Com a incerteza macro ainda moldando o comportamento do mercado de curto prazo, tenho prestado mais atenção em como a atividade de negociação está sendo estruturada em vez de amplificada.
No início deste ano, participei de um evento de negociação de Ano Novo em #bingx . O evento é construído em torno de um formato de várias etapas que vai de 14 de janeiro a 3 de fevereiro (UTC+8), combinando participação baseada em tarefas com métricas de desempenho de negociação. Os participantes completam tarefas para coletar moedas e caixas misteriosas, que desbloqueiam recompensas em estágios, enquanto um Concurso de Negociação Solo separado acontece em paralelo em relação ao volume de futuros, ROI e volume à vista.
O próprio Concurso Solo é dividido em duas fases, com a segunda fase atualmente ativa (28 de janeiro – 3 de fevereiro). As recompensas são distribuídas em várias tabelas de classificação, e a participação não é restrita pelo tamanho da conta, a atividade é medida em relação ao desempenho e limites de volume. Também há componentes paralelos de referência e participação social funcionando ao longo do mesmo período.
O que me chamou a atenção é que o evento não exige mudanças de comportamento. A negociação continua como de costume, com a estrutura adicionada em vez de pressão. Durante semanas dominadas por narrativas macro, essa escolha de design parece intencional.
Interessado em ouvir como outros estão abordando a participação estruturada durante condições de mercado voláteis.