Aqui estão as principais razões para essa "tempestade perfeita":
1. Fixação massiva de lucros em metais
Ouro e prata recentemente bateram recordes (o ouro alcançou $5625, e a prata — $121). Quando o preço atingiu o pico, grandes jogadores começaram a vender ativos em massa para garantir lucros. Isso provocou uma reação em cadeia:
O ouro caiu quase 10% em um dia.
A prata sofreu um verdadeiro 'flash crash', despencando para $106.
2. Falha tecnológica no mercado de ações
As ações da Microsoft despencaram 11-12% após uma previsão fraca sobre serviços em nuvem e altos gastos em IA. Como a Microsoft é uma das maiores empresas do mundo, ela arrastou todo o índice Nasdaq. Isso criou pânico: os investidores começaram a se retirar de quaisquer ativos de risco para o caixa.
3. Crise de liquidez e colapso cripto
O mercado cripto reagiu ao pessimismo geral:
O bitcoin caiu abaixo de $84.000, atingindo o mínimo de 2026.
Devido à queda acentuada, ocorreram liquidações automáticas das posições dos traders (margin calls). Isso forçou as exchanges a vender ativos à força, empurrando ainda mais o preço para baixo.
Com o ETF cripto (especialmente BlackRock e Fidelity), começou uma grande saída de fundos — mais de $800 milhões em um dia.
4. Incerteza política e econômica
Fed dos EUA: Na reunião de 28 de janeiro, Powell deixou claro que as taxas permanecerão altas por mais tempo do que o mercado esperava.
Novo presidente do Fed: O presidente Trump afirmou que anunciará o nome do próximo chefe do Sistema da Reserva Federal ainda hoje (30 de janeiro). O mercado está nervoso devido a uma possível mudança na política monetária.
Geopolítica: Novas ameaças ao Irã elevaram os preços do petróleo, o que novamente intensificou os temores de inflação.
Resumo: Nós vimos um clássico 'deleveraging' — quando, devido à queda de um ativo (ações de gigantes da tecnologia), os investidores urgentemente precisaram de dinheiro e começaram a vender tudo o que podiam, incluindo ouro e bitcoin.
Dias antes disso, houve uma série de declarações e ameaças políticas importantes, na minha opinião, isso foi uma preparação para o dia de ontem. Muitos analistas e cripto-blogueiros notaram que a cripto agora quase não reage a crises no mundo. Para mim, isso foi um fator para esperar alguns meses sem agitação, mas eu esperava mais o início dos bombardeios ao Irã do que tudo isso.
De qualquer forma, agora é a nossa hora de lucrar com esta queda. Eu vou entrar em todas as principais direções da queda.
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