Sobreviver a uma retração é o indicador definitivo de ferramentas alavancadas. Sigma xPOSITION: um mecanismo de rebalanceamento automático feito para investidores RWA inteligentes.

Fazer dinheiro em um mercado em alta não é difícil. O verdadeiro teste de um instrumento financeiro não está em seu desempenho quando os preços sobem, mas sim em como ele responde quando o mercado colapsa e quebra os níveis de suporte.
Tomando ativos como o MicroStrategy (MSTR) como exemplo, sua volatilidade implícita de 30 dias (Implied Volatility) chegou a 113%, e já houve casos extremos de queda mensal superior a 50% na história. Nesse contexto, o custo e o risco de usar alavancagem são extremamente altos.
No posicionamento de compra alavancado, o maior medo dos investidores não é perder a próxima onda de recuperação, mas ser liquidado forçosamente durante o período de recuo, assistindo impotente seu capital ir a zero antes da recuperação. Vamos analisar diferentes instrumentos e ver qual realmente pode proteger os investidores.