Basicamente, o Oscilador de Momentum é um indicador técnico que mede e demonstra a força ou a velocidade de um movimento de preço. O indicador MOM compara o preço mais recente a um preço previamente determinado e mede a velocidade da mudança de preço. Os traders escolhem se o momentum de preço está aumentando/diminuindo para identificar pontos de entrada e saída.
Apesar de ser um indicador do tipo oscilador, o MOM é ilimitado, o que significa que não há níveis de sobrecompra ou sobrevenda no gráfico para se observar. Dito isso, o indicador MOM deve ser combinado com o RSI ou Oscilador Estocástico para descobrir o valor real do ativo em comparação com seu valor verdadeiro.
Fórmula do Indicador de Momentum
O indicador de momentum pode ser definido como o ritmo de mudança no preço de um instrumento financeiro ao longo de um determinado período de tempo. Essencialmente, o Oscilador de Momentum mostra a diferença entre dois preços: o preço de fechamento mais recente em relação a um preço de fechamento anterior de qualquer intervalo de tempo.
Fórmula MOM: (Fechamento Atual/Fechamento N Períodos Atrás)*100
As configurações padrão de valor “N” estão definidas para 10 períodos. No entanto, um trader pode facilmente alterá-las na aba de configurações do indicador.
O indicador plota os valores calculados no gráfico de negociação como uma única linha.
Em resumo, se o preço de hoje é o mesmo que era, digamos, há 10 dias, o indicador plota seu valor na linha zero; consequentemente, se o preço de hoje é mais alto do que era há 10 dias, o indicador plota acima da linha zero e vice-versa.
Nota: A linha zero não está incluída no gráfico por padrão. Você deve adicioná-la você mesmo.
O indicador MOM oscila em torno da linha zero, e quando cruza, alguns investidores podem considerar isso um possível sinal de entrada ou saída.
Um mercado onde o preço muda com grandes saltos de preço significa que o momentum aumenta e o indicador MOM aumenta. Quando o preço muda com saltos menores, o momentum diminui, e o indicador MOM começa a descer.
Como Ler o Indicador de Momentum?
Não vamos esquecer que o conceito de momentum vem da física, pois todas as afirmações abaixo são baseadas em leis e padrões sobre como os objetos ganham e perdem momentum:
Se o Oscilador de Momentum fizer um novo máximo, esperamos ver um novo máximo no preço. Como traders, queremos comprar na próxima correção, já que o preço começa a ganhar momentum ascendente.
Esperamos preços mais baixos se um novo mínimo no gráfico MOM for feito. Como traders, queremos ficar vendidos na próxima barra de preço, já que o preço começa a ganhar momentum descendente.
Se um preço faz novos mínimos mais baixos, mas o indicador MOM faz mínimos mais altos, o momentum de baixa do mercado está enfraquecendo - também conhecido como uma divergência altista. Como traders, este pode ser o momento de entrar na posição.
Se um preço faz novos mínimos mais baixos, mas o indicador MOM faz mínimos mais altos, o momentum de baixa do mercado está ficando mais fraco – também conhecido como uma divergência altista. Como traders, podemos querer entrar na posição.
Imagine que você está jogando um objeto para cima. Antes de ele cair de volta para você, seu momentum ascendente desacelera e muda de direção. A mesma regra se aplica ao preço – uma tendência de preço desacelera antes de mudar de direção.
Lembre-se que ver o momentum de preço aumentar é um sinal, não uma garantia, de que a direção atual continuará.
Estratégia de Negociação do Oscilador de Momentum
Estratégia MOM #1: Cruzamento da Linha Zero
A estratégia de negociação mais básica do Indicador de Momentum é observar quando o indicador MOM cruza a Linha Zero.
Abaixo está o gráfico BTC/USDT com um indicador MOM anexado:
Ver um preço cruzando acima da Linha Zero implica que um ativo está ganhando um momentum ascendente e é comumente visto como um sinal altista.
Ver um preço cruzando abaixo da Linha Zero implica que um ativo está ganhando um momentum descendente e é comumente visto como um sinal baixista.
A premissa por trás dessa estratégia baseia-se unicamente no fato de que a Linha Zero indica que o preço é o mesmo que há N períodos atrás e que a elevação ou queda do preço dos ativos faz com que o Oscilador de Momentum cruze a Linha Zero de baixo para cima ou de cima para baixo, respectivamente.
Mas nem todos os pontos de cruzamento são sinais de entrada ou saída confiáveis. Para ajudar a reduzir o número de sinais falsos, considere aumentar os valores do comprimento do período do MOM, examinar a tendência geral do mercado ou aplicar padrões de preço.
Estratégia MOM #2: Negociação de Divergência + EMA
O indicador MOM também pode ajudar a detectar divergências no gráfico. Uma divergência ocorre quando o movimento do preço difere da evolução do indicador, no nosso caso, o Oscilador de Momentum. Semelhante a outros indicadores de momentum, como os osciladores Estocástico ou RSI, uma divergência no indicador MOM pode indicar uma possível mudança na direção do preço.
