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Principais Conclusões
A Binance Futures se expandiu além das criptomoedas para incluir ativos tradicionais. Você pode negociar ouro e prata sob os códigos XAUUSDT e XAGUSDT.
Esses contratos oferecem vantagens únicas sobre os mercados de commodities tradicionais, incluindo horários de negociação 24/7 e barreiras de capital mais baixas para entrada.
Você também pode usar alavancagem para negociar com mais dinheiro do que você realmente possui. Isso pode levar a lucros maiores, mas também a perdas maiores. É importante fazer uma gestão de risco adequada.
Um recurso chamado "Taxas de Financiamento" ajuda a manter os preços justos, e em certas condições, os traders podem ser pagos apenas por manter uma posição aberta.
Introdução
Historicamente, a negociação de metais preciosos como ouro e prata era feita principalmente por grandes instituições financeiras. Muitas vezes, exigia navegar por complexos mercados de futuros tradicionais com altos requisitos de capital e horários de negociação rígidos. Felizmente, a crescente integração de ativos TradFi nas bolsas de criptomoedas está tornando esses ativos mais acessíveis a todos os tipos de traders.
A Binance Futures agora oferece contratos para ouro (XAU) e prata (XAG), permitindo que os usuários negociem esses tradicionais depósitos de valor com a flexibilidade e a tecnologia do ecossistema cripto. Este artigo explora como esses contratos funcionam, seus benefícios em comparação com as finanças tradicionais (TradFi) e alguns dos riscos envolvidos.
O que são Futuros de Ouro e Prata na Binance?
Na Binance, ouro e prata são negociados como contratos perpétuos com margem em USDT. Isso significa que, enquanto o preço acompanha o valor real das onças de ouro ou prata, a liquidação é realizada na stablecoin USDT.
Futuros de Ouro: Ticker XAUUSDT
Futuros de Prata: Ticker XAGUSDT
Ao contrário da liquidação física, onde um trader pode eventualmente receber a entrega do metal, esses contratos são liquidadas em dinheiro. Os traders especulam sobre os movimentos de preços dos metais sem precisar se preocupar com armazenamento, seguro ou logística.
Em outras palavras, quando você negocia esses contratos na Binance, você não está comprando barras físicas de ouro ou prata. Em vez disso, você está negociando um contrato digital que acompanha o preço real do metal.
O conceito é simples: Se você acha que o preço vai subir, você compra (Long). Se você acha que o preço vai cair, você vende (Short). Todos os lucros e perdas são pagos em USDT.
Benefícios de Negociar Metais em uma Exchange de Cripto
A digitalização do comércio de commodities oferece várias melhorias em relação ao "antigo jeito" de negociar futuros.
1. Acesso ao mercado 24/7
Os mercados de commodities tradicionais têm horários de abertura e fechamento, e não funcionam nos finais de semana. Se uma grande notícia política ou econômica surgir em um sábado, os traders tradicionais ficam parados até segunda-feira de manhã. Na Binance, o mercado está aberto 365 dias por ano. Se uma notícia surgir às 3:00 da manhã de um domingo, você pode reagir e negociar imediatamente.
2. Barreiras de entrada mais baixas
Nos mercados tradicionais, um único contrato futuro para ouro é muito caro. Muitas vezes exige milhares de dólares apenas para abrir uma negociação. Isso mantém a maioria das pessoas comuns de fora. A Binance Futures permite que você negocie frações de uma onça, então você pode começar com uma pequena quantia de capital.
3. Alavancagem
Os contratos futuros permitem que os traders ganhem exposição a posições maiores com uma quantidade menor de capital inicial (margem). Embora a alavancagem varie de acordo com o ativo e as condições do mercado, ela permite eficiência de capital. Por exemplo, usar 10x de alavancagem significa que um trader pode controlar contratos de ouro no valor de $10.000 com aproximadamente $1.000 de margem.
Compreendendo as Taxas de Financiamento
Se você é novo em futuros de cripto, o conceito de Taxas de Financiamento pode soar confuso, mas na verdade é bastante simples. Como esses contratos futuros nunca expiram (você pode mantê-los para sempre), o sistema precisa de uma maneira de garantir que o preço do contrato permaneça próximo ao preço real do ouro.
