Hoje é 30 de janeiro de 2026, o mercado de criptomoedas novamente apresentou um espetáculo de 'limpeza de alavancagem'.
O BTC caiu abaixo de 85K, atingindo 81K, com o total de liquidações ultrapassando 1,6 bilhões de dólares, e o índice de medo do mercado disparou. Mas não entre em pânico, a boa notícia é que já aparecem sinais de uma recuperação a curto prazo!
Agora vou resumir os destaques de hoje, ajudando todos a esclarecerem suas ideias.
O conteúdo é baseado na análise dos dados mais recentes, lembre-se de tomar decisões independentes com base no seu próprio risco~
1. Visão geral do mercado: limpeza irracional, buscando um porto seguro no medo. Hoje, o mercado de criptomoedas foi como uma montanha-russa:
O BTC enfrentou a pressão dupla da taxa de juros dos títulos americanos subindo para 4,27% e o índice do dólar DXY se recuperando para 96,5, resultando em uma queda acentuada abaixo de 85K, atingindo o mínimo de 81K. No total, as liquidações atingiram 1,6 bilhões de dólares em 24 horas, com as posições longas representando mais de 96%, e o índice de medo e ganância caiu para a zona de extremo pânico de 16 a 28. O valor total de mercado encolheu para cerca de 28 trilhões de dólares, caindo 5-7%.
A pressão macroeconômica aumenta a sensação de baixa:
A probabilidade de o Fed manter a taxa de juros inalterada em março é de 85-99%, as expectativas de corte de juros esfriaram, altas taxas de juros + dólar forte comprimem a liquidez dos ativos de risco.
Divisão de ETFs institucionais: saída líquida de 818 milhões de dólares do ETF de BTC ontem (saída de 318 milhões do BlackRock IBIT em um único dia, com entradas totais ainda em 62.484 bilhões); saída líquida de 156 milhões de dólares do ETF de ETH (saída de 59 milhões do Fidelity FETH em um único dia, com entradas totais de 2.670 bilhões).
Saída líquida de stablecoins, enfraquecimento do suporte. Mas o interessante é que o setor de IA, como SENT e RENDER, se destacou durante a correção, tornando-se um porto seguro de capital, mostrando uma mudança na narrativa do mercado.
Análise de fluxo de capital (com base nos dados SoSoValue):
O valor líquido total dos ativos do ETF de BTC é de 107.648 bilhões de dólares, representando 6.4% do valor de mercado do BTC, com entradas líquidas acumuladas de 55.516 bilhões.
O valor líquido total dos ativos do ETF de ETH é de 16.750 bilhões de dólares, representando 4.95% do valor de mercado do ETH, com entradas líquidas acumuladas de 12.228 bilhões.
Resumo de riscos e oportunidades:
Risco de queda: se o BTC perder o nível psicológico de 80K, a crise de liquidez pode se agravar.
Oportunidade potencial: BTC/ETH atingiu a banda inferior de Bollinger, longa sombra inferior + RSI sobrevendido, há possibilidade de um rebound técnico a médio prazo na média. A narrativa de IA ainda é um forte consenso em 2026, vale a pena observar.
O gráfico de 1H do BTC mostra uma longa sombra inferior apoiando 81K, o gráfico de fluxo de capital destaca os pontos positivos da entrada no setor de IA.
Dois, resumo da estratégia anterior: 1 vitória e 2 derrotas, a validação das regras é essencial. Revisão da estratégia de 28 de janeiro (busca estrutural de fundo), com 3 sinais: 1 lucro, 2 perdas.
BTC: 87.6K-88K para compra, alvo 89.8K——stop loss. Mercado: uma vez subiu para 90.5K, mas sob pressão macroeconômica caiu abaixo do stop loss de 85.8K.
ETH: 2.94K-2.955K para compra, alvo 3.02K——stop loss. Mercado: após tocar 3.045K, caiu em formação de topo duplo, a liquidez secou e ultrapassou o stop loss de 2.89K.
CC: 0.15-0.16 para compra, alvo 0.18——lucro. Mercado: após teste, subiu em linha reta, alcançando ATH 0.1813, lucro preciso! A narrativa de RWA teve um papel importante na explosão.
Lembrete: a estratégia não é apostar no certo ou errado, mas sim cumprir rigorosamente as regras. A volatilidade extrema de ontem validou a importância do stop loss.
Três, estratégia de negociação de hoje: aproveite a recuperação, preste atenção a esses sinais, o mercado já 'desidratou', a lógica de recuperação de curto prazo se estabelece. Abaixo estão sinais estruturais claros, classificados por prioridade (★★★★☆ máximo). Não recomendo investir todo o capital, apenas escolha o que você entende!
$BTC （★★★★☆）：Extrema sobrecarga, aproveite a recuperação
Confiabilidade: a sombra inferior da vela de 1H apoia 81K, atingiu a banda inferior de Bollinger; 1 bilhão explodiu, limpe a alavancagem, a média de 85.269K tem necessidade de correção.
Níveis-chave: resistência em 85.27K, suporte em 81K.
Plano: entrada em 81.5K-82.5K (spot/baixa alavancagem); lucro em 85.2K (um alvo), 87.7K (média de 4H); stop loss em 80.4K.
Disciplina: se 1H fechar abaixo de 81K, liquidação imediata.
$ETH （★★★★☆）：Teste da linha defensiva, recuperação conectada
Confiabilidade: mínimo de 2.673K próximo ao custo de staking + banda inferior de Bollinger, queda de 7%+ no curto prazo, a pressão de correção é alta.
Níveis-chave: resistência em 2.841K, suporte em 2.67K.
Plano: entrada em 2.7K-2.75K; lucro em 2.84K (média), 2.937K (média de 4H); stop loss em 2.63K.
Disciplina: não compre no topo de 2.84K.
$SENT （★★★★☆）：Os fortes permanecem fortes, a correção confirma.
Confiabilidade: estabilização em 0.036K, teste da média de 1H em 0.0323K, se se mantiver, pode atacar a máxima anterior de 0.0418K.
Níveis-chave: resistência em 0.0418K, suporte em 0.0323K.
Plano: entrada em 0.0325-0.0345K (ordens pendentes aguardando correção); lucro em 0.041K; perda em 0.03K.
Disciplina: se 4H fechar em negativo abaixo de 0.032K, sair e observar.