币圈老腊肉-kevin

6/4 Relatório Diário do Setor de Tecnologia e IA das Ações Americanas $AVGO

A Broadcom reportou uma receita de IA de 10,8 bilhões de dólares no FY26Q2, com um crescimento anual de +143%, representando 49% da receita total; espera-se que a receita de IA dobre no segundo semestre, com uma previsão de receita de semicondutores de IA de cerca de 56 bilhões de dólares para o FY26, reafirmando a meta de quebrar 100 bilhões de dólares em receita de IA para o FY27; fechou contratos com seis grandes clientes, incluindo Google, Anthropic, OpenAI, Meta, ByteDance e SoftBank ARM, totalizando cerca de 6 bilhões de dólares entre ByteDance e SoftBank. (Broadcom)

A Eastcom Precision teve a aprovação ambiental para dois grandes projetos de CPO e módulos ópticos de alta velocidade, com um investimento total de 1,223 bilhões de yuan, dos quais 223 milhões de yuan são para o projeto de industrialização de CPO, planejando uma produção anual de 4.800 produtos ópticos encapsulados. (Informações do setor)

A MediaTek definiu sua nova geração de chip personalizado com o avançado esquema de embalagem EMIB-T da Intel, abandonando a CoWoS da TSMC; o chip terá sua primeira amostra em 2026Q4 e será produzido em massa em 2027Q4. (Notícias do setor)

A ByteDance lançou quatro estratégias anuais de IA: intensificar a pesquisa de modelos globais, consolidar a vantagem dos modelos de vídeo, fortalecer a base dos grandes modelos de código e promover a comercialização de cenários de trabalho com o Doubao. (Sina Finance)

A Foxconn e a Intel firmaram uma parceria estratégica para desenvolver a próxima geração de infraestrutura de IA, focando em IA de borda, inteligência física, robótica e plataformas de computação inteligente. (Sina Finance) $INTC

A NVIDIA lançou o modelo de IA física totalmente aberto e multimodal Cosmos3, iniciando uma aliança global de desenvolvedores para acelerar a industrialização da IA física. (Sina Finance)

No primeiro dia da promoção de verão do AliExpress, a taxa de penetração do GMV autônomo das marcas chegou a quase 40%, com um aumento significativo em novos produtos nos mercados da Europa e América, como robôs de piscina e impressão 3D. (Yibang Power)

A Meta lançou um agente de IA comercial, abrindo um novo espaço de crescimento além dos negócios de publicidade. (IT Home)

O departamento de recursos humanos da Uber cortou 23% de sua equipe, com a empresa afirmando que os cortes não estão relacionados à substituição por IA. (IT Home)

A SpaceX fixou o preço de emissão de IPO a 135 dólares/ação, com uma avaliação total potencial de 1,77 trilhões de dólares. (IT Home) $SPCX

A Alphabet, empresa mãe do Google, afirmou que, em comparação com 2026, os gastos de capital em 2027 aumentarão "significativamente"; o aplicativo GEMINI possui mais de 900 milhões de usuários mensais. (Google)
#USJoblessClaimsHit225K

$BTC Quando o Bitcoin vai reverter?

Hoje, o chefe da MicroStrategy disse que essa queda do Bitcoin se deve à saída de capital institucional, que está migrando para ações de IA nos EUA.

Essa é uma razão objetiva e não está errada.

Para a tendência reverter, é preciso mudar as expectativas do mercado.

Eu acho que a razão subjetiva é que a MSTR começou a vender moedas.

A menos que a MicroStrategy se comprometa a não vender mais moedas,

e se comprometa a aumentar suas participações no futuro,

caso contrário, o Bitcoin só poderá continuar em modo short.
#BitcoinETFPremiumTwoYearLow $BTC

$MRVL O pregão da bolsa americana começou a subir
#USDollarUpOnInflationFedHawk $MRVL

$MRVL Nos últimos dias, essa alta foi impulsionada pela emoção

Duas correções consecutivas já aconteceram

O fundamento da empresa e as expectativas do mercado não têm problema algum

Se você acredita no que o chefe da NVIDIA, Jensen Huang, disse:

A Marvell Technology é uma empresa que pode superar um valor de mercado de trilhões de dólares

Então agora é uma boa oportunidade para entrar e fazer long
#USDollarUpOnInflationFedHawk $MRVL

$BTC Estratégia: O fundador Michael Saylor afirmou que o mercado de capitais está financiando a construção de infraestrutura de IA em uma escala sem precedentes, com cerca de 400 bilhões de dólares levantados nos últimos 6 meses.

