3 minutos para explicar: por que eu considero a negociação como um "jogo de probabilidade", e não como um palpite sobre alta ou baixa
Em 2017, eu entrei com 5000U.
Na mesma rodada de mercado, algumas pessoas perderam tudo e hipotecaram suas casas, enquanto minha conta permaneceu estável e subindo a longo prazo, com a maior queda nunca ultrapassando 8%.
Não é que eu saiba analisar melhor os gráficos K,
mas desde o início, eu encarei a negociação como um sistema de probabilidade de expectativa positiva a longo prazo, e não como um jogo de previsão.
Eu não conto com informações privilegiadas, não confio na sorte, não acredito em indicadores milagrosos,
eu apenas faço uma coisa: garantir que cada negociação seja matematicamente favorável para mim.
Aqui estão os três pilares deste sistema.
1. Trancamento de lucros e juros compostos: primeiro sobreviver, depois aumentar os lucros
Cada entrada deve ter a perda e o lucro definidos.
Quando o lucro da conta atinge 10% do capital,
imediatamente retiro 50% para uma carteira fria,
a parte restante é usada para rolar, apenas com os lucros suportando a volatilidade.
Mercado em alta: juros compostos continuam a crescer
Mercado em baixa: no máximo recuperar parte dos lucros, o capital não é afetado
Lógica central: o que se perde é lucro, não capital.
2. Construção desalinhada: não apostar na direção, apenas lucrar com a volatilidade
Eu uso estruturas de múltiplos períodos:
A diária determina a direção
A de 4 horas determina a faixa
A de 15 minutos executa as entradas e saídas
A mesma moeda permite hedge estrutural:
A posição: quebra na tendência
B posição: emboscada na faixa
Risco por operação ≤ 1,5% do capital,
relação risco-recompensa ≥ 5:1.
A essência não é apostar na direção,
mas sim capturar o "prêmio" das flutuações da emoção do mercado.
3. Stop loss é lucro extremo: use pequenas perdas para ganhar qualificação em grandes tendências
Minha taxa de vitória a longo prazo é de cerca de 38%,
mas a relação risco-recompensa se mantém em 4,5–5:1.
Mesmo que a maioria das operações tenha stop loss,
basta capturar algumas tendências,
a conta geral ainda cresce de forma estável e positiva.
Stop loss não é falha,
mas sim o custo para entrar na próxima oportunidade.
Disciplina de gerenciamento de risco (decide se você pode permanecer no jogo a longo prazo)
Divida o capital em 10 partes, uma operação usa no máximo 1 parte
mantendo posições não superiores a 3 partes
se perder 2 operações seguidas, pare forçosamente
a conta dobra, retire 20% para ativos de baixa volatilidade
Resumindo em uma frase:
Eu não busco que cada operação esteja correta,
eu apenas garantirei: em uma amostra longa o suficiente, eu definitivamente vencerei.
Isso transforma a negociação,
de um jogo emocional, em uma engenharia de probabilidade.