O Candlestick não é apenas linhas verdes e vermelhas no gráfico; eles são a linguagem do mercado, refletindo a luta psicológica entre a parte Compradora (Bull) e a parte Vendedora (Bear). Compreender o candlestick é ter a chave para interpretar o comportamento do preço.
Abaixo está uma análise detalhada dos grupos de candlesticks do básico ao complexo, ajudando você a construir uma base sólida de análise técnica.
Parte 1: Estrutura Básica do Candlestick
Antes de nos aprofundarmos nos padrões, precisamos entender os "átomos" que os compõem. Um candle padrão consiste em:
Corpo do candle (Real Body): A distância entre o preço de abertura e o fechamento. Quanto mais longo o corpo do candle, maior a pressão de compra/venda.
Sombra do candle (Shadow/Wick): As linhas finas acima e abaixo do corpo do candle.
Sombra superior (Upper Shadow): Representa o preço mais alto da sessão.
Sombra inferior (Lower Shadow): Representa o preço mais baixo da sessão.
Cores convencionais:
Verde (ou Branco): Candle de alta (Preço de fechamento > Preço de abertura).
Vermelho (ou Preto): Candle de baixa (Preço de fechamento < Preço de abertura).
Estrutura básica do candle Japonês
Parte 2: Grupo de Padrões de Um Candle (One Candle Patterns)
O padrão de candle único fornece sinais rápidos sobre mudanças de sentimento em um momento específico.
1. Hammer (Candle Martelo) - Sinal de Reversão para Cima
Características: Corpo pequeno na parte superior, sombra inferior longa pelo menos 2 vezes o corpo do candle, pouco ou nenhum sombra superior.
Significado: Aparece em uma tendência de baixa. Mostra que os Vendedores tentaram empurrar o preço para baixo, mas os Compradores entraram fortemente para empurrar o preço de fechamento próximo ao preço de abertura.
Negociação: Aguarde o candle confirmar a alta antes de entrar na operação de compra.
Candle Martelo - Sinal de reversão para cima
2. Inverted Hammer (Martelo Invertido)
Características: Corpo pequeno na parte inferior, sombra superior longa.
Significado: Aparece no fundo de uma tendência de baixa. Este é um sinal de que os Compradores estão começando a testar uma faixa de preço mais alta. Embora o preço tenha sido empurrado para baixo, o impulso de baixa se enfraqueceu.
3. Hanging Man (Homem Pendurado) - Sinal de Reversão para Baixo
Características: A forma é exatamente como um Martelo, mas aparece no topo de uma tendência de alta.
Significado: Mostra que a pressão de venda começou a aparecer intensamente. Embora os Compradores tenham conseguido puxar o preço de volta, a aparição de uma sombra inferior longa é um aviso de que a "zona segura" foi invadida.
4. Shooting Star (Estrela Cadente)
Características: Corpo pequeno na parte inferior, sombra superior muito longa.
Significado: Uma armadilha de alta (Bull trap). O preço sobe, mas é derrubado pelos Vendedores, forçando o fechamento para um nível baixo. Este é um sinal de reversão para baixo extremamente forte.
5. Dragonfly Doji (Doji Libélula) & Gravestone Doji (Doji Lápide)
Doji Libélula: Preço de abertura, máximo e fechamento quase iguais. Sinaliza reversão para cima no fundo.
Doji Lápide: Preço de abertura, mínimo e fechamento iguais. Sinaliza reversão para baixo no topo.
Duas formas de candle Doji
Parte 3: Grupo de Padrões de Dois Candles (Two Candle Patterns)
Quando dois candles se combinam, eles contam uma história sobre a transferência de poder.
1. Bullish & Bearish Engulfing (Engulfing)
Bullish Engulfing: O segundo candle (verde) cobre completamente o primeiro (vermelho). Indica que os Compradores assumiram completamente o controle do jogo.
Bearish Engulfing: O segundo candle (vermelho) cobre o primeiro (verde). Sinal de venda forte.
2. Piercing Line (Linha de Inserção) & Dark Cloud Cover (Nuvem Negra Cobertura)
Piercing Line: Candle verde fechando acima de 50% do corpo do candle vermelho anterior.
