Os Mercados de Cripto Enfrentam Volatilidade Histórica em Meio às Tensões Comerciais EUA-China
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Mercado Geral
Fonte de dados: TradingView
Durante o fim de semana de 10 a 13 de outubro de 2025, os mercados financeiros globais, com as criptomoedas em destaque, experimentaram uma volatilidade sem precedentes impulsionada pelo aumento das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. O catalisador foi o anúncio do Presidente Donald Trump de tarifas abrangentes de 100% sobre as importações chinesas, que entrarão em vigor em 1º de novembro de 2025. Este anúncio desencadeou uma queda histórica do mercado na noite de sexta-feira, apagando bilhões de dólares em valor de mercado e forçando uma onda de liquidações sem precedentes em todo o espaço cripto.
O mercado de criptomoedas viu liquidações massivas, com liquidações em 24 horas atingindo um extraordinário $19,1 bilhões entre aproximadamente 1,6 milhões de traders. Esse número ofusca eventos de liquidação anteriores, incluindo as liquidações de $1,2 bilhões durante a queda do COVID-19 em março de 2020 e as liquidações de $1,6 bilhões após o colapso da FTX em novembro de 2022. A escala dessa venda ressalta o risco elevado e a alavancagem presentes no mercado que antecedeu este evento.
O colapso do mercado foi ainda mais exacerbado por crescentes preocupações sobre possíveis interrupções na cadeia de suprimentos afetando setores críticos como tecnologia, semicondutores e infraestrutura de blockchain. Além disso, uma paralisação do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, acrescentando incerteza e pânico ao mercado. Enquanto a turbulência persistia até sábado, o mercado mostrou sinais de estabilização no domingo após as garantias públicas do presidente Trump e do vice-presidente J.D. Vance, que buscavam desescalar as tensões por meio de uma retórica mais moderada.
Na segunda-feira, o Bitcoin ($BTC) se recuperou de suas mínimas e estava sendo negociado em torno de $115.000. O Ethereum ($ETH) e o Solana ($SOL) também se recuperaram, negociando a aproximadamente $4.170 e $198, respectivamente. O Binance Coin ($BNB) se destacou como um dos desempenhos mais fortes, recuperando-se rapidamente da queda acentuada e sendo negociado próximo ao seu máximo histórico de $1.349,99, registrado em 7 de outubro.
A magnitude do evento de liquidação indica que o mercado de criptomoedas estava significativamente sobrecarregado, alimentado pelo sentimento otimista que se acumulou ao longo de setembro. As expectativas de um corte na taxa do Federal Reserve no final de outubro incentivaram ainda mais os traders a aumentar a alavancagem. A liquidação na noite de sexta-feira eliminou principalmente posições longas, enquanto a recuperação do mercado no domingo acionou um squeeze de posições curtas, forçando as posições curtas a cobrir. Nossa mesa de operações observou uma diminuição acentuada no interesse aberto no mercado de futuros, acompanhada por um preço de mercado mais estabilizado à medida que os mercados asiáticos abriram na segunda-feira.
À medida que o ecossistema de criptomoedas continua a evoluir, a correlação entre os mercados financeiros tradicionais e os ativos digitais se fortaleceu consideravelmente. Essa crescente interconexão significa que as manchetes macroeconômicas e os desenvolvimentos geopolíticos influenciam cada vez mais a dinâmica do mercado de criptomoedas. Do ponto de vista do ciclo de mercado, a volatilidade do preço do Bitcoin moderou tanto para cima quanto para baixo, sinalizando sua maturação como uma classe de ativos e refletindo uma adoção mais ampla por investidores tradicionais. Em contraste, altcoins menores permanecem altamente vulneráveis às oscilações do mercado. Durante este evento de liquidação, muitas altcoins classificadas entre as 100 melhores por capitalização de mercado experimentaram quedas variando de 50% a 80%. Isso destaca que, além das moedas mais líquidas e estabelecidas, como BTC, ETH, SOL e BNB, muitos ativos digitais carecem de profundidade de mercado suficiente e suporte durante períodos de estresse.
Olhando para o futuro, à medida que o conflito comercial entre os EUA e a China persiste, nossa mesa antecipa que a volatilidade impulsionada por manchetes continuará a impactar significativamente os mercados globais, particularmente dentro do espaço de ativos digitais. Aconselhamos fortemente os traders a exercerem uma gestão de risco prudente e a monitorarem cuidadosamente os níveis de alavancagem. Para negociações de grande porte, recomendamos entrar em contato com nossa mesa de OTC para minimizar o deslizamento de mercado e garantir uma execução mais suave.
Rastreador de ETFs de Bitcoin
A tabela acima mostra os dados diários de fluxo líquido de ETFs de BTC à vista para as últimas cinco sessões de negociação.
Como mostrado na tabela acima, os ETFs de Bitcoin experimentaram um fluxo de capital líquido de $2,72 bilhões na semana passada, apesar de uma saída modesta de $4,5 milhões em um único dia na sexta-feira, após a escalada da guerra comercial entre os EUA e a China. É importante notar que as liquidações massivas que ocorreram durante o fim de semana não impactaram os investidores de ETFs, uma vez que os mercados tradicionais estavam fechados durante aquele período, excluindo-os efetivamente da volatilidade extrema.
Após o recente amolecimento da retórica do presidente Trump em relação às tarifas comerciais entre os EUA e a China, o preço do Bitcoin se recuperou das mínimas de sábado e foi negociado em torno do nível de fechamento da última sexta-feira em $116.000. As horas limitadas de negociação dos mercados tradicionais ofereceram aos investidores de ETFs um grau de proteção contra as bruscas oscilações de preço observadas nos mercados à vista e de futuros de criptomoedas. Além disso, o alto nível de supervisão regulatória que governa os ETFs oferece mais salvaguardas, ajudando os investidores a evitar os riscos associados a flutuações repentinas do mercado.
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