A negociação de swaps de crédito ligados à SpaceX começa após emissão de títulos
Credit-default swaps (CDS) ligados à SpaceX começaram a ser negociados na quinta-feira, após a primeira emissão de títulos de alto grau de investimento da empresa no início desta semana, segundo a Bloomberg. Esse desenvolvimento permite que investidores façam hedge contra possíveis perdas ou apostem na credibilidade de crédito da companhia.
Comerciantes de títulos de Wall Street começaram a formar mercados para swaps ligados à SpaceX depois que a empresa emitiu US$ 25 bilhões em títulos na terça-feira. A SpaceX atua nos setores de foguetes, satélites e inteligência artificial. Os títulos caíram em relação aos Treasuries dos EUA desde a emissão inicial, indicando pressão de venda sobre o ativo.
De acordo com o relatório, os traders começaram a fornecer indicadores de preços de compra e venda para os hedges aos investidores antes do anúncio da emissão dos títulos. A lista de preços de um trader mostrou que o custo para segurar a SpaceX contra default por cinco anos é de cerca de 1,255 ponto percentual por ano, ou aproximadamente US$ 125.500 por ano para cada US$ 10.000.000 segurados.
Em comparação, o custo para segurar a Intel, outro fabricante de chips com classificações de crédito semelhantes, é de cerca de 0,64 ponto percentual por ano.
Derivativos de crédito atuam como uma forma de seguro contra uma empresa deixar de cumprir suas obrigações de dívida. Se uma empresa não pagar juros sobre seus títulos, o detentor do derivativo de crédito tem direito a compensação. Esses derivativos normalmente refletem as preocupações dos investidores com risco de crédito antes de mudanças ocorrerem no mercado de títulos, já que derivativos geralmente são mais fáceis de negociar do que títulos reais.
Os títulos de 10 anos da SpaceX foram negociados com um spread de 1,57 ponto percentual na quinta-feira, acima de 1,40 ponto percentual quando foram emitidos na terça-feira.
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Credit-default swaps (CDS) ligados à SpaceX começaram a ser negociados na quinta-feira, após a primeira emissão de títulos de alto grau de investimento da empresa no início desta semana, segundo a Bloomberg. Esse desenvolvimento permite que investidores façam hedge contra possíveis perdas ou apostem na credibilidade de crédito da companhia.
Comerciantes de títulos de Wall Street começaram a formar mercados para swaps ligados à SpaceX depois que a empresa emitiu US$ 25 bilhões em títulos na terça-feira. A SpaceX atua nos setores de foguetes, satélites e inteligência artificial. Os títulos caíram em relação aos Treasuries dos EUA desde a emissão inicial, indicando pressão de venda sobre o ativo.
De acordo com o relatório, os traders começaram a fornecer indicadores de preços de compra e venda para os hedges aos investidores antes do anúncio da emissão dos títulos. A lista de preços de um trader mostrou que o custo para segurar a SpaceX contra default por cinco anos é de cerca de 1,255 ponto percentual por ano, ou aproximadamente US$ 125.500 por ano para cada US$ 10.000.000 segurados.
Em comparação, o custo para segurar a Intel, outro fabricante de chips com classificações de crédito semelhantes, é de cerca de 0,64 ponto percentual por ano.
Derivativos de crédito atuam como uma forma de seguro contra uma empresa deixar de cumprir suas obrigações de dívida. Se uma empresa não pagar juros sobre seus títulos, o detentor do derivativo de crédito tem direito a compensação. Esses derivativos normalmente refletem as preocupações dos investidores com risco de crédito antes de mudanças ocorrerem no mercado de títulos, já que derivativos geralmente são mais fáceis de negociar do que títulos reais.
Os títulos de 10 anos da SpaceX foram negociados com um spread de 1,57 ponto percentual na quinta-feira, acima de 1,40 ponto percentual quando foram emitidos na terça-feira.
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