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Mercado Geral
Fonte de dados: TradingView
Retrocesso do BTC Após Ameaças de Trump
O Bitcoin experimentou um rápido retrocesso da faixa de $98.000, atingindo um pico de $97.924,49, antes de retornar à sua faixa de negociação anterior após as ameaças intensificadas do Presidente Trump para obter controle sobre a Groenlândia por meio de tarifas impostas à Dinamarca e seus aliados.
Como observado em nossas atualizações anteriores, o Bitcoin superou o nível de resistência de $94.000, que marcou o limite superior de sua recente faixa de negociação, levando a um rali de alívio de curto prazo que o empurrou em direção à resistência de $98.000, com um máximo de $97.924,49. Previmos esse potencial retrocesso da área de $98.000 e enfatizamos a necessidade crítica de o Bitcoin manter suporte acima de $94.000 durante qualquer retrocesso.
Como enfatizamos antes, se o Bitcoin conseguir manter-se acima de $94.000, isso pode sinalizar o início de outro movimento ascendente; no entanto, a falha em fazê-lo pode resultar em um retorno à faixa de $84.000 a $94.000, onde pode retomar sua fase de consolidação.
Durante o fim de semana, o presidente Trump intensificou sua retórica ao ameaçar adquirir a Groenlândia usando tarifas e outras formas de alavancagem, anunciando tarifas em oito países europeus com início em 1º de fevereiro, o que rapidamente mudou o sentimento do mercado para aversão ao risco. Ativos de refúgio, como o ouro, dispararam para mais de $4.800 pela primeira vez, enquanto o Bitcoin e outras criptomoedas sofreram quedas durante o fim de semana, já que o mercado de criptomoedas opera continuamente, ao contrário dos mercados tradicionais.
Com o dia 19 de janeiro sendo o Dia de Martin Luther King Jr. (MLK), um feriado federal nos EUA, os investidores continuaram a reduzir a exposição ao risco à medida que os mercados asiáticos abriram na segunda-feira, exacerbando a queda. Isso foi ainda mais evidenciado por um aumento acentuado nos rendimentos dos títulos do tesouro de longo prazo do Japão, juntamente com o Bitcoin caindo abaixo de $90.000 e o Ethereum caindo para menos de $3.000.
TACO Trade em Jogo?
Inicialmente, a postura de Trump foi altamente agressiva: durante o fim de semana de 17 a 18 de janeiro, ele ameaçou publicamente adquirir a Groenlândia impondo tarifas altas à Dinamarca e a outros sete aliados europeus, com início em 1º de fevereiro, enquadrando isso como uma alavanca econômica para forçar um acordo. Essa retórica belicosa provocou uma ampla incerteza, retratando os EUA como dispostos a interromper alianças por ganhos estratégicos, o que intensificou os temores de guerras comerciais e tensões geopolíticas.
No entanto, na quarta-feira, 21 de janeiro, no Fórum Econômico Mundial de Davos, Trump suavizou abruptamente seu tom. Ele anunciou uma "estrutura para um futuro acordo" com a Dinamarca sobre a Groenlândia, enfatizando a cooperação e excluindo explicitamente qualquer uso de força militar. Essa mudança de confronto para diplomacia ajudou a acalmar as tensões globais, sinalizando uma desescalada e restaurando alguma confiança nas relações internacionais.
A mudança de atitude teve claros efeitos em cadeia em ativos importantes em uma transição clássica de aversão ao risco para aceitação de risco. Durante as ameaças iniciais, o dólar dos EUA (USD) se fortaleceu como uma moeda de refúgio, ganhando cerca de 1-2% em relação a pares importantes como o euro e o iene em meio a movimentos de fuga para a segurança. O ouro, outro refúgio tradicional, disparou para mais de $4.800 por onça pela primeira vez, refletindo temores elevados de inflação e incerteza. As ações dos EUA despencaram, com o S&P 500 caindo mais de 1% no after-hours e nas primeiras negociações asiáticas, enquanto os investidores se preocupavam com interrupções comerciais mais amplas. Os rendimentos dos títulos do governo japonês (JGB) dispararam acentuadamente - o rendimento de 10 anos subiu para cerca de 2,34%, seu maior em anos - indicando pressão de venda sobre os títulos à medida que a aversão ao risco crescia. As criptomoedas suportaram o peso no mercado sempre aberto, com o Bitcoin despencando abaixo de $90.000 e o Ethereum abaixo de $3.000, apagando ganhos recentes devido a liquidações alavancadas.
