Meu trabalho todo dia é chegar à mesa, olhar ao redor e decidir onde certas mãos poderiam mover o preço ou forçar a entrada nos livros para movimentar o preço.

Pelo menos nos prazos mais curtos, eu faço isso através de ferramentas como open interest, taxas de financiamento, liquidações ao vivo, delta, além de um pouco de intuição por ver repetidamente os mesmos padrões de liquidez se repetindo após anos observando o mesmo mercado. Essas são as ferramentas que me dão a capacidade, em um mercado de BTC fragmentado, de identificar onde as pessoas estão se posicionando, de que lado estão e quais movimentos poderiam forçar a mão delas.

Gosto de estruturar meu pensamento em torno de uma única pergunta antes de entrar em uma posição:

O mercado já precificou isso?

Se ainda não foi precificado, então há uma vantagem no que estou tentando executar. Se eu vejo que o mercado já precificou, então a vantagem diminuiu e a operação não está mais lá.

Um bom exemplo disso é ao procurar traders presos, especificamente observando se o interesse aberto diminuiu ou não para detectar se essas "posições presas" forçaram sua posição de volta ao mercado.

O objetivo final é me posicionar no mercado cedo o suficiente para explorar algo que vi e que acredito que o mercado ainda não precificou.

Outro ótimo exemplo disso é entender a liquidez, em particular como livros finos podem permitir movimentos de preço exagerados. Se você combinar isso com posicionamentos presos, frequentemente você terá um setup muito bom de reversão à média.

Uma concepção errônea comum é que "livros finos" só podem ser identificados em tempo real e através da observação do DOM. Isso não é verdade. Usar velas de volume ou observar o quão longe o preço se moveu em relação a quanto volume o empurrou pode ajudar a responder essa pergunta também. Juntamente com a identificação de picos no interesse aberto para ajudar a identificar posições presas.

Trata-se de encontrar sua tese sobre por que você deve ser recompensado pela operação que deseja fazer, e então ir para o quadro técnico e descobrir quais ferramentas ajudarão a identificar isso em tempo real.

Não escolha ferramentas aleatórias e as use porque parecem legais, pense de onde vem sua vantagem (no nível de raiz) e então decida quais ferramentas permitem que você identifique esse evento mal precificado mais rápido e de maneira mais confiável do que qualquer outra pessoa poderia.

Um movimento rápido em direção a uma zona de stop/tp previsível que acontece de forma incomum em relação ao regime local é algo que eu costumo procurar. Esses movimentos são frequentemente engenheirados, significando que alguém ou um grupo de pessoas forçou o preço a um determinado nível local para fins de liquidez.

> Forçar o preço para cima
> Stops/liquidações acionados
> Ordens de venda limite preenchidas
> Sem convicção real
> O preço reverte

Isso requer um certo nível de intuição para identificar de forma confiável, mas, em essência, após uma quebra de um nível, quero ver compras excessivas na forma de stops agressivos sendo acionados ou liquidações forçadas no livro. Ambos oferecem oportunidades para limites do lado oposto serem preenchidos, e se o movimento foi fabricado ou empurrado deliberadamente para cima dessa maneira, não há convicção real por trás disso, permitindo uma reversão fácil.

Tudo se resume ao fato de que se eu sei por que estou procurando algo em um determinado local, isso pode ser transferido de forma muito mais fácil do que apenas chutar níveis aleatórios sem razão.

Pense em quem você está negociando e como pode lucrar com essa informação antes que ela seja precificada, você está no negócio de pesquisa.
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