Análise de Estrutura BTC | Níveis Chave de Alta e Baixa e Estratégias de Negociação【10-23 Análise de Mercado】
1. Níveis Chave de Suporte e Resistência
Nível de suporte
106,600 dólares
Suporte de Três Ressonâncias: Preço de Equilíbrio Mensal (EQ) + Ponto Médio Diário + Ponto de Controle (POC).
Um suporte estrutural importante em um quadro temporal alto; se o preço se estabilizar e subir aqui, pode se tornar o ponto de partida para uma nova onda de alta.105,250 dólares
Corresponde ao ponto baixo da área de valor de ontem (VAL), é uma área com atividade de compra de curto prazo, um potencial ponto de entrada para touros.Intervalo de 103,500–102,000 dólares
Suporte mais abaixo, correspondente ao ponto baixo de área de valor não testado e gap da CME. Se cair abaixo de 106,600, essa área pode se tornar a última linha de defesa.
Nível de resistência
109.900–109.950 dólares
Múltiplas resistências se acumulam: preço de abertura semanal + preço de abertura RTH + área de impressão única (Single Print).
É uma área de venda de alta probabilidade, testada várias vezes sem romper, com muitos pedidos de stop-loss acumulados.111.000–111.500 dólares
Corresponde ao máximo anterior + ponto alto da área de valor (VAH). Se o preço romper 109.900, pode continuar visando esta área.114.500 dólares
Ponto alto recente, forma uma estrutura de 'negócio não concluído (Unfinished Business)'. Se for rompido com eficácia, pode acionar uma nova tendência de alta.
II. Estratégia e plano de negociação
Estratégia de venda
Ponto de venda preferido: intervalo de 109.900 a 109.950, objetivo 106.600 → 105.250.
Ponto de venda secundário: próximo a 111.000 (máximo anterior + VAH), mas com relação risco-retorno baixa.
Recomendação de stop: acima de 110.300, ou ajustar dinamicamente com base no ponto alto da estrutura.
Estratégia de compra
Se o preço retornar a 106.600 e surgir sinal de reversão estrutural (candle de corpo vermelho coberto por verde, longa sombra inferior, aumento de volume), pode-se considerar abrir posição de compra, com objetivo 109.900 → 114.500.
Se a queda ainda mais para 105.250 ou 103.500, e surgir uma formação de estabilização (duplo fundo ou suporte de fluxo de ordens), pode-se tentar uma posição de compra leve, com objetivo de preencher a lacuna acima.
A entrada de posição de compra deve aguardar a confirmação da estrutura (Máximo Superior + Mínimo Superior).
III. Visão geral
Não predefina direção, com lógica central 'curto antes de longo':
Se primeiro houver recuperação até a área de resistência → venda primeiro;
Se primeiro houver queda até a área de suporte → estabilize e depois compre.
Execute rigorosamente o mecanismo de stop: use stop fixo + stop móvel combinado, protegendo o capital.
Use o perfil de volume (Volume Profile) e a estrutura de lacuna (Gap) para identificar os níveis-chave, rejeite operações sem estrutura.
IV. Análise de cenários e lógica estrutural
Estrutura atual
O BTC, após a queda desde o máximo de 114.500, está em uma fase de 'negócio não concluído':
Ainda não rompeu o suporte chave (106.600);
Também não rompeu o máximo anterior (114.500);
É uma estrutura de consolidação em oscilação.
Principais cenários de análise
Cenário principal (alta probabilidade)
O preço recupera e testa a resistência em 109.900 → se for rejeitado e romper abaixo de 106.600 → a queda continua, com objetivo 105.250–103.500.Cenário secundário
O preço se estabiliza em 106.600 e recupera → sobe rapidamente para desafiar 114.500 → se romper, a tendência muda para alta, podendo chegar até 120.000.Cenário extremo (estrutura de armadilha)
Primeiro elimina os compradores acima de 109.900 → gira rapidamente e rompe abaixo de 106.600 → elimina os compradores e depois sobe com força (padrão típico de 'armadilha de liquidez').
V. Sinais estruturais-chave
Preço de fechamento: mais importante que o preço de abertura, é a base para a análise de tendências institucionais. A análise estrutural deve ser baseada no preço de fechamento.
Janela de tempo: observe os comportamentos críticos de toque nos momentos de transição entre abertura RTH, sessão europeia e sessão americana.
Integração de mercado: NQ e ES estão atualmente em pontos baixos da área de valor. Se os EUA se estabilizarem, o suporte abaixo do BTC pode ser reforçado.
Distribuição de stops: stops de compra e venda estão concentrados acima de 109.900, e stops de compra estão acumulados abaixo de 106.600; tenha cuidado com reversões por escalação.
Lembrete mental: não importa se perder, sinais de baixa probabilidade devem ser ignorados; estruturas de alta probabilidade devem ser executadas com decisão.
VI. Conclusão
O BTC está atualmente em uma fase crítica de disputa de nível:
109.900–111.500 é uma faixa de forte resistência;
106.600 é um suporte decisivo;
Se romper, o espaço abaixo se abrirá.
Recomendação:
Primeiro observe a recuperação, depois a confirmação;
Aguarde a mudança na estrutura, não faça operações com base em previsões.