O Estreito de Ormuz lida com quase 20–25% dos fluxos de petróleo marítimos globais. Quando as manchetes sugeriram um possível acordo entre EUA e Irã para manter a rota aberta, os preços do petróleo caíram imediatamente e as ações globais dispararam. Mas aqui está o detalhe esquecido: os mercados físicos de petróleo se recuperam muito mais lentamente do que as manchetes.

O seguro de transporte, o redirecionamento de petroleiros e a congestão na cadeia de suprimentos podem levar semanas ou meses para se normalizar — mesmo após anúncios diplomáticos. Os mercados reagem instantaneamente… a infraestrutura não.

Isso é relevante porque a volatilidade do petróleo alimenta diretamente as expectativas de inflação, a política do Fed e, em última análise, as condições de liquidez global que afetam o BTC e os ativos de risco.

Às vezes, o verdadeiro sinal de mercado não é a geopolítica em si — são as consequências de liquidez por trás disso.

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