Suporte e resistência são conceitos simples. O preço encontra um nível que não consegue quebrar, com esse nível atuando como uma barreira de algum tipo. No caso do suporte, o preço encontra um "chão", enquanto no caso da resistência, encontra um "teto". Basicamente, você pode pensar no suporte como uma zona de demanda e na resistência como uma zona de oferta.
Enquanto, mais tradicionalmente, suporte e resistência são indicados como linhas, na prática, os casos reais geralmente não são tão precisos. Lembre-se; os mercados não são movidos por uma lei física que os impeça de ultrapassar um nível específico. É por isso que pode ser mais vantajoso pensar em suporte e resistência como áreas. Você pode pensar nessas áreas como faixas em um gráfico de preços que provavelmente irão gerar uma atividade maior entre os traders.
Vamos olhar para um exemplo de um nível de suporte. Note que o preço entrou continuamente em uma área onde o ativo foi comprado. Um intervalo de suporte foi formado à medida que a área foi retestada várias vezes. E como os urso (vendedores) não conseguiram empurrar o preço mais para baixo, ele eventualmente reboteou, potencialmente iniciando uma nova tendência de alta.
Agora vamos olhar para um nível de resistência. Como podemos ver, o preço estava em uma tendência de baixa. Mas após cada rebote, ele não conseguiu romper a mesma área várias vezes. O nível de resistência é formado porque os touros (compradores) não conseguiram ganhar controle do mercado e elevar o preço, fazendo a tendência de baixa continuar.
Como os traders podem usar níveis de suporte e resistência
Analistas técnicos usam níveis de suporte e resistência para identificar áreas de interesse em um gráfico de preços. Esses são os níveis onde a probabilidade de uma reversão ou uma pausa na tendência subjacente pode ser maior.
A psicologia do mercado desempenha um papel enorme na formação de níveis de suporte e resistência. Traders e investidores se lembrarão dos níveis de preço que anteriormente viram aumento de interesse e atividade de trading. Como muitos traders podem estar olhando para os mesmos níveis, essas áreas podem trazer maior liquidez. Isso frequentemente torna as zonas de suporte e resistência ideais para grandes traders (ou baleias) entrarem ou saírem de posições.
Suporte e resistência são conceitos chave quando se trata de exercitar uma gestão de risco adequada. A capacidade de identificar consistentemente essas zonas pode apresentar oportunidades de trading favoráveis. Normalmente, duas coisas podem acontecer uma vez que o preço atinge uma área de suporte ou resistência. Ele pode rebater para longe da área ou romper e continuar na direção da tendência, potencialmente até o próximo nível de suporte ou resistência.
Entrar em uma trade perto de uma área de suporte ou resistência pode ser uma estratégia benéfica. Principalmente por causa do ponto de invalidação relativamente próximo onde geralmente colocamos uma ordem de stop-loss. Se a área for rompida e a trade for invalidada, os traders podem cortar suas perdas e sair com uma pequena perda. Nesse sentido, quanto mais longe a entrada estiver da zona de oferta ou demanda, mais longe estará o ponto de invalidação.
Outra coisa a considerar é como esses níveis podem reagir a um contexto em mudança. Como regra geral, uma área de suporte rompida pode se transformar em uma área de resistência quando rompida. Da mesma forma, se uma área de resistência é rompida, ela pode se transformar em um nível de suporte mais tarde, quando for testada novamente. Esses padrões às vezes são chamados de flip de suporte-resistência.
O fato de que a zona de suporte anterior atua como resistência agora (ou vice-versa) confirma o padrão. Assim, o reteste da área pode ser um lugar favorável para entrar em uma posição.
Outra coisa a considerar é a força de uma área de suporte ou resistência. Normalmente, quanto mais vezes o preço cai e retesta uma área de suporte, mais provável é que ela rompa para baixo. Da mesma forma, quanto mais vezes o preço sobe e retesta uma área de resistência, mais provável é que ela rompa para cima.
Então, nós passamos por como suporte e resistência funcionam quando se trata de ação de preço. Mas que outros tipos de suporte e resistência existem por aí? Vamos revisar alguns deles.
Suporte e resistência psicológicos
O primeiro tipo que vamos discutir é chamado de suporte e resistência psicológicos. Essas áreas não necessariamente correlacionam com qualquer padrão técnico, mas existem por causa de como a mente humana tenta fazer sentido do mundo.
