31 de janeiro foi absolutamente brutal. Deixe-me detalhar o que colapsou e por quê, depois veremos o que vem com o governo dos EUA em modo de paralisação.
O DANO:
$BTC caiu 8% para cerca de $77K (o mais baixo que vimos desde abril
$ETH caiu 13% para $2.362
$2,53 BILHÃO em liquidações de cripto completamente eliminadas
A prata despencou 31,4% EM UM DIA (a pior queda desde 1980)
Ouro caiu de 11 a 12% de $5.600 até cerca de $4.700
Nasdaq caiu 1,5%, S&P 500 também em baixa
POR QUE ISSO ACONTECEU:
Trump acabou de nominar Kevin Warsh para substituir Jerome Powell como presidente do Fed. Os mercados absolutamente odiaram essa notícia. O dólar se fortaleceu muito, o que esmagou ativos de risco em toda a parte. Além disso, houve uma explosão no porto de Bandar Abbas, no Irã (este porto lida com 20% do transporte global de petróleo) e tensões crescentes entre EUA e Irã. A CME também aumentou os requisitos de margem em futuros de prata, o que acionou liquidações forçadas e vendas em cascata. O governo dos EUA entrou em uma paralisação parcial às 12:01 do dia 31 de janeiro, após o Congresso perder o prazo de financiamento. Tudo isso criou a tempestade perfeita.
ONDE ESTAMOS AGORA (1 de fevereiro):
O Bitcoin está atualmente sendo negociado na faixa de 77K a 78K. Tivemos uma leve recuperação em relação às mínimas de ontem, mas ainda estamos em território perigoso.
O Ethereum está entre $2.307 a $2.412, mostrando também alguma recuperação em relação a ontem, mas ainda em queda maciça.
O Índice de Medo e Ganância está em 18 agora. Isso é oficialmente território de medo. Estamos perto do neutro, mas o mercado definitivamente está assustado.
NÍVEIS CHAVES PARA OBSERVAR:
O Bitcoin precisa se manter acima de $70K. Este é o nível de suporte crítico. Se conseguirmos nos manter acima disso, poderemos ver um retorno para $85K ou até mesmo $87K nos próximos dias.
Se $70K quebrar? Então estaremos olhando para uma queda na faixa de $60K a $65K. Isso seria doloroso.
O RSI está em torno de 25, o que significa que estamos massivamente sobrevendidos. Quando as coisas ficam tão sobrevendidas, geralmente vemos uma recuperação eventualmente. A questão é quando.
PRÓXIMOS DIAS:
A Câmara vota na segunda-feira sobre o financiamento do governo. Isso pode acabar com o shutdown rapidamente OU se arrastar se as coisas ficarem políticas.
As audiências de confirmação de Kevin Warsh vão dominar as manchetes. Os republicanos do Senado já estão divididos sobre isso.
Os fluxos de ETF são absolutamente CHAVE neste momento. Precisamos ver se o dinheiro institucional volta ou se eles continuam se retirando.
O shutdown do governo significa que os trabalhadores federais serão afastados e os lançamentos de dados econômicos podem ser atrasados. Mais incerteza significa mais volatilidade.
A REALIDADE:
Honestamente? O desalavancamento que acabamos de ver é na verdade saudável a longo prazo. Eliminamos $2,53B em posições excessivamente alavancadas. Essas pessoas estavam apostando com dinheiro emprestado e se deram mal.
O Bitcoin realmente se manteve melhor do que refúgios seguros tradicionais como a prata. A prata caiu 31% enquanto o Bitcoin caiu 8%. Pense sobre isso.
Este é o pico do medo encontrando o pico da incerteza. O dinheiro inteligente acumula quando todos os outros estão em pânico. Mas não tente pegar facas caindo. Espere pela confirmação de que chegamos ao fundo antes de investir capital sério.
O shutdown adiciona ruído, mas o cripto sobreviveu a coisas muito piores do que isso. Observe esses níveis-chave, observe os fluxos de ETF e observe o drama do Senado com Warsh.
Não seja pego relaxando!!!