Existem 2 categorias de divergências de preço: divergência oculta e divergência clássica (também conhecida como divergência regular). Em contraste com a divergência clássica, que detecta reversão de tendência, a divergência oculta detecta continuação de tendência.
Aqui fizemos uma ficha técnica abrangente que explica a diferença entre divergência clássica e oculta:
Agora que nos familiarizamos com os fundamentos da negociação de divergência, vamos olhar um exemplo de negociação de divergência MOM.
Além de um Oscilador de Momentum, também anexamos uma EMA de 200 períodos ao gráfico para identificar a direção da tendência de mercado de longo prazo.
A regra básica da EMA de 200 períodos é quando o preço negocia acima da Média Móvel Exponencial de 200 períodos. É considerado uma tendência de alta, implicando que devemos assumir uma posição longa. Por outro lado, quando o preço está negociando abaixo da Média Móvel Exponencial de 200 dias, é considerado que está em uma tendência de baixa, implicando que devemos assumir uma posição curta.
Suponha que o preço de um ativo esteja negociando acima da EMA de 200 períodos, sugerindo uma tendência de alta. Nesse caso, os traders podem procurar por sinais de divergência altista (tanto oculta quanto regular) na parte inferior do Oscilador de Momentum. Por outro lado, se o preço estiver negociando abaixo da EMA de 200 períodos, sugerindo uma tendência de baixa, os traders devem procurar por sinais de divergência baixista (tanto oculta quanto regular) na parte superior do Oscilador de Momentum.
Nosso gráfico ADA/BNB mostra que um mercado está negociando em uma tendência de alta, indicando que devemos procurar por padrões de divergência altista. Temos 2 sinais de divergência MOM: uma divergência altista oculta que sugere a continuação da tendência atual e uma divergência altista clássica.
Lembre-se, se você planeja incorporar o Oscilador de Momentum em sua estratégia de negociação, considere usar indicadores técnicos adicionais e filtros para reduzir o ruído do mercado e evitar sobrecarga de negociações.
Outros Indicadores de Momentum Populares
A classe de indicadores de momentum inclui alguns dos indicadores técnicos mais conhecidos do mundo, como RSI, MACD, William %R, ADX e RSI Estocástico. Nesta seção, vamos cobrir cada um deles brevemente.
Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD)
O MACD é realmente o indicador de momentum mais popular que calcula a diferença entre duas médias móveis exponenciais e as plota em um gráfico na forma de duas linhas (linha MACD & linha de Sinal) e um histograma. O indicador é mais utilizado para identificar uma mudança na direção da tendência do mercado, confirmar e identificar sinais de negociação, e mudanças de momentum no preço do ativo.
Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI é provavelmente o indicador de momentum mais querido entre traders dos mercados de ações e criptomoedas. O indicador oscila em uma escala entre 0 e 100. Com a ajuda do Índice de Força Relativa, os traders podem identificar condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas, identificar níveis de suporte/resistência, potenciais reversões, etc. No geral, o RSI é o segundo indicador de negociação mais utilizado por uma razão.
RSI Estocástico (SRSI)
O RSI Estocástico combina dois indicadores técnicos amplamente reconhecidos: RSI e Estocástico. Assim como o Índice de Força Relativa, o RSI Estocástico ajuda os traders a identificar condições de mercado sobrecompradas e sobrevendidas. O SRSI é mais sensível a flutuações de preço do que o famoso indicador RSI. Usando valores RSI em combinação com a fórmula Estocástica, os traders podem determinar se o valor atual do RSI está sobrecomprado ou sobrevendido.
Intervalo Percentual de Williams (Williams %R)
O Intervalo Percentual de Williams é outro indicador de momentum amplamente reconhecido que exibe onde o preço de fechamento mais recente está em relação aos preços mais altos e mais baixos de um período específico. O indicador Williams %R oscila entre 0 e -100 e mede a força de uma tendência de mercado. Assim como o RSI Estocástico, o Williams %R é uma versão mais sensível do RSI e é ideal para uso em mercados voláteis.
Índice Direcional Médio (ADX)
Por último, mas não menos importante – o indicador ADX. O Índice Direcional Médio é um indicador baseado em momentum que foi desenvolvido para avaliar a força de uma tendência de mercado atual. O indicador é calculado usando uma série de indicadores de movimento direcional (DMI) que medem a força e a direção dos movimentos de preço e, em seguida, são plotados como uma única linha no gráfico que varia de 0 a 100.
Como traders, podemos afirmar com confiança que os indicadores de momentum são uma ferramenta essencial no arsenal de qualquer trader. O MOM é um indicador perfeito para descobrir a tendência atual e a direção do mercado. Não importa quão bom o indicador seja. Antes de fazer uma negociação, você também deve utilizar um ou alguns outros indicadores para confirmar padrões e sinais.
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