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Mercado Geral
Fonte de dados: TradingView
Bitcoin Consolida Enquanto Metais Preciosos Disparam
Como observamos em nossa análise recente, o Bitcoin testou o limite inferior de seu canal estabelecido várias vezes desde meados de novembro, seguindo sua retração abaixo do limite psicológico de $100.000. Embora esses testes tenham gerado saltos de curto prazo, ainda não catalisaram uma reversão sustentada. Essa fraqueza persistente aumentou a probabilidade de uma quebra em curto prazo.
Em contraste com o desempenho lento do mercado de cripto, os metais preciosos forneceram retornos excepcionais nos últimos dois meses. O ouro e a prata alcançaram máximas históricas consecutivas com volatilidade reminiscentes de ativos cripto. Curiosamente, esse sentimento otimista e o momento impulsionado por FOMO não se estendeu ao Bitcoin — o chamado "ouro digital" — que continua sensível a ventos contrários macro, incluindo os anúncios de tarifas do presidente Trump visando parceiros comerciais da UE e do Canadá.
Venda Multi-Fator de Quinta-feira
O resultado da Microsoft após a divulgação de seus ganhos na quarta-feira desencadeou um movimento de mercado notável. Apesar de superar o consenso em receita e EPS, a orientação elevada de despesas de capital levantou preocupações dos investidores sobre os retornos de investimento em IA. A MSFT caiu aproximadamente 10% na quinta-feira, pressionando a maioria das ações relacionadas à IA para baixo, sendo a Meta uma exceção notável.
Concomitantemente, a escalada das tensões geopolíticas EUA-Irã impulsionou uma fuga para a segurança, elevando o petróleo, o ouro (tocando brevemente $5.600) e a prata (excedendo $120) de forma acentuada. A ação de preço parabólica sugeriu um possível topo explosivo, que se materializou à medida que ambos os metais posteriormente recuaram 8-10%, aumentando a pressão no mercado mais amplo.
O Bitcoin e o mercado de cripto mais amplo absorveram esses ventos contrários de forma aguda, rompendo decisivamente o nível de suporte de $84.000 que destacamos anteriormente como crítico. A incapacidade de recuperar rapidamente esse limite abriu espaço para baixo em direção ao nível de suporte de $80.000 e até mesmo o baixo de $74.600 marcado em abril de 2025.
Nossa Perspectiva de Mercado
Perspectiva de Curto Prazo
As condições atuais continuam desafiadoras, com liquidações longas acelerando a venda. O Bitcoin está exibindo correlação elevada com ações de tecnologia dos EUA durante períodos de aversão ao risco, enquanto saídas sustentadas de ETFs de cripto sublinham uma rotação em direção a investimentos focados em IA. Notavelmente, vários mineradores de Bitcoin estão reutilizando infraestrutura para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho — refletido em uma queda de 4% ou mais na dificuldade de mineração nos últimos 30 dias. Isso sinaliza uma mudança temporária de capital e narrativa longe das criptos.
Perspectiva de Longo Prazo
Continuamos otimistas em relação ao Bitcoin e aos ativos digitais em um horizonte prolongado. Vários ventos a favor estruturais apoiam nossa visão: condições de liquidez global melhorando, aplicações inovadoras de cripto em PayFi e Ativos do Mundo Real ganhando tração, um possível derrame do momento dos metais preciosos à medida que a fraqueza do dólar persiste, e progresso significativo em estruturas regulatórias nos EUA e internacionalmente. Acreditamos que esses fatores, em última análise, restaurarão os fluxos de capital e o momento ascendente para o ecossistema cripto.
Macro em um relance
Destaques Macros Semanais (22 de janeiro - 28 de janeiro de 2026)
Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
O PIB dos EUA cresceu 4,4% (QoQ) no terceiro trimestre de 2025, superando as estimativas de consenso de 4,3% e acelerando em relação ao crescimento de 3,8% do segundo trimestre
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego nos EUA totalizaram 200.000, abaixo da previsão de 209.000, enquanto os pedidos em andamento caíram para 1.849.000, de 1.875.000, sinalizando resiliência no mercado de trabalho após a recente redução da taxa pelo Federal Reserve
O Índice de Preços PCE dos EUA e o Índice de Preços PCE Core registraram ambos um crescimento de 2,8% ano a ano em novembro, alinhado com as expectativas do mercado
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2026
O CPI nacional core do Japão subiu 2,4% ano a ano em dezembro, desacelerando em relação ao aumento de 3,0% em novembro
O Banco do Japão manteve sua taxa de política em 0,75%, conforme amplamente antecipado
O BoJ revisou sua previsão de crescimento econômico para o exercício fiscal de 2025 (que termina em março de 2026) para cima, para 0,9%, de 0,7%, e aumentou sua previsão de PIB para 2026 para 1,0%, de 0,7%
Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Os pedidos de bens duráveis nos EUA aumentaram 5,3% mês a mês em novembro, superando a previsão de consenso de 3,1%
Terça-feira, 27 de janeiro de 2026
O Índice de Confiança do Consumidor do Conference Board caiu para 84,5 em janeiro, de 94,2 em dezembro, ficando aquém da estimativa de 90,6
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
O Banco do Canadá manteve sua taxa de política estável em 2,25%, consistente com as expectativas do mercado
O Federal Reserve manteve a taxa de juros em 3,75%, em linha com as previsões. Durante a subsequente coletiva de imprensa, o presidente Powell se absteve de fornecer orientações específicas sobre o caminho da taxa, não abordou a volatilidade do USD e evitou comentar sobre questões relacionadas à administração.
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