刚开始炒币时，我手里只有 5 千块，连主流币和山寨币都分不清，跟风买过暴涨的 “土狗币”，也在 LUNA 暴跌时扛单，眼睁睁看着小几万本金缩水到只剩零头。后来慢慢摸透规律，才从 “追涨杀跌” 的韭菜，变成能稳住心态的交易者。
今天不灌鸡汤，只把我用真金白银换来的经验分享出来，不管是刚入场的小白，还是想调整策略的老玩家，都能直接用。
一、先守住本金：我现在都在用的资金管理铁律
Negociar criptomoedas é mais arriscado quando se faz “all in”; após perder uma vez ao fazer isso no passado, estabeleci algumas regras rígidas, que nunca quebrei até hoje.
Use apenas o dinheiro que “não faz falta” para entrar no mercado: por exemplo, se você tem 100 mil em depósitos, tire no máximo 20 mil para operar; se seu salário é de 8 mil, faça investimentos mensais de no máximo 800 reais. Já vi muitas pessoas apostando todo seu patrimônio, até pegando empréstimos online para operar criptomoedas, e no final, perderam o controle e fizeram operações desastrosas, perdendo ainda mais.
Cortar perdas é mais importante do que ganhar: Agora, estabeleci um “limite de perda forçada de 5%” - se o preço cair abaixo da média de 5 dias, saio do mercado; se cair abaixo da média de 20 dias, liquido tudo. A lição aprendida com a LUNA foi muito profunda; transformar 100 mil em 1 mil é mais doloroso do que perder o capital inicial.
Sempre divida seu capital em 3 partes: 30% para comprar BTC, ETH e outras moedas principais a longo prazo, 50% para operações de curto prazo (usando o indicador KDJ de 15 minutos para entrar e sair) e os 20% restantes como reserva. Mesmo durante quedas acentuadas, não entre em pânico; compre em três etapas a -15%, -30%, -50%, evitando ser preso de uma só vez.
Segundo, não vá contra o mercado: seguir a tendência é a chave para ganhar dinheiro.
Antes, eu sempre pensava em “comprar na baixa”, achando que comprar durante a queda me faria ganhar mais, mas acabei comprando sempre no meio do caminho. Depois percebi que seguir a tendência do mercado é muito mais confiável do que meu próprio julgamento.
Não entre quando o preço estiver caindo: mesmo que o preço da moeda caia 50%, não se apresse em entrar no mercado; comprar durante um mercado em baixa pode resultar em comprar em pontos ainda mais baixos; é melhor esperar um sinal de alta claro antes de agir.
Aproveite as correções quando o preço sobe: quando o mercado está em alta, as correções são oportunidades de entrada; comprar em baixa é mais seguro do que esperar “o fundo” e também reduz o risco de ficar preso.
O volume é um sinal: quando o preço da moeda rompe em baixa, se o volume aumentar repentinamente, é muito provável que seja uma boa oportunidade; se subir por muito tempo sem volume, é melhor ter cuidado com uma possível “alta falsa”.
Três, não precisa de muitos indicadores técnicos, basta usar esses poucos.
Já experimentei muitos indicadores, mas no final só deixei “três gráficos e um indicador”, simples e prático, até iniciantes conseguem entender.
Gráfico de 15 minutos para o curto prazo: usado para encontrar pontos de compra e venda; por exemplo, quando o gráfico muda de uma vela negativa para uma positiva e a média de 3 dias começa a subir, você pode considerar entrar.
MACD diário para definir a direção: quando as linhas DIF e DEA cruzam abaixo do nível 0 e rompem, é um sinal de compra; se cruzam acima e começam a descer, é hora de reduzir a posição.
Bollinger Bands semanal para encontrar suporte: veja em que posição o preço da moeda está em relação às bandas de Bollinger, a linha média é um nível de suporte importante; se cair abaixo, é sinal de que a tendência pode ter mudado.
Resonância entre os três é a mais segura: quando o gráfico de 15 minutos dá um sinal de compra, o MACD está acima de 0, e as bandas de Bollinger estão firmes na linha média, enquanto o volume aumenta, é a hora de entrar, a taxa de sucesso será muito maior.
Quatro, 3 hábitos vitais para operar no curto prazo, que me ajudaram a evitar muitas armadilhas.
Muitas pessoas dizem que operar no curto prazo não traz lucro, mas na verdade é porque não encontraram o método certo. Eu opero no curto prazo há muitos anos e resumi 3 hábitos que podem controlar riscos e garantir lucros estáveis.
Sem julgamentos subjetivos, apenas observe os “populares + volume”: escolha apenas as moedas com grande volume de transações e aumento na posição, não toque em ativos que não têm volume, mesmo que subam. Por exemplo, ao operar TRB no curto prazo, eu apenas observava o volume de transações; se o volume estava lá, eu mantinha; se o volume caísse, eu saía.
Corte de perdas e lucros deve ser rigoroso: se tiver 15% de lucro, venda imediatamente, não importa se poderá subir mais depois; se cair 5%, corte imediatamente, nunca mantenha a posição. Uma vez, ao operar People no curto prazo, ganhei 12% e saí, embora depois tenha subido um pouco, pelo menos não fiquei preso; garantir lucros é o que realmente importa.
Olhe apenas gráficos de 1-3 minutos: No curto prazo, não é necessário observar muitos indicadores; basta se concentrar na linha média de preço do gráfico em tempo real - se a linha média estiver subindo e a linha de preço estiver acima, compre; se a linha média estiver descendo e a linha de preço estiver abaixo, venda; durante períodos laterais, não entre no mercado para evitar perda de tempo.
Cinco, as 4 ferramentas que eu vejo todos os dias, para evitar armadilhas e acompanhar o mercado.
Negociar criptomoedas requer ferramentas; agora, todos os dias, quando ligo meu computador, primeiro olho essas 4 ferramentas, o que é muito mais prático do que tentar adivinhar sozinho.
Use TradingView para gráficos: a ferramenta de desenho mais completa, pode rapidamente marcar níveis de suporte e resistência, sendo mais intuitiva do que outros softwares.
Acompanhe as notícias no Jin10 Data: atualizações em tempo real sobre políticas macroeconômicas, como aumento da taxa de juros pelo Federal Reserve e notícias sobre Bitcoin ETF, que podem prever o mercado com antecedência.
Verifique dados on-chain no Glassnode: acompanhe os endereços das baleias, veja o que elas estão comprando ou vendendo e siga o fluxo de grandes capitais, é muito mais confiável do que adivinhações pessoais.
TokenSniffer contra fraudes: Ao encontrar criptomoedas desconhecidas, verifique primeiro se é uma “moeda de cachorro” para evitar cair em armadilhas de zero.
Por último, quero dizer uma coisa sincera: no mundo das criptomoedas não existe “Santo Graal”, nem “dinheiro fácil”. Meu lucro estável agora é resultado das experiências de perdas anteriores - disciplina é mais importante do que técnica, e estar vivo é mais importante do que ganhar dinheiro. Se você só quer depender de alguns milhares de reais para “virar o jogo”, é melhor primeiro melhorar seu conhecimento e não tratar a negociação de criptomoedas como um jogo de azar.