Dark Cloud Cover: Candle vermelho fechando abaixo de 50% do corpo do candle verde anterior.
Nota: Estes são padrões de reversão com alta confiabilidade, pois mostram a resistência bem-sucedida do lado oposto.
3. Tweezer Bottom & Tweezer Top (Ponto de Inflexão)
Características: Dois candles com os mesmos níveis mais baixos (Bottom) ou mais altos (Top).
Significado: Indica que o mercado testou um nível de preço duas vezes e não conseguiu superá-lo, criando um forte nível de suporte/resistência temporário.
Parte 4: Grupo de Padrões Complexos (Three+ Candle Patterns)
Estes são os padrões com a maior taxa de validação, pois precisam de mais tempo para se formar.
1. Morning Star (Estrela da Manhã) & Evening Star (Estrela da Noite)
Morning Star: Consiste em candle de baixa longo -> candle de corpo pequeno (Doji) -> candle de alta longo. Simboliza o amanhecer, o preço começa a subir novamente.
Evening Star: Ao contrário, sinaliza o crepúsculo e o início de uma tendência de baixa.
2. Three White Soldiers (Três Soldados Brancos) & Three Black Crows (Três Corvos Negros)
Significado: Três candles de corpo longo consecutivos da mesma cor, fechando próximo ao seu máximo/mínimo. Este é um sinal que confirma uma tendência extremamente forte, geralmente aparecendo após um período de acumulação ou uma reversão abrupta.
3. Three Line Strike
O padrão consiste em 3 candles na mesma direção, seguido por um candle na direção oposta que "engole" todos os 3 candles anteriores. Este é um padrão de continuação de tendência oculto após um fechamento de lucro de curto prazo.
Parte 5: Análise dos Tipos de Candle Neutro (Neutral)
Nem sempre o candle sinaliza alta ou baixa. Às vezes, eles indicam indecisão.
Spinning Top (Candle Giratória): Corpo pequeno, sombras superiores e inferiores longas e iguais. O mercado está equilibrado, os Compradores e Vendedores estão "lutando", mas ainda não há um vencedor claro.
Marubozu: Candle sem sombra.
Marubozu verde: Pressão de compra predominante do início ao fim da sessão.
Marubozu vermelho: Pressão de venda dominando completamente.
Doji padrão: Forma de cruz (+). Representa extrema indecisão. Após uma tendência longa, o Doji geralmente é um sinal de fadiga e preparação para uma reversão.
Parte 6: Padrões de Candle Adicionais
Para uma análise mais completa, devemos mencionar outros padrões clássicos:
1. Harami (Mãe Abraçando o Filhote)
O segundo candle está completamente dentro do corpo do primeiro. Isso indica uma pausa na tendência atual e se prepara para uma nova explosão.
2. Pin Bar
Uma variante do Hammer/Shooting Star, mas com sombra de candle extremamente longa. O Pin Bar é uma das ferramentas favoritas dos Traders que seguem a Price Action porque representa uma rejeição de preço (Price Rejection) muito clara.
Parte 7: Estratégias de Negociação com Candles Japoneses
Memorizar os padrões não é suficiente. Para ter sucesso, você precisa aplicar os seguintes princípios:
Localização é tudo (Location): Um candle Martelo no meio da tendência não tem o mesmo valor que um candle Martelo na área de forte Suporte.
Confirmação (Confirmation): Nunca entre em uma operação apenas por causa de um único candle. Aguarde o próximo candle para confirmar a direção.
Combinar indicadores: Use candles junto com RSI, MACD ou médias móveis (MA) para aumentar a taxa de vitória.
Gerenciamento de risco: Sempre coloque o Stop Loss atrás da sombra do candle do padrão.
Resumo
O padrão de candle japonês é um mapa psicológico da multidão. Observando o comprimento do corpo, as sombras do candle e como elas se combinam, você pode prever o próximo movimento do "tubarão".
Espero que este artigo forneça a você a visão mais profunda e completa sobre os padrões de candle.