O pagamento de financiamento: Este é um pagamento trocado entre traders (compradores e vendedores) a cada poucas horas. Observe que isso não é uma taxa paga à exchange.
A oportunidade: Se a taxa de financiamento for positiva, os compradores pagam os vendedores. Se for negativa, os vendedores pagam os compradores. Em certas tendências de mercado, manter uma posição (como uma venda durante um período de alta sensação de compra) pode resultar em o trader ganhar renda passiva com essas taxas de financiamento.
Gestão de Risco
Negociar esses ativos é mais fácil do que nunca, mas isso significa que você pode perder dinheiro mais rápido do que nunca também.
Risco de alavancagem: Lembre-se de que a alavancagem é um multiplicador. Se você usar alta alavancagem, uma pequena queda de preço pode eliminar toda a sua conta. Exemplo: Se você usar 20x de alavancagem, e o preço do ouro cair apenas 5%, você pode perder 100% do seu dinheiro. Isso é chamado de liquidação forçada.
Volatilidade do mercado: Embora o ouro seja geralmente considerado um ativo "porto seguro" estável, os mercados de derivativos de criptomoedas podem ser voláteis.
Como se manter seguro
Para se manter seguro, os traders costumam empregar estratégias de gestão de risco, incluindo:
Definir ordens de stop-loss estratégicas para limitar perdas potenciais.
Gerenciar o tamanho da posição para garantir a longevidade da conta.
Evitando alavancagem excessiva.
Como Negociar Ouro e Prata na Binance Futures (Web)
1. Faça login na sua conta da Binance, navegue até a aba [Futures], depois vá para [USD(S)-M Futures].
Nota: este produto pode não estar disponível em certas regiões.
2. Em seguida, abra o menu suspenso e procure por XAUUSDT (para ouro) ou XAGUSDT (para prata).
Você também pode encontrar esses e outros contratos na categoria [TradFi].
3. No canto inferior direito, você pode verificar o saldo da sua conta de Futures. Se o seu saldo for zero, você pode usar os recursos [Transferir], [Comprar Cripto] ou [Trocar] para adicionar fundos.
Se esta for a sua primeira vez usando a Binance Futures, você precisará abrir uma Conta de Futuros.
Você também pode ser solicitado a completar um Quiz de Futuros antes de começar.
4. Quando você estiver pronto, pode usar o painel de pedidos para comprar ou vender contratos futuros.
5. Se você clicar ou tocar em [Cross] no canto superior direito, pode alternar entre o Modo Cross e o Modo Isolado.
O Modo de Margem Cross considerará todos os ativos em sua conta de futuros e todas as posições de futuros ao calcular seus níveis de margem e liquidação. Isso significa que suas posições abertas podem afetar umas às outras, mesmo que estejam em ativos diferentes. Por exemplo, sua posição em ouro pode ser liquidada para cobrir perdas em sua posição em prata, mesmo que sejam pares de negociação diferentes.
O Modo de Margem Isolada permite gerenciar seu risco em posições individuais, restringindo-as a um ativo específico. Isso significa que sua posição isolada não será afetada por flutuações em outras posições abertas que você possa ter.
Para mais informações, confira o seguinte artigo: O que são Margem Isolada e Margem Cross na Negociação de Cripto?.
6. Na parte inferior da sua tela, você pode verificar suas Posições, Pedidos Abertos, Histórico de Pedidos e muito mais.
Para mais informações detalhadas, consulte a FAQ: Futuros Perpétuos em Ativos Tradicionais.
Considerações Finais
O lançamento dos pares XAUUSDT e XAGUSDT na Binance Futures está fechando a lacuna entre finanças tradicionais e o espaço cripto. Sem as barreiras comuns relacionadas ao capital e horários de negociação, a Binance Futures oferece uma maneira conveniente de obter exposição a metais preciosos. Ainda assim, lembre-se de respeitar os riscos e certifique-se de entender como o produto funciona antes de começar a negociar futuros.
Leitura Adicional
O que são Taxas de Financiamento nos Mercados de Cripto?
O que são Margem Isolada e Margem Cross na Negociação de Cripto?
Bitcoin Spot ETF vs. Bitcoin Futures ETF: Qual é a Diferença?
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