Visão geral do mercado

  • A dívida nacional dos EUA superou 38 trilhões de dólares, aumentando em 1 trilhão de dólares em pouco mais de dois meses—o ritmo de aumento mais rápido fora do período da pandemia.

  • Diante dessa situação, o preço do ouro atingiu um nível recorde de 3,924.39 USD por onça, enquanto o dólar americano está a caminho de registrar o pior ano desde 1973, com uma queda de 10% desde o início do ano.

  • S&P 500 aumentou significativamente 40% em seis meses, mas enfrenta obstáculos devido ao potencial aumento das taxas de juros causado pela dívida.

  • O rendimento dos títulos está aumentando à medida que o pagamento de juros sobre a dívida pública se tornou a terceira maior despesa federal mensal.

Dinâmica central e riscos econômicos

  • A dívida está aumentando cerca de 6 bilhões de dólares por dia, devido ao déficit orçamentário prolongado e ao aumento dos gastos com programas como a Seguridade Social e o Medicare.

  • Os custos de pagamento de juros da dívida estão aumentando significativamente devido às políticas de controle da inflação.

  • A razão da dívida em relação ao PIB está em cerca de 125% para o ano fiscal de 2025, e a dívida detida pelo público deve atingir 116% do PIB até 2034.

  • Os principais riscos incluem o aumento da inflação, o aumento dos custos de empréstimos para consumidores e empresas, e o risco de que os custos das taxas de juros "sobreponham" os investimentos privados.

Análise técnica & Estratégia de negociação

  • O mercado está vendo uma "negociação de moeda fraca", enquanto os investidores se voltam para ativos como ouro e Bitcoin para se protegerem contra os riscos da fraqueza do USD.

  • O ouro é visto como o principal instrumento de proteção contra a inflação, e alguns especialistas recomendam alocar 10-15% em carteiras devido ao risco de manter títulos do Tesouro.

  • É preciso ter cautela no mercado de títulos, pois o aumento dos rendimentos pode tornar os títulos mais atraentes do que as ações, levando a uma migração de capital para fora do mercado de ações.

  • Para investidores em ações, a diversificação em ativos reais, imóveis e infraestrutura privada é recomendada para minimizar os riscos da pressão fiscal.

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