Saylor destacou que, desde 14 de maio, aproximadamente 4 bilhões de dólares saíram de ETFs de Bitcoin, pressionando o preço do BTC. No entanto, ele acredita que isso é parte de uma rotação de capital, e não um dano ao próprio Bitcoin. Saylor afirmou: "A volatilidade cria oportunidades."
#USDollarUpOnInflationFedHawk $BTC

$MRVL O mercado de ações dos EUA antes da abertura "Escolha de Ações do Jensen Huang" caiu em geral

Dentre eles: Marvell (MRVL) caiu 7,42%; Nokia (NOK) caiu 7,06%; IREN (IREN) caiu 6,65%; Corning (GLW) caiu 6,40%; Coherent (COHR) caiu 5,53%; Intel (INTC) caiu 4,76%; Lumentum (LITE) caiu 4,49%; Nebius (NBIS) caiu 4,03%; CoreWeave (CRWV) caiu 3,45%.
$NOK
$NBIS

$AVGO 博通(AVGO.O) ações na pré-abertura da bolsa americana caindo 15%, atingindo o mínimo do dia
#USDollarUpOnInflationFedHawk $AVGO

$CL O presidente dos EUA, Donald Trump: Os EUA estão nas últimas negociações para encerrar a guerra com o Irã. #USDollarUpOnInflationFedHawk $CL

$MRVL 6/4 Relatório Diário do Setor de IA de Tecnologia

A NVIDIA lançou a RTX Spark (código N1X/N1X), uma plataforma AI PC SoC com arquitetura Arm, integrando CPU Arm, GPU/Unidade de Aceleração AI Blackwell e memória unificada, suportando 200TOPS de inferência AI local, tornando-se um ponto de virada crucial para o ecossistema Windows on Arm; a Anthropic, OpenAI e SpaceX serão os primeiros grandes clientes do seu novo chip Vera, que entrará em produção total no terceiro trimestre deste ano. (Sina Finance)

A Intel planeja lançar o chip de inferência AI “Crescent Island” até o final do ano, utilizando memória LPDDR5 e tecnologia de refrigeração a ar, com custos significativamente inferiores aos da concorrência, focando em cenários de inferência, sendo a primeira incursão no mercado de infraestrutura AI sob a liderança do novo CEO. (Financial Times)

Jensen Huang afirmou que, no futuro, a CPU servirá principalmente a fluxos de trabalho de agentes em bilhões, tornando-se o núcleo do agendamento de sistemas e controle de fluxos de trabalho. (Notícias do setor)

Dados da TrendForce mostram que no Q1 de 2026, o preço do contrato DRAM convencional deverá aumentar de 93 a 98% trimestralmente, impulsionando a receita da indústria em 81%, totalizando 97 bilhões de dólares; no Q2, o estoque das fábricas está em níveis baixos, priorizando o fornecimento de RDIMM de alta capacidade para servidores AI, com expectativa de que o preço do contrato DRAM convencional ainda aumente de 58 a 63% trimestralmente. (TrendForce)

A OpenAI abriu o modelo Cyber GPT-5.5 para instituições financeiras japonesas, para lidar com novas ameaças de ataques cibernéticos impulsionados por IA. (IT Home)

Mídias relatam que o iOS 27 da Apple foca em pequenas correções, enquanto o iOS 28 (código “Bell”) será mais voltado para ajustes de interface, sendo uma versão de atualização importante. (IT Home)

Na semana passada (25.05-31.05), o volume total de chamadas para grandes modelos de AI no mundo foi de 31,8 trilhões de Tokens, subindo por seis semanas consecutivas; o volume de chamadas semanais do grande modelo da China foi de 11,13 trilhões de Tokens, com um aumento de 20,68% em relação à semana anterior, mantendo-se em primeiro lugar no mundo por cinco semanas consecutivas, com o DeepSeek-V4-Flash e o preview do Tencent Hy3 ocupando as duas primeiras posições globais. (Sina Finance)

A TikTok Shop anunciou que será oficialmente lançada em 15 de junho na Polônia, Países Baixos, Bélgica e Áustria, com vendedores podendo se registrar e enviar produtos a partir de 1º de junho. (Ebrande动力)

$INTC
$OPENAI

As ações de comunicação óptica da Ciena reportaram uma receita de 1,57 bilhões de dólares no segundo trimestre, com um crescimento de 40% ano a ano; o EPS ajustado foi de 1,64 dólares, com um aumento de 290% ano a ano. Após a divulgação dos resultados, as ações da Ciena caíram mais de 7% no pré-mercado.

$HYPE hype pode ser uma boa pra fazer short?

No ciclo de baixa, não tem token que consiga nadar contra a corrente.

btc não é exceção, e hype também não.

O que faz esse hype ter potencial pra alcançar novos altos é o mecanismo de recompra dele, onde até 99% das taxas de contratos perpétuos e de trading à vista são usadas pra recompra.

As características desse mecanismo de recompra são: 1. Totalmente automatizado: não precisa de aprovação manual de ninguém, nem é feito por dia ou mês, acontece automaticamente em cada bloco subjacente (cerca de 0,2 segundos).

