Experiência de Trading - Medidas de Controle de Risco de Alto Nível
O núcleo do sucesso ou fracasso em trading está na gestão de capital, não na direção ou no ponto de entrada; a qualidade da direção e do ponto de entrada só afetará os ganhos ou perdas de cada operação, uma gestão de capital rigorosa e um controle de risco falho podem impactar sua vida inteira no trading e determinarão quanto tempo você pode sobreviver neste mercado.
Independentemente da estratégia usada para abrir posições, do ponto de vista da probabilidade matemática, a chance de sucesso ou fracasso em cada operação é de 50%. Aqueles que conseguem sobreviver a longo prazo neste mercado se baseiam na relação risco-recompensa.
Falando em stop loss, algumas pessoas dirão que também configuraram um, mas o único stop loss eficaz no mercado de trading é: stop loss fixo, que deve ser planejado antes de abrir a posição. Se essa operação estiver errada, qual será a perda máxima? Com base nesse valor, calcula-se a quantidade a ser negociada.
A quantidade a ser negociada é o único fator que determina o valor de lucro ou perda; o valor real de lucro ou perda está relacionado apenas à quantidade negociada, e não à alavancagem.
Stop loss não é algo que se pode simplesmente configurar; muitas pessoas parecem ter configurado um stop loss, mas podem não saber que, se essa operação for parar, quanto perderão e se podem suportar essa perda, entrando no mercado de forma confusa.
Se uma pessoa não souber qual é o maior risco dessa operação antes de abri-la, a sua mentalidade em relação à posição certamente não será estável, isso cria uma reação em cadeia.
A seguir, a volatilidade do mercado aumentará, e haverá uma grande quantidade de pessoas sendo liquidadas; todas as liquidações estão relacionadas à gestão de suas posições, e não ao mercado.
Antes que a tempestade chegue, revise suas medidas de controle de risco. Se não for uma abordagem de stop loss fixo, a probabilidade de ser eliminado em breve é extremamente alta. Se você não entende o stop loss fixo, pode conversar com Yiming.