Tomada de decisão central: tendência lateral baixista, operação com posição leve, stop loss rigoroso, não ser ganancioso com posições longas, aproveitar os níveis chave para vendas altas e compras baixas
Preço atual: 88900 USD | Intervalo principal: 87000-89500 USD | Sugestão de posição: posição total ≤ 3%
1. Estratégia de venda a descoberto (prioritária, entrar com base nos níveis de resistência)
Condições de entrada
O recuo para a faixa de 89000-89500 USD encontra resistência (pode entrar ao aparecer uma alta seguida de queda, sombra superior, ou redução no volume)
posição
1%-2% (posição leve)
stop loss
A quebra de volume ultrapassa 90000 USD (manter-se firme por mais de 30 minutos, sair decisivamente, evitar ficar preso)
meta de take profit
1. Primeiro objetivo: 88000-88200 USD (reduzir 50% da posição leve, garantir parte do lucro)
2. Segundo alvo: 87000-87500 USD (saia com toda a posição restante, não arrisque quedas no suporte principal)
3. Aumento da posição em quebra: se cair abaixo de 87000 USD e houver volume, pode adicionar 5% à posição, visando 86000-86500 USD (deve acompanhar o mercado em tempo real, saia imediatamente se não houver recuperação após a quebra)
2. Estratégia de compra (defensiva, apenas aproveitando os níveis de suporte)
Condições de entrada
O preço deve voltar para a faixa de 87000-87500 USD e se estabilizar (pode entrar quando houver uma recuperação após a queda, sombra inferior ou aumento ligeiro no volume)
Posição
1%-2% (posição extremamente leve, apenas aproveitando a recuperação)
Stop loss
Se o preço cair com volume abaixo de 86500 USD (quebra do suporte principal, sem recuperação, stop loss imediato, não segure a posição)
Meta de lucro
1. Único objetivo: 88500-89000 USD (saia com toda a posição, não arrisque aumentos na resistência)
2. Aumento da posição em forte quebra: se o preço se estabilizar acima de 89500 USD (por mais de 30 minutos), pode adicionar 5% à posição, visando 90000-90500 USD (se houver uma rápida queda após a quebra, realize o lucro imediatamente)
3. Condições de espera (sem operações, paciência para aguardar sinais)
Os preços estão estabilizados entre 88000-89000 USD. Não entre no mercado nem aumente a posição; aguarde a quebra da faixa (acima de 89000 ou abaixo de 88000) e, em seguida, opere na direção correta.
4. Regras principais de gestão de risco (devem ser seguidas rigorosamente)
1. Todas as posições devem ter stop loss automático, não segure manualmente, a perda máxima em um dia não deve exceder 2% do capital total;
2. Antes da entrega de opções em 30 de janeiro, pode haver volatilidade ou ampliação. Se mantiver a posição até o dia da entrega, deve reduzir a posição para 5% ou menos, evitando condições extremas;
3. Se ocorrerem notícias positivas ou negativas inesperadas (como grandes influxos ou saídas de fundos ETF, ou declarações de política do Federal Reserve), abandone imediatamente o plano original e opere conforme o volume e a direção.
5. Revisão dos níveis-chave (referência rápida)
• Resistência forte: 90000 USD | Resistência de curto prazo: 89000-89500 USD
• Suporte de curto prazo: 87000-87500 USD | Suporte forte: 86000-86500 USD