Caso você não tenha notado, vivemos em um lugar surpreendentemente complexo. Assim, tentamos inadvertidamente simplificar o mundo ao nosso redor para que possamos fazer mais sentido dele, e isso inclui arredondar números. Você já pensou consigo mesmo que está com vontade de 0.7648 de uma maçã? Ou pediu a um comerciante por 13.678.254 grãos de arroz?
Um efeito semelhante está em jogo nos mercados financeiros. Isso é especialmente verdadeiro para o trading de criptomoedas, que envolve unidades digitais facilmente divisíveis. Comprar um ativo a $8.0674 e vendê-lo a $9.9765 simplesmente não é processado da mesma forma que comprar a $8 e vender a $10. É por isso que números redondos podem também atuar como suporte ou resistência em um gráfico de preços.
Bem, se fosse tão simples! Esse fenômeno se tornou bem conhecido ao longo dos anos. Assim, alguns traders podem tentar "frontrun" áreas óbvias de suporte ou resistência psicológica. Frontrunning, neste caso, significa colocar ordens logo acima ou abaixo de uma área de suporte ou resistência antecipada.
Dê uma olhada no exemplo abaixo. À medida que o DXY se aproxima de 100, alguns traders colocam ordens de venda logo abaixo desse nível para garantir que essas ordens sejam preenchidas. Como muitos traders esperam uma reversão em 100 e muitos antecipam o nível, o mercado nunca o atinge e reverte logo antes.
Suporte e resistência de linha de tendência
Se você leu nosso artigo sobre padrões de gráficos clássicos, você saberá que os padrões também atuarão como barreiras para o preço. No exemplo abaixo, um triângulo ascendente mantém o preço contido até que o padrão rompa para cima.
Você pode usar esses padrões a seu favor e identificar áreas de suporte e resistência que coincidem com linhas de tendência. Eles podem ser especialmente úteis se você conseguir identificá-los cedo, antes que o padrão esteja totalmente desenvolvido.
Suporte e resistência de média móvel
Muitos indicadores também podem fornecer suporte ou resistência quando interagem com o preço.
Um dos exemplos mais diretos disso são as médias móveis. À medida que uma média móvel atua como suporte ou resistência para o preço, muitos traders a utilizam como um barômetro para a saúde geral do mercado. Médias móveis também podem ser úteis ao tentar identificar reversões de tendência ou pontos de pivô.
Suporte e resistência de Fibonacci
Os níveis traçados pela ferramenta de retração de Fibonacci também podem atuar como suporte e resistência.
No nosso exemplo abaixo, o nível de 61,8% de Fibonacci atua como suporte várias vezes, enquanto o nível de 23,6% atua como resistência.
Discutimos o que são suporte e resistência, e alguns de seus diferentes tipos. Mas qual é a maneira mais eficaz de construir estratégias de trading em torno deles?
Uma coisa chave a entender é um conceito chamado confluência. Confluência é quando uma combinação de múltiplas estratégias é usada juntas para criar uma estratégia. Níveis de suporte e resistência tendem a ser mais fortes quando caem em múltiplas dessas categorias que discutimos.
Vamos considerar isso através de dois exemplos. Qual zona de suporte potencial você acha que tem uma chance maior de realmente atuar como suporte?
Suporte 1 coincide com:
uma área de resistência anterior
uma média móvel importante
um nível de 61,8% de Fibonacci
um número redondo no preço
Suporte 2 coincide com:
uma área de resistência anterior
um número redondo no preço
Se você tem prestado atenção, você vai adivinhar corretamente que o Suporte 1 tem uma chance maior de manter o preço. Embora isso possa ser verdade, o preço também pode passar por ele. O ponto aqui é que a probabilidade de ele atuar como suporte é maior do que para o Suporte 2. Dito isso, não há garantias quando se trata de trading. Embora padrões de trading possam ser úteis, o desempenho passado não implica desempenho futuro, então você deve estar preparado para todos os resultados possíveis.
Historicamente, os setups que são confirmados por múltiplas estratégias e indicadores tendem a fornecer as melhores oportunidades. Alguns traders de confluência bem-sucedidos podem ser muito exigentes sobre quais setups eles entram e isso frequentemente envolve muita espera. No entanto, quando eles entram em trades, seus setups tendem a funcionar com alta probabilidade.
Mesmo assim, é sempre essencial gerenciar o risco e proteger seu capital de movimentos de preço desfavoráveis. Mesmo os setups mais fortes com os melhores pontos de entrada têm uma chance de ir na direção oposta. É importante considerar a possibilidade de múltiplos cenários, para não cair em rompimentos falsos ou armadilhas de touro e urso.
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