Isso pode ser chamado de conclusões tiradas da experiência de negociação, bem como da observação dos dados que consegui, levei 5 anos para acumulá-los e você só leva 5s para salvá-los.
Se você achou interessante, não hesite em me dar um coração e um follow.
1. Os dados de derivativos Open Interest & Funding Rate
OI diminuiu, mas a taxa de financiamento não é muito negativa → Não é um sinal forte de venda a descoberto, pode ser apenas uma venda em pânico temporária.
OI aumentou significativamente, mas o preço está estável → Pode ser acumulação ou uma armadilha de alavancagem antes de uma grande volatilidade.
Funding rate âm sâu nhưng giá không giảm thêm → Dấu hiệu short squeeze sắp xảy ra.
Funding rate dương cao nhưng giá không tăng thêm → Lệnh long đang quá tải, dễ có cú dump.
OI tăng nhưng lãi suất vay stablecoin cũng tăng → Nhà đầu tư đang vay stablecoin để mở long, rủi ro đảo chiều.
2.Các dữ liệu về volume giao dịch & Orderbook
Cá mập đặt lệnh mua lớn nhưng không khớp lệnh ngay → Có thể chỉ là bait để dụ FOMO.
Order book có nhiều lệnh limit sell lớn phía trên giá hiện tại → Khả năng kháng cự mạnh, giá khó pump ngay.
Lệnh market buy tăng mạnh nhưng giá không breakout → Có lệnh limit sell hấp thụ hết, breakout có thể là fake.
Lệnh market sell áp đảo nhưng giá không dump → Có lực hấp thụ mạnh, hỗ trợ vững.
Khối lượng giao dịch tăng nhưng biên độ giá nhỏ → Tích lũy trước biến động lớn.
3.Chỉ báo On-chain & Dữ liệu HODL
Lượng BTC hold trên 1 năm không thay đổi nhiều → Holder dài hạn chưa bán, thị trường chưa có panic sell thực sự.
Cá voi chuyển BTC lên sàn → Dấu hiệu chốt lời hoặc chuẩn bị bán
Số lượng địa chỉ ví nắm giữ >1 BTC tăng mạnh → Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tích lũy.
Số lượng ví cá voi (>10,000 BTC) giảm → Cá voi đang phân phối lại tài sản.
MVRV Ratio ở mức thấp nhất trong 6 tháng → Bitcoin đang bị định giá thấp, cơ hội tích lũy.
4.Dữ liệu Phái sinh & Short Squeeze
Tỷ lệ Long/Short quá lệch nhưng giá không phá vùng kháng cự → Market maker có thể đẩy ngược để thanh lý vị thế.
Liquidation heatmap cho thấy nhiều lệnh short bị kẹt ở vùng trên → Khả năng có short squeeze.
CVD (Cumulative Volume Delta) dương nhưng giá không tăng → Market buy bị hấp thụ, breakout có thể là fake.
Long liquidation spike nhưng giá bật lên ngay sau đó → Cá mập quét đòn bẩy trước khi pump.
Implied Volatility tăng mạnh nhưng giá chưa biến động → Thị trường sắp có biến động lớn.
5.Các yếu tố khác
Khối lượng giao dịch trên DEX tăng mạnh nhưng giá không biến động → Nhà đầu tư đang xoay vòng vốn.
Whale Alert ghi nhận nhiều giao dịch lớn nhưng chưa ảnh hưởng giá → Có thể là chuyển nội bộ, không phải bán tháo.
Cá voi gửi stablecoin lên sàn nhưng chưa thực hiện giao dịch → Có thể chuẩn bị mua ou chỉ đang bảo toàn vốn.
DeFi liquidations tăng nhưng giá vẫn ổn định → Đòn bẩy đang bị giải phóng dần, có thể ajudar thị trường ổn định.