A moderação pós-Davos trouxe alívio: as ações dos EUA se recuperaram fortemente, fechando com alta de cerca de 0,85% à medida que os temores tarifários diminuíram. O USD caiu ligeiramente, perdendo parte do prêmio de refúgio. O ouro estabilizou, mas permaneceu próximo de suas máximas, recuando modestamente para cerca de $4.750. Os rendimentos dos JGB moderaram um pouco, caindo de volta para cerca de 2,20% à medida que a calma retornava. Os ativos de criptomoedas se recuperaram parcialmente, com o Bitcoin brevemente ultrapassando $90.000 antes de pairar em $89.800, e o Ethereum subindo de volta para $3.007, mostrando resiliência em meio ao descongelar mais amplo do mercado.
O Gráfico de Tempo Mais Alto
No contexto mais amplo, a ação do preço do Bitcoin revela vulnerabilidades potenciais, apesar de sua tendência de alta a longo prazo.
Ao olhar o gráfico de preços semanal, o Bitcoin está atualmente sendo negociado dentro de um canal ascendente, mas está pairando perto do limite inferior, o que inclina a configuração para uma perspectiva mais baixista. A negociação prolongada próxima a esse limite inferior pode aumentar o risco de uma quebra abaixo do canal.
Além disso, a estrutura de mercado atual apresenta semelhanças marcantes com padrões observados em 2022, onde um evento de capitulação no final de janeiro foi seguido por um rali temporário. Isso culminou em uma falsa ruptura acima do nível de resistência de $45.000 no final de março, abrindo caminho para um subsequente declínio acentuado do canal, resultando em uma queda de 63% de vela a vela provocada pelo colapso da Luna e a falência da Three Arrows Capital (3AC).
Permanecemos otimistas quanto ao preço do BTC, apesar do movimento volátil do mercado nos últimos dias.
Apesar das flutuações recentes, nossa perspectiva para o Bitcoin permanece positiva, apoiada por condições de mercado em melhoria, liquidez global geral, a posição do Fed sobre decisões de taxas de juros e lições de eventos passados.
Acreditamos que o mercado ainda não atingiu uma queda crítica semelhante à de 2022, graças a um ambiente de liquidez global mais acomodado e práticas de gestão de risco aprimoradas em todo o setor de criptomoedas. Por exemplo, o colapso de 11 de outubro, que registrou as maiores liquidações nominais na história das criptos, não levou a falências generalizadas do mercado posteriormente.
Essa resiliência indica que os participantes da indústria de criptomoedas absorveram lições importantes de incidentes anteriores, adotando protocolos de risco mais rigorosos para evitar repetições de tais eventos em cascata.
Macro em um relance
Destaques Macros Semanais (15 de janeiro - 22 de janeiro de 2026)
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos Estados Unidos caíram de 207.000 para 198.000, abaixo da previsão de 215.000. Os pedidos contínuos diminuíram de 1.903.000 para 1.884.000.
Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
O Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha mostrou uma mudança mensal estável (0,0%), resultando em uma taxa de crescimento anual de 1,8%, abaixo dos 2,3% de novembro.
Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026
O crescimento anual do PIB da China para o quarto trimestre de 2025 foi de 4,5%, abaixo dos 4,8% do terceiro trimestre.
O Índice de Preços ao Consumidor da zona do euro registrou um crescimento anual de 1,9% em dezembro, abaixo da previsão de 2,0%. O IPC núcleo foi de 2,3%, alinhado com as expectativas do mercado.
O Índice de Preços ao Consumidor do Canadá subiu 2,4% em relação ao ano anterior em dezembro, acima dos 2,2% de novembro. O IPC núcleo aumentou 2,8%, desacelerando em relação aos 2,9% de novembro.
Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026
O Índice de Preços ao Consumidor do Reino Unido aumentou 3,4% em dezembro, acima da previsão de 3,3% e dos 3,2% de novembro. Isso pode sinalizar um aumento da inflação, potencialmente levando o Banco da Inglaterra a manter as taxas de juros.
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
A taxa de desemprego da Austrália caiu de 4,3% em novembro para 4,1% em dezembro, melhor do que a previsão de 4,4%. A mudança no emprego aumentou em 65.200, superando a previsão de 28.300.
Os dados do índice de preços PCE estão programados para serem divulgados na quinta-feira no horário dos EUA, potencialmente oferecendo mais detalhes sobre as tendências da inflação nos EUA e impactando o cronograma do Federal Reserve para o próximo corte na taxa de juros.
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