A maioria dos traders pensa que o preço se move aleatoriamente em torno do horário de financiamento.
Não se move. Ele se move por causa do financiamento.
A matemática que ninguém quer discutir Nos níveis atuais de financiamento:
10x alavancagem → ~4,3% de capital perdido por ciclo de financiamento
20x alavancagem → ~8,6% de capital desaparecido, mesmo que o preço não se mova
Você não está “mantendo uma posição”. Você está pagando uma penalidade contínua apenas para permanecer na negociação.
Mercado lateral? Você sangra. Pequeno recuo? Você entra em pânico. Um pico contra você? Você é forçado a sair.
É assim que os traders perdem sem nunca estarem errados na direção.
Por que o preço sempre se comporta mal perto do acerto de financiamento
Já notou o preço de repente:
Pavios contra a tendência
Picos agressivos
Ou cai logo antes do financiamento atingir?
Isso não é azar. Isso é a estrutura fazendo seu trabalho.
Quando o financiamento é extremo:
Um lado está superlotado
O interesse aberto é pesado em alavancagem
O mercado se torna frágil
Então o preço se move apenas o suficiente para:
Disparar liquidações
Forçar saídas antecipadas
Redefinir posicionamento
Normalizar financiamento
O mercado não está caçando stops. Está restaurando o equilíbrio.
A verdadeira divisão neste mercado
O varejo pergunta: “Para onde o preço está indo?”
Profissionais perguntam: “Quem está pagando para ficar aqui?”
Alto financiamento =
Negócio lotado
Posicionamento emocional
Mãos fracas controlando o tamanho
E mãos fracas sempre são retiradas primeiro.
O financiamento não prevê a direção. Ele prevê quem é vulnerável.
Se você está negociando alavancagem e ignorando o financiamento:
Seu R:R está distorcido
Seu tempo está atrasado
Sua vantagem está incompleta
A ação do preço indica onde. O financiamento indica quando a pressão quebra.
Essa é a diferença entre negociar o gráfico... e negociar o mercado.
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