$NVDA está prestes a divulgar seu relatório financeiro no dia 20/5 após o fechamento, e mais uma vez, todo o mercado de IA parece girar em torno desse nome. 👀
Os sinais recentes da indústria de semicondutores mostram que o ciclo de crescimento da IA ainda não esfriou:
• $SNDK continua fortalecendo a narrativa do 'super ciclo de memória', onde a demanda por HBM e a infraestrutura de armazenamento de IA estão em alta.
• $AMD confirma que a demanda por chips de IA não se concentra apenas na NVIDIA.
• $CBRS com um IPO de quase 95 bilhões de dólares mostra que arquiteturas de IA alternativas, como chips de wafer-scale, também estão atraindo fortemente o capital institucional.
Agora, todos os olhos estão voltados para $NVDA — a peça central de todo o ecossistema de IA.
O mercado está esperando que a NVIDIA continue superando as previsões. Jensen Huang já mencionou a ambição de gerar até 1 trilhão de dólares em receita com Blackwell e Vera Rubin no período de 2026–2027, o que equivale a várias vezes a receita atual.
Se este relatório confirmar mesmo que uma parte dessas expectativas, então talvez ainda estejamos no meio de um ciclo de crescimento da IA, e não no pico.
O importante é que todo o ecossistema está interligado:
Memória para suportar chips de IA → ($MU / $SNDK)
Chips de IA que operam modelos → ($NVDA / $AMD)
IA se expandindo através de data centers → ($NBIS / $IREN)
Data centers precisam de energia colossal → ($TLN / $CEG)
Cada camada nesta cadeia impulsiona a outra, formando um “flywheel” de crescimento colossal, com a NVIDIA ainda no centro.
Algumas ações dispararam, enquanto outras ainda estão subvalorizadas pelo mercado. Mas em todos os níveis do ecossistema de IA, estão surgindo oportunidades assimétricas muito notáveis.
E se $NVDA continuar a surpreender positivamente neste earnings, é muito provável que o mercado reaja de forma extremamente forte imediatamente — ao invés de apenas um movimento de “sell the news” de curto prazo, como muitos temem.
