Recentemente, o mercado de ações americano desabou. #在币安广场聊传统金融
No dia 22 de maio, a CVM e outros oito órgãos começaram a regular atividades ilegais de títulos, futuros e fundos transfronteiriços, com foco em impedir que instituições estrangeiras ofereçam serviços de abertura de contas e negociação ilegalmente no país, além de dar um prazo de 2 anos para limpar os negócios existentes. Em outras palavras, o caminho que muitos conheciam, ‘cartão de Hong Kong + corretora estrangeira + conta de ações americanas’, provavelmente será cada vez mais difícil.
O problema é que o apelo desses ativos de qualidade no mercado americano não desapareceu. Nvidia, Tesla, Google, ETFs do Nasdaq, todo mundo ainda vai prestar atenção. A única coisa que pode estar mudando é a forma de acesso.
Após a integração da Binance Alpha com os títulos tokenizados da Ondo, como NVDAon, TSLAon, GOOGLon, QQQon, incluindo ETFs de DRAM e semicondutores, o assunto começou a ser discutido por mais pessoas. Claro que não é uma conta tradicional de ações americanas, e não estou dizendo que não tem riscos; conformidade, liquidez, custódia e restrições regionais precisam ser analisadas. Mas, em termos de tendência, as barreiras do sistema financeiro tradicional estão sendo realmente impactadas pelos ativos na blockchain.
Então, o que devemos considerar comprar agora?
Minha resposta é direta: $NVDA ainda vejo como uma boa aposta a longo prazo. No final, AI não é só contar histórias, mas se baseia em necessidades reais como poder computacional, centros de dados, Blackwell, HBM, DRAM e eletricidade. Enquanto a infraestrutura de AI continuar a se expandir, a Nvidia será a principal jogada.
O segundo que vejo potencial é $GOOGL . Ele está temporariamente atrasado na corrida de AI, houve um tempo em que o Gemini dominava, mas o fluxo de caixa de busca ainda está lá, e o Google Cloud continua a crescer. Enquanto a demanda por serviços em nuvem e infraestrutura de AI permanecer, o Google não é uma tarefa fácil.
$TSLA Eu vejo como uma ‘alta elasticidade’ a curto prazo. Expectativas de IPO da SpaceX, FSD, robôs, tudo isso pode trazer novas perspectivas para a Tesla. Mas o problema é claro: a precificação emocional é pesada, sobe rápido e desce sem dó.
O que menos vejo potencial é a META. O negócio de anúncios não é problema, mas o metaverso tem queimado muito dinheiro e os resultados não são ideais. Agora, os gastos de capital em AI são grandes, mas o caminho para monetização não é tão claro quanto para as empresas de nuvem. Então, não é que não possa subir, mas as divergências são enormes.
Portanto, minha classificação atual é: NVDA como âncora, GOOGL como âncora discreta, TSLA como elasticidade emocional, META com a maior divergência. A verdadeira mudança nas ações americanas na blockchain não é apenas sobre o que comprar, mas sobre como as pessoas comuns acessam ativos globais.
Recentemente, a linha do $DRAM também está quente. O motivo é simples: AI não é só sobre comprar GPUs, mas também precisa de HBM, DRAM, NAND, centros de dados e eletricidade como recursos complementares. O mercado começou a tratar armazenamento como parte da infraestrutura de AI, então é natural que ETFs de DRAM estejam na pauta de discussão. Não é apenas uma especulação, mas uma aposta na continuação da expansão da cadeia de poder computacional em AI.
Apenas uma opinião pessoal e não constitui uma recomendação de investimento. Produtos relacionados a títulos tokenizados/ações americanas na blockchain têm restrições regionais e riscos de conformidade, por favor, siga as regras da plataforma e as leis locais.