Era uma quarta-feira.
Não uma queda. Não notícias de última hora. Apenas… quarta-feira.
Eu me lembro de olhar para a minha tela enquanto uma vela vermelha apagava semanas de confiança em minutos. A configuração estava limpa. A análise fazia sentido. Nada sobre o mercado havia mudado.
Mas minha conta estava sangrando.
Em queda de 27%.
Então 34%.
E eu disse a mim mesmo a mentira mais perigosa no trading:
“Deixe-me apenas segurar. Vai se recuperar.”
Ao anoitecer, eu estava com uma queda de mais de 60%.
Essa negociação não falhou porque minha estratégia estava errada.
Falhou porque o tamanho da minha posição era desrespeitoso ao risco.
E, no fundo, eu sabia disso.
Uma negociação perdedora não significa que você é um mau trader. Mas uma negociação que machuca emocionalmente é prova de que seu risco estava errado.
Os mercados não destroem contas, posições excessivas o fazem. No crypto, movimentos de -20% a -30% são normais. Se uma vela pode abalar sua confiança, o tamanho da sua posição já está violando a disciplina.
Lição 1: A Negociação Não Falhou, Meu Risco Falhou
Resumo:
Sua estratégia nunca deve precisar de esperança para sobreviver.
Se uma perda parece pessoal, você arriscou demais.