#GoldSilver

A convicção é testada apenas em quedas, mas nunca em altas.


E isso forma a base da declaração clichê - Compre quando há sangue na rua, mas o sangue não deve ser o seu.


Estou investindo em metais preciosos desde 2021. Levei seis meses lendo, acompanhando a produção mineira, a redução anual da oferta e o aumento da demanda antes de construir minha primeira posição real em 6 de setembro de 2021. Desde então, tenho acompanhado os dados de perto todos os dias.


Minha regra é simples:


Apenas assuma posições onde sua convicção é tão forte que você poderia possivelmente investir tudo. Se não for, você está apenas apostando, não importa quanto você chame isso de - "diversificação."


Ontem, a prata caiu cerca de 30% e o ouro 10% em relação aos altos recentes. Aqui está a psicologia que todos enfrentam: Todos sonhamos em comprar ativos 30-40% mais baratos. Mas, no fundo, queremos que os preços permaneçam altos para sempre. Nós ansiamos pela queda para comprar baixo e esperamos que os preços subam desde o dia em que compramos. Essa é a natureza humana.


Ouro e prata têm sido usados como dinheiro e reserva de valor por mais de 6.000 anos. Moedas fiduciárias, por outro lado, são experimentos respaldados por dívidas. Os EUA se afastaram do padrão ouro em 1933 nacionalmente e em 1971 internacionalmente, porque a dívida infinita não poderia coexistir com a disciplina monetária. E, portanto, o petrodólar nasceu.


A história é muito clara em uma coisa: toda moeda fiduciária eventualmente colapsa. (A visão de Ray Dalio deixa isso muito claro em um de seus agora muito famosos vídeos)


A única incerteza é o tempo, se as moedas fiduciárias colapsarão lentamente ou de repente.


E se estamos no fim do sistema fiduciário hoje ou não - talvez ainda não.


Mas estamos nos movendo em direção a isso mais rápido do que nunca - Definitivamente Sim!!


Portanto, decisões de comprar, manter ou vender metais preciosos não devem ser impulsionadas por movimentos diários de preços, mas pela sua compreensão da história, sistemas monetários e seu próprio temperamento.


Os investidores de varejo não podem derrubar preços assim. Nos últimos 10 anos, grandes bancos pagaram $1,3 bilhões em multas por manipulação de preços da prata (os dados estão todos online).


Ontem, com a China fechada e o comércio tardio da LME, os "Grandes" provavelmente despejaram para te assustar, limpando posições curtas ou carregando longas.


É pertinente fazer uma pergunta:

Quando o comércio da LME estava fraco e a China estava fechada, quem realmente derrubou o preço? Não foram os investidores de varejo. Choques de preços muitas vezes servem a um propósito: assustar mãos fracas, para que grandes players possam sair de posições curtas e silenciosamente construir posições longas.


Esse fato vale a pena notar:

Para cada onça de prata física disponível, há cerca de 400 onças negociadas em papel. Para o ouro, são cerca de 200 onças em papel por uma física.


Os estoques nas bolsas de metais ao redor do mundo estão se esgotando rapidamente.


Aquelas recentes falhas nas bolsas? Não se tratam de falhas de energia ou problemas de resfriamento de servidores, mas sim de as bolsas lutando para cumprir obrigações contratuais, já que os detentores de contratos em papel estão começando a exigir entrega física, e o sistema não pode acompanhar isso.


Os preços podem cair mais? Claro, eles podem. O tamanho da posição é pessoal, ligado à sua convicção e preconceitos.


Mas avance 10 anos: Ouro a $10K, $15K ou $20K? Prata a $300 ou $500? e você vai se chutar por ter sido sacudido pelos “Profissionais” que fazem isso para viver.


Ou continue comprando a queda na Nvidia, Google, Amazon, Zomato, Trent, Polycab, todos com ganhos insustentáveis (PE) ratios.


Eventualmente, sua fortuna será a soma total das escolhas que você faz hoje.


Fato divertido: Respectivamente, Prata e Ouro ainda estão em alta de 270% e 140% nos últimos 2 anos.


Prata Ouro Nifty BankNifty Nasdaq DowJones.

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