum
Estratégia MOM #1: Cruzamento da Linha Zero
A estratégia de negociação do Indicador de Momentum mais básica e simples é observar quando o indicador MOM cruza a Linha Zero.
Abaixo está o gráfico BTC/USDT com um indicador MOM anexado:
Ver um preço cruzando acima da Linha Zero implica que um ativo está ganhando um momentum ascendente e é comumente visto como um sinal de alta.
Ver um preço cruzando abaixo da Linha Zero implica que um ativo está ganhando um momentum descendente e é comumente visto como um sinal de baixa.
A premissa por trás desta estratégia é baseada unicamente no fato de que a Linha Zero indica que o preço é o mesmo que há N períodos atrás, e o preço dos ativos subindo ou caindo faz com que o Oscilador de Momentum cruze a Linha Zero de baixo para cima ou vice-versa.
Mas nem todos os pontos de cruzamento são sinais de entrada ou saída confiáveis. Para ajudar a reduzir o número de sinais falsos, considere aumentar os valores de comprimento do período do MOM, examine a tendência geral do mercado ou aplique padrões de preço.
Estratégia MOM #2: Negociação de Divergência + EMA
O indicador MOM também pode ajudar a detectar divergências no gráfico. Uma divergência ocorre quando o movimento do preço difere da evolução do indicador, no nosso caso, o Oscilador de Momentum. Semelhante a outros indicadores de momentum, como os osciladores Estocástico ou RSI, uma divergência no indicador MOM pode indicar uma possível mudança na direção do preço.
Existem 2 categorias de divergências de preço: divergência oculta e clássica (também conhecida como divergência regular). Em contraste com a divergência clássica, que detecta a reversão de tendência, a divergência oculta detecta a continuação da tendência.
Aqui temos uma folha de dicas abrangente que explica a diferença entre divergência clássica e oculta:
Agora que nos familiarizamos com os fundamentos da negociação de divergência, vamos olhar para o exemplo de negociação de divergência MOM.
Além de um Oscilador de Momentum, também anexamos uma EMA de 200 períodos ao gráfico para identificar a direção da tendência de mercado de longo prazo.
A regra básica da EMA de 200 é quando o preço negocia acima da Média Móvel Exponencial de 200 períodos. Isso é considerado uma tendência de alta, implicando que devemos assumir uma posição longa. Por outro lado, quando o preço está negociando abaixo da Média Móvel Exponencial de 200 dias, é considerado uma tendência de baixa, implicando que devemos assumir uma posição curta.
Suponha que o preço de um ativo esteja negociando acima da EMA de 200 períodos, sugerindo uma tendência de alta. Nesse caso, os traders podem procurar sinais de divergência de alta (tanto ocultos quanto regulares) no lado inferior do Oscilador de Momentum. Por outro lado, se o preço estiver negociando abaixo da EMA de 200 períodos, sugerindo uma tendência de baixa, os traders devem procurar sinais de divergência de baixa (tanto ocultos quanto regulares) no lado superior do Oscilador de Momentum.
Nosso gráfico ADA/BNB mostra que um mercado está negociando em uma tendência de alta, indicando que devemos procurar padrões de divergência de alta. Temos 2 sinais de divergência MOM: uma divergência oculta de alta que sugere a continuação da tendência atual e uma divergência clássica de alta.
Lembre-se, se você planeja incorporar o Oscilador de Momentum em sua estratégia de negociação, considere usar indicadores técnicos e filtros adicionais para reduzir o ruído do mercado e evitar negociações excessivas.
Outros Indicadores de Momentum Populares
A classe de indicadores de momentum inclui alguns dos indicadores técnicos mais conhecidos do mundo, como RSI, MACD, William %R, ADX e RSI Estocástico. Nesta seção, vamos abordar cada um deles brevemente.
Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)
O MACD é realmente o indicador de momentum de acompanhamento de tendência mais popular que calcula a diferença entre duas médias móveis exponenciais e as plota em um gráfico na forma de duas linhas (linha MACD & linha de Sinal) e um histograma. O indicador é usado principalmente para identificar uma mudança na direção da tendência do mercado, confirmar e identificar sinais de negociação, e mudanças de momentum no preço do ativo.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é provavelmente o indicador de momentum mais amado entre os traders dos mercados de ações e criptomoedas. O indicador oscila em uma escala entre 0 e 100. Com a ajuda do Índice de Força Relativa, os traders podem identificar condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas, identificar níveis de suporte/resistência, reversões potenciais, etc. No geral, o RSI é o segundo indicador de negociação mais utilizado por um motivo.
RSI Estocástico (SRSI)
O RSI Estocástico combina dois indicadores técnicos amplamente reconhecidos: RSI e Estocástico. Assim como o Índice de Força Relativa, o RSI Estocástico ajuda os traders a identificar condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas. O SRSI é mais sensível a flutuações de preços do que o famoso indicador RSI. Ao usar os valores do RSI em combinação com a fórmula Estocástica, os traders podem determinar se o valor atual do RSI está sobrecomprado ou sobrevendido.
Intervalo Percentual de Williams (Williams %R)
O Intervalo Percentual de Williams é outro indicador de momentum amplamente reconhecido que exibe onde o preço de fechamento mais recente está em relação aos preços mais altos e mais baixos de um período de tempo específico. O indicador Williams %R oscila entre 0 e -100 e mede a força de uma tendência de mercado. Assim como o RSI Estocástico, o Williams %R é uma versão mais sensível do RSI e é ideal para uso em mercados voláteis.
Índice Direcional Médio (ADX)
Por último, mas não menos importante – o indicador ADX. O Índice Direcional Médio é um indicador baseado em momentum que foi desenvolvido para avaliar a força de uma tendência de mercado atual. O indicador é calculado usando uma série de indicadores de movimento direcional (DMI) que medem a força e a direção dos movimentos de preços e, em seguida, é plotado como uma única linha no gráfico que varia de 0 a 100.
Como traders, podemos afirmar com confiança que os indicadores de momentum são uma ferramenta essencial na caixa de ferramentas de qualquer trader. O MOM é um indicador perfeito para descobrir a tendência e a direção atuais do mercado. Não importa quão bom seja o indicador. Antes de fazer uma negociação, você também deve utilizar um ou alguns outros indicadores para confirmar padrões e sinais.
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