2. Extremamente difícil de interferir: a não ser que aconteça uma atualização de protocolo em nível de hard fork, não tem nenhuma “administração” que possa parar esse processo de recompra.
#USDollarUpOnInflationFedHawk $HYPE

$BTC Muita gente não sabe fazer take profit

Inclusive eu, quando estava com 700% de lucro, não saí

Quando a vela subiu de novo, só saí com 300% de lucro

Agora já desceu de novo
#USDollarUpOnInflationFedHawk $BTC

$CL Entrar em short no petróleo

Trump disse que EUA e Irã estão voltando à mesa de negociações

No final de semana, teremos boas notícias

O preço do petróleo continua nas alturas

Acredito nele uma vez, afinal, ele já disse que o mercado de ações dos EUA é uma oportunidade de compra incrível

As ações subiram tanto, quem acreditou nele ganhou muito dinheiro
#USDollarUpOnInflationFedHawk $CL

$MU
O setor de ações dos EUA começou a passar por uma correção geral: você pode optar por fazer um short agora ou esperar o fundo da correção para comprar na baixa.

O setor de semicondutores das ações dos EUA continua a cair antes da abertura do mercado, a Broadcom caiu mais de 13%, a Micron caiu 6%, e a AMD e a Intel caíram 4%.
#USDollarUpOnInflationFedHawk
$SNDK
$SAMSUNG

$AVGO A Broadcom caiu 13% após o fechamento, é hora de entrar e fazer uma compra na baixa?

Os resultados da Broadcom não são ruins: a receita do Q2 foi de 22,19 bilhões de dólares, e o EPS foi de 2,44 dólares, superando as expectativas. O ponto crítico está em dois aspectos: primeiro, a previsão de receita de chips de IA para o Q3 é de 16 bilhões de dólares, abaixo da expectativa do mercado de 17,2 bilhões; segundo, o CEO Chen Fuyang não elevou a meta de longo prazo para mais de 100 bilhões em chips de IA, e o mercado achou isso "não empolgante".

Qual é a visão profissional sobre essa “queda de 13%”?

1. É um típico “buy the rumor, sell the fact” — nos 5 dias de negociação antes do relatório, o valor de mercado aumentou mais de 300 bilhões, e o preço das ações subiu 65% desde o fundo de abril. Qualquer notícia que não seja "explosiva o suficiente" será interpretada como negativa.
2. Totalmente o oposto da lógica da SpaceX: a SpaceX não está listada e não tem pressão de relatórios financeiros; a Broadcom é uma gigante com valor de mercado de 2,2 trilhões, e as expectativas estavam muito altas. O HSBC acabou de elevar o preço-alvo para 600 dólares, mas a orientação não acompanhou, e naturalmente alguém decidiu sair.
3. Os fundamentos não colapsaram, mas o sentimento está ruim: a frase exata de Chen Fuyang foi “a demanda por XPU e redes é simplesmente infinita”, com pedidos acima de 30 bilhões de dólares, e a receita de IA do Q3 crescendo 200% ano a ano. O problema é que o mercado não está olhando para isso agora; ele está focado em “por que você não elevou a meta de 100 bilhões”.

É hora de entrar e fazer uma compra na baixa?

· Após cair 13% para perto de 422, essa posição não é uma correção técnica, mas uma reavaliação de valor. O PE futuro está perto de 90 vezes, e a Morningstar estima o valor justo em apenas 268 dólares; a queda de 13% não é suficiente para absorver a bolha.
· Não siga a lógica da SpaceX: a SpaceX é “narrativa impulsionada por mercado primário”, e quedas acentuadas costumam ser oportunidades de entrada, pois a liquidez é baixa e a precificação é opaca. A Broadcom é um dos papéis de IA com a melhor liquidez no mercado secundário, e a mudança de posição das instituições após o relatório é sistêmica, pelo menos espere 2-3 dias de negociação para ver o suporte.
· Realmente quer fazer uma compra na baixa? Espere por três sinais: ① o preço das ações se estabiliza na faixa de 420-430 e não faz novas mínimas; ② o volume de negociação diminui; ③ pelo menos uma grande instituição aparece “rebaixando a classificação, mas mantendo a recomendação de compra”, esse tipo de conforto neutro. Antes disso, cada vela verde pode ser uma armadilha para os compradores.

Em resumo: os fundamentos da Broadcom não estão ruins, mas a “discrepância de expectativa” já se formou. Aqui não é o mesmo roteiro da SpaceX de “comprar mais à medida que cai”, mas sim um roteiro de “deixe a poeira assentar um pouco”. Referência ao movimento de queda de 10% após o relatório da AMD em 2024 — a verdadeira oportunidade de compra na baixa virá em três dias, não esta noite.
$AVGO

Entrando para fazer long em ações de armazenamento, Samsung $SAMSUNG , Hynix $SKHYNIX $MU

De manhã, o mercado sofreu um impacto na emoção

O Ministro das Finanças da Coreia expressou preocupação com o aumento de investimentos em ações alavancadas. Medidas serão tomadas para lidar com qualquer "efeito manada" no mercado financeiro.

Mas a lógica da oferta e demanda na indústria de armazenamento não mudou, é hora de entrar e fazer long
#USDollarUpOnInflationFedHawk

$BTC O que muda a tendência do mercado não são as velas

Não são os gráficos de candlestick e a análise técnica

Mas sim as expectativas dos investidores

O que se prepara é a expectativa dos investidores institucionais
#StrategyFallsOutOfTop200US $BTC